Zusammensetzung von Fundamental Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 212,6 Mio. $ davon 212,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 56 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 28.110 | 10 Mio. $ | 4,72 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 24.028 | 8 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 24.334 | 8 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.649 | 5,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 17.917 | 4,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Keysight Technologies Inc | 13.600 | 4,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 57.305 | 4,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 10.250 | 4,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 8.467 | 4,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Microsoft Corp | 12.229 | 4,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Boeing Co/The | 20.110 | 4,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | ASML Holding NV | 2.180 | 4,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Novartis AG | 27.590 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Dick's Sporting Goods Inc | 18.670 | 4,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | RTX Corp | 21.379 | 4,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 9.730 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | SHELL PLC | 52.005 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Carlsberg AS | 30.376 | 4 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | SEI Investments Co | 45.264 | 4 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Aon PLC | 11.697 | 3,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 80.710 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 19.074 | 3,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | AerCap Holdings NV | 25.195 | 3,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 16.409 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | STEEL DYNAMICS INC | 15.619 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Entergy Corp | 30.926 | 3,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 36.263 | 3,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Lennox International Inc | 6.092 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Morgan Stanley | 16.576 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Biogen Inc | 16.034 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 14.940 | 3,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 3.490 | 3,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.636 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 45.230 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | CBRE Group Inc | 24.954 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 36 | Jabil Inc | 8.570 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Ross Stores Inc | 15.360 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | IDACORP Inc | 21.580 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 39 | Permian Resources Corp | 176.450 | 3,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 40 | Expedia Group Inc | 12.350 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 41 | Amphenol Corp | 17.850 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 13.980 | 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 43 | Mueller Industries Inc | 24.650 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 31.634 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 22.870 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 40.460 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 47 | CMS Energy Corp | 35.880 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 48 | EXPAND ENERGY CORP | 29.129 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 3.140 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 50 | HALLIBURTON COMPANY | 76.490 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 51 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 75.703 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 7.190 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 53 | KKR & Co Inc | 26.867 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 54 | CF Industries Holdings Inc | 20.600 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 55 | Hubbell Inc | 3.950 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | NetApp Inc | 12.410 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Technologie 13,0 %
- Gesundheit 10,8 %
- Industrie 9,0 %
- Energie 7,5 %
- Kommunikation 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 26,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- DKK 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,6 %
- Niederlande 3,8 %
- Kaimaninseln 3,8 %
- Bermuda 3,3 %
- Taiwan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Dänemark 1,9 %
- Israel 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 173,2 Mio. $ | 81,60 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 8 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 8 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 6,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 4 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Israel | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007297