Composition de Fundamental Equity Portfolio
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- Actif net
- 212,6 M $ dont 212,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 56 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 28 110 | 10 M $ | 4,72 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 24 028 | 8 M $ | 3,77 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 24 334 | 8 M $ | 3,75 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 649 | 5,6 M $ | 2,62 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 17 917 | 4,8 M $ | 2,25 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 13 600 | 4,8 M $ | 2,24 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 57 305 | 4,7 M $ | 2,23 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 10 250 | 4,7 M $ | 2,20 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 8 467 | 4,6 M $ | 2,16 % |
| 10 | Microsoft Corp | 12 229 | 4,6 M $ | 2,15 % |
| 11 | Boeing Co/The | 20 110 | 4,4 M $ | 2,05 % |
| 12 | ASML Holding NV | 2 180 | 4,3 M $ | 2,04 % |
| 13 | Novartis AG | 27 590 | 4,3 M $ | 2,03 % |
| 14 | Dick's Sporting Goods Inc | 18 670 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| 15 | RTX Corp | 21 379 | 4,1 M $ | 1,91 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 9 730 | 4 M $ | 1,90 % |
| 17 | SHELL PLC | 52 005 | 4 M $ | 1,90 % |
| 18 | Carlsberg AS | 30 376 | 4 M $ | 1,87 % |
| 19 | SEI Investments Co | 45 264 | 4 M $ | 1,87 % |
| 20 | Aon PLC | 11 697 | 3,9 M $ | 1,82 % |
| 21 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 80 710 | 3,9 M $ | 1,81 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 19 074 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| 23 | AerCap Holdings NV | 25 195 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 16 409 | 3,6 M $ | 1,70 % |
| 25 | STEEL DYNAMICS INC | 15 619 | 3,6 M $ | 1,69 % |
| 26 | Entergy Corp | 30 926 | 3,6 M $ | 1,67 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 36 263 | 3,5 M $ | 1,66 % |
| 28 | Lennox International Inc | 6 092 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| 29 | Morgan Stanley | 16 576 | 3,5 M $ | 1,63 % |
| 30 | Biogen Inc | 16 034 | 3,5 M $ | 1,63 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 14 940 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 3 490 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 33 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 636 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 45 230 | 3,4 M $ | 1,58 % |
| 35 | CBRE Group Inc | 24 954 | 3,4 M $ | 1,58 % |
| 36 | Jabil Inc | 8 570 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 37 | Ross Stores Inc | 15 360 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 38 | IDACORP Inc | 21 580 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 39 | Permian Resources Corp | 176 450 | 3,2 M $ | 1,53 % |
| 40 | Expedia Group Inc | 12 350 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 41 | Amphenol Corp | 17 850 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 13 980 | 3,1 M $ | 1,44 % |
| 43 | Mueller Industries Inc | 24 650 | 3 M $ | 1,43 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 31 634 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 22 870 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 40 460 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 47 | CMS Energy Corp | 35 880 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 48 | EXPAND ENERGY CORP | 29 129 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 3 140 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 50 | HALLIBURTON COMPANY | 76 490 | 2,6 M $ | 1,22 % |
| 51 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 75 703 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 7 190 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 53 | KKR & Co Inc | 26 867 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 54 | CF Industries Holdings Inc | 20 600 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 55 | Hubbell Inc | 3 950 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 56 | NetApp Inc | 12 410 | 1,9 M $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Technologie 13,0 %
- Santé 10,8 %
- Industrie 9,0 %
- Énergie 7,5 %
- Communication 4,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 26,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- DKK 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,6 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Bermudes 3,3 %
- Taïwan 2,6 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Danemark 1,9 %
- Israël 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 173,2 M $ | 81,60 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 8 M $ | 3,77 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 8 M $ | 3,77 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 6,9 M $ | 3,26 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,6 M $ | 2,62 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 4 M $ | 1,90 % |
| 7 | Danemark | 1 | 4 M $ | 1,87 % |
| 8 | Israël | 1 | 2,6 M $ | 1,21 % |
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