Composition d'Allspring Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 154,7 M $ dont 153,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 24 436 | 9,3 M $ | 6,03 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 30 658 | 8,1 M $ | 5,25 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 69 086 | 6,8 M $ | 4,37 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 45 331 | 6,4 M $ | 4,12 % |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 67 985 | 5,9 M $ | 3,82 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 10 942 | 5,2 M $ | 3,35 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 25 865 | 4,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 11 128 | 4,8 M $ | 3,11 % |
| 9 | Honeywell International Inc | 20 284 | 4,3 M $ | 2,81 % |
| 10 | Labcorp Holdings Inc | 16 814 | 4,3 M $ | 2,79 % |
| 11 | Amrize Ltd | 79 483 | 4,3 M $ | 2,76 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 27 476 | 4,2 M $ | 2,74 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 12 781 | 4,2 M $ | 2,72 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 18 252 | 4,2 M $ | 2,71 % |
| 15 | Unilever PLC | 70 280 | 4,1 M $ | 2,68 % |
| 16 | Bank of America Corp | 76 282 | 4,1 M $ | 2,64 % |
| 17 | Prologis Inc | 27 339 | 3,9 M $ | 2,51 % |
| 18 | Danaher Corp | 21 271 | 3,8 M $ | 2,46 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 11 261 | 3,7 M $ | 2,39 % |
| 20 | Visa Inc | 11 221 | 3,7 M $ | 2,39 % |
| 21 | ConocoPhillips | 28 807 | 3,6 M $ | 2,34 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 12 750 | 3,4 M $ | 2,22 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 53 583 | 3,3 M $ | 2,13 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 21 707 | 3,1 M $ | 2,00 % |
| 25 | Citigroup Inc | 23 711 | 3 M $ | 1,96 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 42 852 | 3 M $ | 1,93 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 18 140 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 9 305 | 2,7 M $ | 1,77 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 8 168 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| 30 | Medtronic PLC | 30 274 | 2,5 M $ | 1,58 % |
| 31 | Rocket Cos Inc | 151 478 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| 32 | Owens Corning | 17 859 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 948 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 34 | Walmart Inc | 15 255 | 2 M $ | 1,30 % |
| 35 | Chubb Ltd | 6 099 | 2 M $ | 1,29 % |
| 36 | General Motors Co | 24 048 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 5 654 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 38 | Microsoft Corp | 4 294 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 39 | RTX Corp | 9 081 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 3 629 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 41 | Broadcom Inc | 3 239 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 8 759 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 43 | Cigna Group/The | 3 797 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 44 | Teradyne Inc | 1 415 | 486 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,9 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 6,1 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Canada 3,9 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Suisse 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 137,5 M $ | 89,57 % |
| 2 | Canada | 1 | 5,9 M $ | 3,85 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,8 M $ | 3,79 % |
| 4 | Suisse | 1 | 4,3 M $ | 2,78 % |
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