Zusammensetzung von Allspring Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 154,7 Mio. $ davon 153,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 24.436 | 9,3 Mio. $ | 6,03 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 30.658 | 8,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 69.086 | 6,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 45.331 | 6,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 67.985 | 5,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 10.942 | 5,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 25.865 | 4,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 11.128 | 4,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Honeywell International Inc | 20.284 | 4,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Labcorp Holdings Inc | 16.814 | 4,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Amrize Ltd | 79.483 | 4,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 27.476 | 4,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 12.781 | 4,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 18.252 | 4,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 15 | Unilever PLC | 70.280 | 4,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 16 | Bank of America Corp | 76.282 | 4,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | Prologis Inc | 27.339 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 18 | Danaher Corp | 21.271 | 3,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 11.261 | 3,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Visa Inc | 11.221 | 3,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | ConocoPhillips | 28.807 | 3,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 12.750 | 3,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 53.583 | 3,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 21.707 | 3,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Citigroup Inc | 23.711 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 42.852 | 3 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 18.140 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 9.305 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 8.168 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Medtronic PLC | 30.274 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Rocket Cos Inc | 151.478 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Owens Corning | 17.859 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.948 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Walmart Inc | 15.255 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Chubb Ltd | 6.099 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | General Motors Co | 24.048 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 5.654 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Microsoft Corp | 4.294 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | RTX Corp | 9.081 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 3.629 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Broadcom Inc | 3.239 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 8.759 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Cigna Group/The | 3.797 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Teradyne Inc | 1.415 | 486.010,1 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,9 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Kanada 3,9 %
- Niederlande 3,8 %
- Schweiz 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 137,5 Mio. $ | 89,57 % |
| 2 | Kanada | 1 | 5,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007271