Composition d'Allspring Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 153,8 M $ dont 152,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 43 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 45 536 | 12,4 M $ | 8,04 % |
| 2 | Apple Inc | 20 514 | 6,3 M $ | 4,12 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 67 074 | 5,8 M $ | 3,79 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 62 358 | 5,5 M $ | 3,60 % |
| 5 | Microsoft Corp | 11 893 | 5,5 M $ | 3,59 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 10 666 | 5,5 M $ | 3,55 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 25 050 | 5,2 M $ | 3,40 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 16 368 | 5,1 M $ | 3,29 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 11 994 | 5 M $ | 3,24 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13 788 | 4,9 M $ | 3,20 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 18 275 | 4,7 M $ | 3,05 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 71 953 | 4,6 M $ | 2,97 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 12 596 | 4,3 M $ | 2,78 % |
| 14 | Danaher Corp | 20 844 | 4,1 M $ | 2,64 % |
| 15 | Visa Inc | 10 857 | 4 M $ | 2,58 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 24 983 | 3,7 M $ | 2,38 % |
| 17 | ConocoPhillips | 28 692 | 3,5 M $ | 2,25 % |
| 18 | AerCap Holdings NV | 22 535 | 3,4 M $ | 2,21 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 25 628 | 3,4 M $ | 2,19 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 37 277 | 3,2 M $ | 2,09 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 650 | 3,2 M $ | 2,06 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 48 966 | 3,1 M $ | 1,98 % |
| 23 | Bank of America Corp | 49 094 | 3 M $ | 1,98 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 8 590 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 13 475 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 26 | ExxonMobil Holdings Corp | 17 794 | 2,8 M $ | 1,80 % |
| 27 | Broadcom Inc | 7 092 | 2,8 M $ | 1,79 % |
| 28 | General Motors Co | 30 949 | 2,8 M $ | 1,79 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 45 213 | 2,7 M $ | 1,78 % |
| 30 | Medtronic PLC | 29 105 | 2,5 M $ | 1,62 % |
| 31 | Prologis Inc | 16 101 | 2,3 M $ | 1,51 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 6 720 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 7 832 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| 34 | Rocket Cos Inc | 176 913 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| 35 | Vulcan Materials Co | 8 099 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 36 | Chubb Ltd | 5 940 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 8 195 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 38 | Deere & Co | 3 165 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 39 | Amrize Ltd | 38 119 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 40 | Autodesk Inc | 7 743 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 41 | Walmart Inc | 13 679 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 42 | Owens Corning | 8 431 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 43 | RTX Corp | 4 254 | 915,5 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 15,1 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 4,1 %
- Immobilier 3,9 %
- Services publics 3,8 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 3,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 140,1 M $ | 91,70 % |
| 2 | Canada | 1 | 5,5 M $ | 3,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,3 M $ | 3,45 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 1,22 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007271