Composition de Mid Cap Stock Portfolio
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- Actif net
- 233,5 M $ dont 233,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 59 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 78 597 | 8,8 M $ | 3,78 % |
| 2 | United Therapeutics Corp | 12 219 | 7,2 M $ | 3,10 % |
| 3 | Permian Resources Corp | 313 776 | 6,7 M $ | 2,87 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 22 601 | 6,4 M $ | 2,73 % |
| 5 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 586 | 5,7 M $ | 2,43 % |
| 6 | Entergy Corp | 50 010 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 7 | AerCap Holdings NV | 39 213 | 5,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Dick's Sporting Goods Inc | 25 650 | 5,1 M $ | 2,18 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 23 430 | 5,1 M $ | 2,17 % |
| 10 | Landstar System Inc | 31 230 | 5 M $ | 2,14 % |
| 11 | CMS Energy Corp | 61 670 | 4,8 M $ | 2,05 % |
| 12 | Assurant Inc | 21 420 | 4,7 M $ | 2,00 % |
| 13 | Carlsberg AS | 37 536 | 4,7 M $ | 2,00 % |
| 14 | IQVIA Holdings Inc | 27 259 | 4,6 M $ | 1,99 % |
| 15 | Aon PLC | 14 354 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 91 135 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 17 | Labcorp Holdings Inc | 17 195 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 7 360 | 4,5 M $ | 1,91 % |
| 19 | East West Bancorp Inc | 41 530 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 39 733 | 4,4 M $ | 1,87 % |
| 21 | CACI International Inc | 7 987 | 4,3 M $ | 1,86 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 12 570 | 4,3 M $ | 1,83 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 30 500 | 4,1 M $ | 1,77 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 56 360 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 22 663 | 4,1 M $ | 1,75 % |
| 26 | IDACORP Inc | 28 460 | 4,1 M $ | 1,74 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 46 990 | 3,8 M $ | 1,62 % |
| 28 | SEI Investments Co | 48 121 | 3,8 M $ | 1,62 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 22 242 | 3,8 M $ | 1,61 % |
| 30 | AECOM | 43 900 | 3,7 M $ | 1,60 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19 200 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| 32 | Arch Capital Group Ltd | 38 017 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 119 015 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| 34 | Expedia Group Inc | 15 390 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 35 | Affiliated Managers Group Inc | 12 700 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| 36 | Jabil Inc | 13 200 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 37 | Allegion plc | 24 066 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 38 | EMCOR Group Inc | 4 670 | 3,4 M $ | 1,48 % |
| 39 | Mueller Industries Inc | 30 710 | 3,4 M $ | 1,46 % |
| 40 | Middleby Corp/The | 25 526 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 3 646 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12 800 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 43 | Cencora Inc | 9 948 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 44 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 31 689 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 45 | Halliburton Co | 78 100 | 3 M $ | 1,30 % |
| 46 | Belden Inc | 25 556 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 47 | Yum! Brands Inc | 18 830 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 48 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 321 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 49 | Element Solutions Inc | 77 770 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 50 | Lennox International Inc | 5 592 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 51 | Arthur J Gallagher & Co | 11 716 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 52 | TPG Inc | 60 873 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 40 870 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 54 | CRH PLC | 23 127 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 55 | Agilent Technologies Inc | 20 904 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 56 | TopBuild Corp | 6 724 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 57 | Avient Corp | 64 583 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 58 | Maximus Inc | 34 907 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 59 | Nexstar Media Group Inc | 12 320 | 2,2 M $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,8 %
- Finance 7,6 %
- Santé 7,5 %
- Services publics 6,4 %
- Industrie 5,8 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 4,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 48,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- DKK 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,6 %
- Bermudes 5,2 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Danemark 2,0 %
- Israël 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 194,8 M $ | 83,56 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 12,1 M $ | 5,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 9,2 M $ | 3,93 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 8,8 M $ | 3,79 % |
| 5 | Danemark | 1 | 4,7 M $ | 2,00 % |
| 6 | Israël | 1 | 3,6 M $ | 1,54 % |
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