Zusammensetzung von Mid Cap Stock Portfolio
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- Nettovermögen
- 233,5 Mio. $ davon 233,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 59 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 78.597 | 8,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 2 | United Therapeutics Corp | 12.219 | 7,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Permian Resources Corp | 313.776 | 6,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 22.601 | 6,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.586 | 5,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Entergy Corp | 50.010 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | AerCap Holdings NV | 39.213 | 5,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Dick's Sporting Goods Inc | 25.650 | 5,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 23.430 | 5,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Landstar System Inc | 31.230 | 5 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | CMS Energy Corp | 61.670 | 4,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Assurant Inc | 21.420 | 4,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Carlsberg AS | 37.536 | 4,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | IQVIA Holdings Inc | 27.259 | 4,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Aon PLC | 14.354 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 91.135 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Labcorp Holdings Inc | 17.195 | 4,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 7.360 | 4,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | East West Bancorp Inc | 41.530 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 39.733 | 4,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | CACI International Inc | 7.987 | 4,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 12.570 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 30.500 | 4,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 56.360 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Steel Dynamics Inc | 22.663 | 4,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | IDACORP Inc | 28.460 | 4,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 46.990 | 3,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | SEI Investments Co | 48.121 | 3,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 22.242 | 3,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | AECOM | 43.900 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19.200 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Arch Capital Group Ltd | 38.017 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 119.015 | 3,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Expedia Group Inc | 15.390 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Affiliated Managers Group Inc | 12.700 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Jabil Inc | 13.200 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Allegion plc | 24.066 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | EMCOR Group Inc | 4.670 | 3,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 39 | Mueller Industries Inc | 30.710 | 3,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 40 | Middleby Corp/The | 25.526 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 3.646 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12.800 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 43 | Cencora Inc | 9.948 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 31.689 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 45 | Halliburton Co | 78.100 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 46 | Belden Inc | 25.556 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 47 | Yum! Brands Inc | 18.830 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 48 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.321 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | Element Solutions Inc | 77.770 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | Lennox International Inc | 5.592 | 2,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 51 | Arthur J Gallagher & Co | 11.716 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | TPG Inc | 60.873 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 40.870 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | CRH PLC | 23.127 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Agilent Technologies Inc | 20.904 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | TopBuild Corp | 6.724 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | Avient Corp | 64.583 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 58 | Maximus Inc | 34.907 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Nexstar Media Group Inc | 12.320 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 7,8 %
- Finanzen 7,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Versorger 6,4 %
- Industrie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Technologie 4,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 48,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- DKK 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,6 %
- Bermuda 5,2 %
- Niederlande 3,9 %
- Kaimaninseln 3,8 %
- Dänemark 2,0 %
- Israel 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 194,8 Mio. $ | 83,56 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 12,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 9,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 8,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Israel | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,54 % |
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