Composition d'Allspring International Equity Fund
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- Actif net
- 176 M $ dont 168,3 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 56 dans 14 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 757 | 6,6 M $ | 3,77 % |
| 2 | Barclays PLC | 992 460 | 5,8 M $ | 3,32 % |
| 3 | Novartis AG | 35 144 | 5,2 M $ | 2,95 % |
| 4 | ING Groep NV | 179 352 | 5,2 M $ | 2,95 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 25 980 | 4,9 M $ | 2,80 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 141 000 | 4,5 M $ | 2,55 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 118 600 | 4,2 M $ | 2,38 % |
| 8 | Restaurant Brands International Inc | 51 878 | 4,2 M $ | 2,38 % |
| 9 | ASML Holding NV | 2 883 | 4,1 M $ | 2,36 % |
| 10 | Allianz SE | 8 817 | 4 M $ | 2,29 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 12 364 | 3,9 M $ | 2,24 % |
| 12 | AXA SA | 81 615 | 3,9 M $ | 2,24 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 328 | 3,9 M $ | 2,22 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 13 100 | 3,9 M $ | 2,19 % |
| 15 | Airbus SE | 18 434 | 3,8 M $ | 2,16 % |
| 16 | Deutsche Post AG | 64 060 | 3,8 M $ | 2,16 % |
| 17 | Rio Tinto PLC | 37 089 | 3,7 M $ | 2,12 % |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 12 102 | 3,7 M $ | 2,11 % |
| 19 | Tokio Marine Holdings Inc | 79 400 | 3,6 M $ | 2,07 % |
| 20 | RELX PLC | 98 623 | 3,6 M $ | 2,04 % |
| 21 | SAP SE | 21 184 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 22 | Shell PLC | 75 884 | 3,5 M $ | 1,96 % |
| 23 | Veolia Environnement SA | 80 421 | 3,4 M $ | 1,93 % |
| 24 | Vinci SA | 21 631 | 3,3 M $ | 1,86 % |
| 25 | Siemens AG | 10 882 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 113 075 | 3,1 M $ | 1,79 % |
| 27 | adidas AG | 18 012 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 675 | 3 M $ | 1,73 % |
| 29 | Unilever PLC | 52 040 | 3 M $ | 1,72 % |
| 30 | Rheinmetall AG | 1 823 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 31 | ORIX Corp | 85 600 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 32 | Toyota Motor Corp. | 148 300 | 2,8 M $ | 1,62 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 85 460 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 34 | TC Energy Corp | 39 642 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 35 | Air Liquide SA | 12 162 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 36 | Nordea Bank Abp | 135 699 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 37 | L'Oreal SA | 5 841 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 38 | Prysmian SpA | 14 310 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 48 276 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 40 | Infineon Technologies AG | 30 500 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 41 | Diageo PLC | 97 025 | 2 M $ | 1,11 % |
| 42 | National Grid PLC | 104 150 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 43 | Ferrari NV | 4 952 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 44 | Sony Group Corp | 85 700 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22 721 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 17 499 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 47 | Nestle SA | 15 777 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 48 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16 519 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 49 | Fujitsu Ltd | 76 200 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 7 189 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 51 | Capgemini SE | 12 500 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 6 909 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 53 | Sika AG | 7 200 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 54 | Spotify Technology SA | 2 559 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 55 | Safran SA | 3 534 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 56 | MercadoLibre Inc | 500 | 896,3 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,7 %
- Finance 18,1 %
- Technologie 16,0 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 11,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 44,0 %
- GBP 18,7 %
- USD 16,3 %
- JPY 14,9 %
- CHF 4,8 %
- DKK 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,7 %
- France 18,8 %
- Allemagne 18,2 %
- Japon 14,9 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Suisse 4,8 %
- États-Unis 4,6 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Italie 2,3 %
- Taïwan 1,8 %
- Canada 1,6 %
- Finlande 1,5 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 33,1 M $ | 19,67 % |
| 2 | France | 11 | 31,7 M $ | 18,82 % |
| 3 | Allemagne | 10 | 30,7 M $ | 18,23 % |
| 4 | Japon | 8 | 25,1 M $ | 14,94 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 9,3 M $ | 5,55 % |
| 6 | Suisse | 3 | 8,1 M $ | 4,82 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 7,7 M $ | 4,57 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 6,6 M $ | 3,94 % |
| 9 | Italie | 2 | 3,9 M $ | 2,32 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 3 M $ | 1,81 % |
| 11 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 1,58 % |
| 12 | Finlande | 1 | 2,6 M $ | 1,52 % |
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