Portfolio von Allspring Large Cap Value Fund
ALLSPRING FUNDS TRUST · 44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 154,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,9 %
- Technologie 7,8 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,6 %
- CA 3,9 %
- NL 3,8 %
- CH 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 137,5 Mio. $ | 89,57 % |
| CA | 1 | 5,9 Mio. $ | 3,85 % |
| NL | 2 | 5,8 Mio. $ | 3,79 % |
| CH | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 24.436 | 9,3 Mio. $ | 6,03 % |
| Amazon.com Inc | 30.658 | 8,1 Mio. $ | 5,25 % |
| NextEra Energy Inc | 69.086 | 6,8 Mio. $ | 4,37 % |
| Qnity Electronics Inc | 45.331 | 6,4 Mio. $ | 4,12 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 67.985 | 5,9 Mio. $ | 3,82 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10.942 | 5,2 Mio. $ | 3,35 % |
| Capital One Financial Corp | 25.865 | 4,9 Mio. $ | 3,20 % |
| Eaton Corp PLC | 11.128 | 4,8 Mio. $ | 3,11 % |
| Honeywell International Inc | 20.284 | 4,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Labcorp Holdings Inc | 16.814 | 4,3 Mio. $ | 2,79 % |
| Amrize Ltd | 79.483 | 4,3 Mio. $ | 2,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 27.476 | 4,2 Mio. $ | 2,74 % |
| Cadence Design Systems Inc | 12.781 | 4,2 Mio. $ | 2,72 % |
| Johnson & Johnson | 18.252 | 4,2 Mio. $ | 2,71 % |
| Unilever PLC | 70.280 | 4,1 Mio. $ | 2,68 % |
| Bank of America Corp | 76.282 | 4,1 Mio. $ | 2,64 % |
| Prologis Inc | 27.339 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| Danaher Corp | 21.271 | 3,8 Mio. $ | 2,46 % |
| Home Depot Inc/The | 11.261 | 3,7 Mio. $ | 2,39 % |
| Visa Inc | 11.221 | 3,7 Mio. $ | 2,39 % |
| ConocoPhillips | 28.807 | 3,6 Mio. $ | 2,34 % |
| Union Pacific Corp | 12.750 | 3,4 Mio. $ | 2,22 % |
| Mondelez International Inc | 53.583 | 3,3 Mio. $ | 2,13 % |
| AerCap Holdings NV | 21.707 | 3,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Citigroup Inc | 23.711 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| Baker Hughes Co | 42.852 | 3 Mio. $ | 1,93 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 18.140 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| NXP Semiconductors NV | 9.305 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Vulcan Materials Co | 8.168 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Medtronic PLC | 30.274 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Rocket Cos Inc | 151.478 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| Owens Corning | 17.859 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.948 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Walmart Inc | 15.255 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| Chubb Ltd | 6.099 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| General Motors Co | 24.048 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 5.654 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Microsoft Corp | 4.294 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| RTX Corp | 9.081 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Applied Materials Inc | 3.629 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Broadcom Inc | 3.239 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| CBRE Group Inc | 8.759 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Cigna Group/The | 3.797 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Teradyne Inc | 1.415 | 486.010,1 $ | 0,31 % |