Zusammensetzung von Allspring International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 176 Mio. $ davon 168,3 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 56 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.757 | 6,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | Barclays PLC | 992.460 | 5,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Novartis AG | 35.144 | 5,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | ING Groep NV | 179.352 | 5,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 25.980 | 4,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 141.000 | 4,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 118.600 | 4,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Restaurant Brands International Inc | 51.878 | 4,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | ASML Holding NV | 2.883 | 4,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Allianz SE | 8.817 | 4 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 12.364 | 3,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | AXA SA | 81.615 | 3,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.328 | 3,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 13.100 | 3,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Airbus SE | 18.434 | 3,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Deutsche Post AG | 64.060 | 3,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Rio Tinto PLC | 37.089 | 3,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 12.102 | 3,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | Tokio Marine Holdings Inc | 79.400 | 3,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | RELX PLC | 98.623 | 3,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | SAP SE | 21.184 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | Shell PLC | 75.884 | 3,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Veolia Environnement SA | 80.421 | 3,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Vinci SA | 21.631 | 3,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Siemens AG | 10.882 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 113.075 | 3,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | adidas AG | 18.012 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.675 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Unilever PLC | 52.040 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Rheinmetall AG | 1.823 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | ORIX Corp | 85.600 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Toyota Motor Corp. | 148.300 | 2,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 85.460 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | TC Energy Corp | 39.642 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Air Liquide SA | 12.162 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Nordea Bank Abp | 135.699 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | L'Oreal SA | 5.841 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | Prysmian SpA | 14.310 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 48.276 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Infineon Technologies AG | 30.500 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Diageo PLC | 97.025 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | National Grid PLC | 104.150 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Ferrari NV | 4.952 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Sony Group Corp | 85.700 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22.721 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 17.499 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Nestle SA | 15.777 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16.519 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Fujitsu Ltd | 76.200 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 7.189 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Capgemini SE | 12.500 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 6.909 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Sika AG | 7.200 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Spotify Technology SA | 2.559 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Safran SA | 3.534 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | MercadoLibre Inc | 500 | 896.315 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,7 %
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 44,0 %
- GBP 18,7 %
- USD 16,3 %
- JPY 14,9 %
- CHF 4,8 %
- DKK 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,7 %
- Frankreich 18,8 %
- Deutschland 18,2 %
- Japan 14,9 %
- Niederlande 5,5 %
- Schweiz 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Südkorea 3,9 %
- Italien 2,3 %
- Taiwan 1,8 %
- Kanada 1,6 %
- Finnland 1,5 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 33,1 Mio. $ | 19,67 % |
| 2 | Frankreich | 11 | 31,7 Mio. $ | 18,82 % |
| 3 | Deutschland | 10 | 30,7 Mio. $ | 18,23 % |
| 4 | Japan | 8 | 25,1 Mio. $ | 14,94 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 9,3 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 8,1 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 4 | 7,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 6,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | Italien | 2 | 3,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 3 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Finnland | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007255