Zusammensetzung von Fundamental Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 200,4 Mio. $ davon 199,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 54 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 30.820 | 8,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 25.394 | 7,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 51.268 | 5,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | United Therapeutics Corp | 8.837 | 5,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Shell PLC | 54.315 | 5,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 59.845 | 4,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Microsoft Corp | 12.289 | 4,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.429 | 4,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Keysight Technologies Inc | 15.730 | 4,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Novartis AG | 28.800 | 4,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | RTX Corp | 22.319 | 4,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 19.350 | 4,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Boeing Co/The | 20.970 | 4,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Labcorp Holdings Inc | 15.162 | 4 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Aon PLC | 12.187 | 3,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 184.460 | 3,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Carlsberg AS | 31.566 | 3,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 19.510 | 3,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 16.089 | 3,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.676 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 21.384 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 10.720 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Arch Capital Group Ltd | 37.873 | 3,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Entergy Corp | 32.286 | 3,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | AerCap Holdings NV | 26.325 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 26.034 | 3,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 47.290 | 3,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | ASML Holding NV | 2.580 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 15.580 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 20.320 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 30.429 | 3,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 23.900 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 33 | CACI International Inc | 6.107 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 42.780 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 3.670 | 3,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 36 | SEI Investments Co | 41.514 | 3,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 37 | LyondellBasell Industries NV | 40.259 | 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 38 | IDACORP Inc | 22.520 | 3,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 39 | Allegion plc | 21.685 | 3,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 40 | AECOM | 36.960 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 33.054 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 42 | Steel Dynamics Inc | 16.289 | 2,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 14.620 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 44 | TD SYNNEX Corp | 16.967 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 25.730 | 2,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 46 | Morgan Stanley | 17.296 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 47 | Halliburton Co | 66.740 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 28.057 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 7.500 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 50 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 84.663 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 51 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25.784 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 52 | Lennox International Inc | 4.779 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 53 | CRH PLC | 19.742 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | EMCOR Group Inc | 2.650 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Energie 9,2 %
- Technologie 8,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 4,4 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- DKK 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,2 %
- Niederlande 5,1 %
- Bermuda 3,7 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Taiwan 2,3 %
- Dänemark 2,0 %
- Israel 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 160 Mio. $ | 80,24 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 10,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 7,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Israel | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
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