Portefeuille d’Allspring Large Cap Value Fund
ALLSPRING FUNDS TRUST · 44 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 154,7 M $ · Dix premières lignes : 39.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,9 %
- Technologie 7,8 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 6,1 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 2,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 22,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,6 %
- CA 3,9 %
- NL 3,8 %
- CH 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 137,5 M $ | 89,57 % |
| CA | 1 | 5,9 M $ | 3,85 % |
| NL | 2 | 5,8 M $ | 3,79 % |
| CH | 1 | 4,3 M $ | 2,78 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 24 436 | 9,3 M $ | 6,03 % |
| Amazon.com Inc | 30 658 | 8,1 M $ | 5,25 % |
| NextEra Energy Inc | 69 086 | 6,8 M $ | 4,37 % |
| Qnity Electronics Inc | 45 331 | 6,4 M $ | 4,12 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 67 985 | 5,9 M $ | 3,82 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10 942 | 5,2 M $ | 3,35 % |
| Capital One Financial Corp | 25 865 | 4,9 M $ | 3,20 % |
| Eaton Corp PLC | 11 128 | 4,8 M $ | 3,11 % |
| Honeywell International Inc | 20 284 | 4,3 M $ | 2,81 % |
| Labcorp Holdings Inc | 16 814 | 4,3 M $ | 2,79 % |
| Amrize Ltd | 79 483 | 4,3 M $ | 2,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 27 476 | 4,2 M $ | 2,74 % |
| Cadence Design Systems Inc | 12 781 | 4,2 M $ | 2,72 % |
| Johnson & Johnson | 18 252 | 4,2 M $ | 2,71 % |
| Unilever PLC | 70 280 | 4,1 M $ | 2,68 % |
| Bank of America Corp | 76 282 | 4,1 M $ | 2,64 % |
| Prologis Inc | 27 339 | 3,9 M $ | 2,51 % |
| Danaher Corp | 21 271 | 3,8 M $ | 2,46 % |
| Home Depot Inc/The | 11 261 | 3,7 M $ | 2,39 % |
| Visa Inc | 11 221 | 3,7 M $ | 2,39 % |
| ConocoPhillips | 28 807 | 3,6 M $ | 2,34 % |
| Union Pacific Corp | 12 750 | 3,4 M $ | 2,22 % |
| Mondelez International Inc | 53 583 | 3,3 M $ | 2,13 % |
| AerCap Holdings NV | 21 707 | 3,1 M $ | 2,00 % |
| Citigroup Inc | 23 711 | 3 M $ | 1,96 % |
| Baker Hughes Co | 42 852 | 3 M $ | 1,93 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 18 140 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| NXP Semiconductors NV | 9 305 | 2,7 M $ | 1,77 % |
| Vulcan Materials Co | 8 168 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| Medtronic PLC | 30 274 | 2,5 M $ | 1,58 % |
| Rocket Cos Inc | 151 478 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| Owens Corning | 17 859 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 948 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| Walmart Inc | 15 255 | 2 M $ | 1,30 % |
| Chubb Ltd | 6 099 | 2 M $ | 1,29 % |
| General Motors Co | 24 048 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 5 654 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| Microsoft Corp | 4 294 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| RTX Corp | 9 081 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Applied Materials Inc | 3 629 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| Broadcom Inc | 3 239 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| CBRE Group Inc | 8 759 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| Cigna Group/The | 3 797 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| Teradyne Inc | 1 415 | 486 k $ | 0,31 % |