Composition d'Allspring International Equity Fund
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- Actif net
- 181,2 M $ dont 172,7 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 57 dans 15 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 917 460 | 6,3 M $ | 3,48 % |
| 2 | ING Groep NV | 179 352 | 6,3 M $ | 3,48 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 118 600 | 5,1 M $ | 2,81 % |
| 4 | Novartis AG | 32 144 | 5 M $ | 2,77 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 157 | 5 M $ | 2,73 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 141 000 | 4,6 M $ | 2,55 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 25 980 | 4,4 M $ | 2,44 % |
| 8 | Allianz SE | 8 817 | 4,4 M $ | 2,42 % |
| 9 | AXA SA | 81 615 | 4,2 M $ | 2,33 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 12 364 | 4,2 M $ | 2,29 % |
| 11 | SHELL PLC | 89 641 | 4,1 M $ | 2,26 % |
| 12 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 79 400 | 4 M $ | 2,23 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 328 | 4 M $ | 2,22 % |
| 14 | ASML Holding NV | 2 408 | 3,9 M $ | 2,17 % |
| 15 | SAP SE | 21 184 | 3,9 M $ | 2,14 % |
| 16 | Restaurant Brands International Inc | 51 878 | 3,8 M $ | 2,12 % |
| 17 | Deutsche Boerse AG | 12 102 | 3,6 M $ | 2,01 % |
| 18 | Airbus SE | 15 434 | 3,6 M $ | 2,00 % |
| 19 | Siemens AG | 10 882 | 3,6 M $ | 1,97 % |
| 20 | RELX PLC | 98 623 | 3,5 M $ | 1,91 % |
| 21 | ORIX Corp | 85 600 | 3,5 M $ | 1,91 % |
| 22 | RIO TINTO PLC | 35 089 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 10 000 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| 24 | adidas AG | 18 012 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 25 | Unilever PLC | 52 040 | 3,3 M $ | 1,83 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 113 075 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 27 | Veolia Environnement SA | 80 421 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 28 | TOYOTA MOTOR CORP | 168 300 | 3,2 M $ | 1,76 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 675 | 3,1 M $ | 1,71 % |
| 30 | Vinci SA | 21 631 | 3,1 M $ | 1,69 % |
| 31 | Deutsche Post AG | 44 560 | 3 M $ | 1,64 % |
| 32 | Nordea Bank Abp | 135 699 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 33 | TC Energy Corp | 39 642 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| 34 | Deutsche Telekom AG | 85 460 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 35 | Air Liquide SA | 13 378 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 36 | L'Oreal SA | 5 841 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 37 | Rheinmetall AG | 1 823 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 38 | Ferrari NV | 5 952 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 48 276 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 40 | Infineon Technologies AG | 30 500 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 41 | Nestle SA | 20 777 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 42 | Sony Group Corp | 85 700 | 2 M $ | 1,11 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 124 150 | 2 M $ | 1,10 % |
| 44 | Prysmian SpA | 14 310 | 2 M $ | 1,09 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22 721 | 2 M $ | 1,09 % |
| 46 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 16 519 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 47 | Fujitsu Ltd | 76 200 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 48 | Sika AG | 7 200 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 49 | TE Connectivity PLC | 7 809 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 50 | Safran SA | 4 059 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 17 499 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 8 989 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 53 | Capgemini SE | 12 500 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 54 | Spotify Technology SA | 2 559 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 55 | DIAGEO PLC | 57 025 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 56 | MERCADOLIBRE INC | 500 | 939 k $ | 0,52 % |
| 57 | Smith & Nephew PLC | 35 823 | 560,4 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,8 %
- Finance 19,7 %
- Technologie 14,5 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 43,8 %
- GBP 18,5 %
- JPY 15,9 %
- USD 15,3 %
- CHF 5,1 %
- DKK 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,6 %
- France 18,6 %
- Allemagne 17,7 %
- Japon 15,9 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,1 %
- États-Unis 3,9 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Italie 2,5 %
- Taïwan 1,8 %
- Finlande 1,6 %
- Canada 1,5 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 33,8 M $ | 19,59 % |
| 2 | France | 11 | 32,1 M $ | 18,61 % |
| 3 | Allemagne | 10 | 30,6 M $ | 17,70 % |
| 4 | Japon | 8 | 27,5 M $ | 15,93 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 10,2 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suisse | 3 | 8,7 M $ | 5,05 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 6,7 M $ | 3,89 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 5 M $ | 2,87 % |
| 9 | Italie | 2 | 4,3 M $ | 2,50 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 1,80 % |
| 11 | Finlande | 1 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 1,55 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007255