Zusammensetzung von Allspring Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 153,8 Mio. $ davon 152,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 43 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 45.536 | 12,4 Mio. $ | 8,04 % |
| 2 | Apple Inc | 20.514 | 6,3 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 67.074 | 5,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 62.358 | 5,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Microsoft Corp | 11.893 | 5,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 10.666 | 5,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 25.050 | 5,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 16.368 | 5,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 11.994 | 5 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13.788 | 4,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 18.275 | 4,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 71.953 | 4,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 12.596 | 4,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 14 | Danaher Corp | 20.844 | 4,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | Visa Inc | 10.857 | 4 Mio. $ | 2,58 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 24.983 | 3,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | ConocoPhillips | 28.692 | 3,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | AerCap Holdings NV | 22.535 | 3,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 25.628 | 3,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 37.277 | 3,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.650 | 3,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 48.966 | 3,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Bank of America Corp | 49.094 | 3 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 8.590 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 13.475 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | ExxonMobil Holdings Corp | 17.794 | 2,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Broadcom Inc | 7.092 | 2,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | General Motors Co | 30.949 | 2,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 45.213 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Medtronic PLC | 29.105 | 2,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Prologis Inc | 16.101 | 2,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 6.720 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 7.832 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Rocket Cos Inc | 176.913 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Vulcan Materials Co | 8.099 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Chubb Ltd | 5.940 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 8.195 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Deere & Co | 3.165 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Amrize Ltd | 38.119 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Autodesk Inc | 7.743 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Walmart Inc | 13.679 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Owens Corning | 8.431 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | RTX Corp | 4.254 | 915.545,9 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 15,1 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 4,1 %
- Immobilien 3,9 %
- Versorger 3,8 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 3,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 140,1 Mio. $ | 91,70 % |
| 2 | Kanada | 1 | 5,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007271