Composition de Mid Cap Stock Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 256,3 M $ dont 255,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 60 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 29 247 | 9,7 M $ | 3,80 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 19 661 | 6,9 M $ | 2,69 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 14 360 | 6,5 M $ | 2,55 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 12 029 | 6,5 M $ | 2,54 % |
| 5 | Jabil Inc | 16 830 | 6,5 M $ | 2,53 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 24 212 | 6,5 M $ | 2,53 % |
| 7 | Landstar System Inc | 30 740 | 6,4 M $ | 2,48 % |
| 8 | Teledyne Technologies Inc | 8 920 | 5,9 M $ | 2,32 % |
| 9 | Dick's Sporting Goods Inc | 25 260 | 5,7 M $ | 2,24 % |
| 10 | Assurant Inc | 21 100 | 5,7 M $ | 2,21 % |
| 11 | AerCap Holdings NV | 38 623 | 5,6 M $ | 2,20 % |
| 12 | SEI Investments Co | 61 861 | 5,4 M $ | 2,12 % |
| 13 | EAST WEST BANCORP INC | 40 910 | 5,3 M $ | 2,06 % |
| 14 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 546 | 5,3 M $ | 2,06 % |
| 15 | STEEL DYNAMICS INC | 22 343 | 5,1 M $ | 2,00 % |
| 16 | Carlsberg AS | 37 016 | 4,8 M $ | 1,89 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 8 230 | 4,8 M $ | 1,85 % |
| 18 | Aon PLC | 14 144 | 4,7 M $ | 1,83 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 62 410 | 4,6 M $ | 1,81 % |
| 20 | Entergy Corp | 39 730 | 4,6 M $ | 1,78 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 19 830 | 4,5 M $ | 1,77 % |
| 22 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 94 420 | 4,5 M $ | 1,76 % |
| 23 | Affiliated Managers Group Inc | 13 060 | 4,4 M $ | 1,72 % |
| 24 | NetApp Inc | 28 395 | 4,4 M $ | 1,71 % |
| 25 | Permian Resources Corp | 230 556 | 4,2 M $ | 1,66 % |
| 26 | IDACORP Inc | 28 040 | 4,2 M $ | 1,66 % |
| 27 | Biogen Inc | 19 263 | 4,2 M $ | 1,62 % |
| 28 | Lennox International Inc | 7 242 | 4,1 M $ | 1,62 % |
| 29 | Labcorp Holdings Inc | 14 565 | 4,1 M $ | 1,59 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 30 040 | 4 M $ | 1,58 % |
| 31 | CMS Energy Corp | 52 350 | 4 M $ | 1,56 % |
| 32 | WillScot Holdings Corp | 137 060 | 4 M $ | 1,54 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 18 510 | 3,9 M $ | 1,54 % |
| 34 | Expedia Group Inc | 15 180 | 3,9 M $ | 1,52 % |
| 35 | HALLIBURTON COMPANY | 113 590 | 3,9 M $ | 1,50 % |
| 36 | Hubbell Inc | 7 200 | 3,8 M $ | 1,47 % |
| 37 | Mueller Industries Inc | 30 250 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| 38 | Lincoln Electric Holdings Inc | 13 970 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| 39 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 76 440 | 3,6 M $ | 1,42 % |
| 40 | TPG Inc | 89 643 | 3,6 M $ | 1,42 % |
| 41 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 106 185 | 3,6 M $ | 1,40 % |
| 42 | Citizens Financial Group Inc | 51 010 | 3,6 M $ | 1,39 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 17 959 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 4 180 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 45 | Belden Inc | 28 194 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| 46 | CF Industries Holdings Inc | 31 060 | 3,4 M $ | 1,31 % |
| 47 | FirstEnergy Corp | 68 315 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 48 | Yum! Brands Inc | 18 550 | 3 M $ | 1,16 % |
| 49 | Parker-Hannifin Corp | 2 886 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 50 | Middleby Corp/The | 16 216 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 51 | Coca-Cola Consolidated Inc | 14 510 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 52 | Cencora Inc | 9 788 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 18 890 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 11 556 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 55 | EXPAND ENERGY CORP | 28 953 | 2,6 M $ | 1,03 % |
| 56 | Arch Capital Group Ltd | 26 927 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 57 | CACI International Inc | 5 437 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 58 | CRH PLC | 22 747 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 59 | Descartes Systems Group Inc/The | 33 300 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 60 | Nexstar Media Group Inc | 12 150 | 2,2 M $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,0 %
- Finance 7,4 %
- Santé 6,6 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- DKK 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,3 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Bermudes 3,1 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Israël 1,4 %
- Canada 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 218 M $ | 85,27 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 9,7 M $ | 3,81 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 7,9 M $ | 3,09 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 5,6 M $ | 2,20 % |
| 5 | Danemark | 1 | 4,8 M $ | 1,89 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,6 M $ | 1,43 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,6 M $ | 1,41 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,90 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Mid Cap Stock Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007304