Zusammensetzung von Allspring International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 181,2 Mio. $ davon 172,7 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 57 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 917.460 | 6,3 Mio. $ | 3,48 % |
| 2 | ING Groep NV | 179.352 | 6,3 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 118.600 | 5,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Novartis AG | 32.144 | 5 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.157 | 5 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 141.000 | 4,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 25.980 | 4,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Allianz SE | 8.817 | 4,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | AXA SA | 81.615 | 4,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 12.364 | 4,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | SHELL PLC | 89.641 | 4,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 79.400 | 4 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.328 | 4 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | ASML Holding NV | 2.408 | 3,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | SAP SE | 21.184 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Restaurant Brands International Inc | 51.878 | 3,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Deutsche Boerse AG | 12.102 | 3,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Airbus SE | 15.434 | 3,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Siemens AG | 10.882 | 3,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | RELX PLC | 98.623 | 3,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | ORIX Corp | 85.600 | 3,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | RIO TINTO PLC | 35.089 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 10.000 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | adidas AG | 18.012 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Unilever PLC | 52.040 | 3,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 113.075 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | Veolia Environnement SA | 80.421 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | TOYOTA MOTOR CORP | 168.300 | 3,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.675 | 3,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | Vinci SA | 21.631 | 3,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Deutsche Post AG | 44.560 | 3 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Nordea Bank Abp | 135.699 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | TC Energy Corp | 39.642 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Deutsche Telekom AG | 85.460 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Air Liquide SA | 13.378 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | L'Oreal SA | 5.841 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Rheinmetall AG | 1.823 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Ferrari NV | 5.952 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 48.276 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Infineon Technologies AG | 30.500 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Nestle SA | 20.777 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Sony Group Corp | 85.700 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | NATIONAL GRID PLC | 124.150 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Prysmian SpA | 14.310 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22.721 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 16.519 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Fujitsu Ltd | 76.200 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Sika AG | 7.200 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | TE Connectivity PLC | 7.809 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Safran SA | 4.059 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 17.499 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Siemens Energy AG | 8.989 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Capgemini SE | 12.500 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Spotify Technology SA | 2.559 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | DIAGEO PLC | 57.025 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | MERCADOLIBRE INC | 500 | 938.975 $ | 0,52 % |
| 57 | Smith & Nephew PLC | 35.823 | 560.378 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,8 %
- Finanzen 19,7 %
- Technologie 14,5 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 43,8 %
- GBP 18,5 %
- JPY 15,9 %
- USD 15,3 %
- CHF 5,1 %
- DKK 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,6 %
- Frankreich 18,6 %
- Deutschland 17,7 %
- Japan 15,9 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,1 %
- Vereinigte Staaten 3,9 %
- Südkorea 2,9 %
- Italien 2,5 %
- Taiwan 1,8 %
- Finnland 1,6 %
- Kanada 1,5 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 33,8 Mio. $ | 19,59 % |
| 2 | Frankreich | 11 | 32,1 Mio. $ | 18,61 % |
| 3 | Deutschland | 10 | 30,6 Mio. $ | 17,70 % |
| 4 | Japan | 8 | 27,5 Mio. $ | 15,93 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 10,2 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 8,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 6,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 5 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Italien | 2 | 4,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Finnland | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007255