Composition d'Allspring VT Opportunity Fund
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- Actif net
- 160,7 M $ dont 158,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 74 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 29 760 | 10,5 M $ | 6,54 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 38 132 | 9,1 M $ | 5,65 % |
| 3 | Apple Inc | 27 343 | 7,9 M $ | 4,92 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 37 979 | 7,6 M $ | 4,73 % |
| 5 | Microsoft Corp | 19 636 | 7,3 M $ | 4,56 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 10 191 | 5,7 M $ | 3,57 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 14 746 | 4,4 M $ | 2,73 % |
| 8 | Broadcom Inc | 11 350 | 4,3 M $ | 2,67 % |
| 9 | Mastercard Inc | 8 096 | 4,2 M $ | 2,59 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 14 699 | 3,5 M $ | 2,18 % |
| 11 | HEICO Corp | 11 686 | 3 M $ | 1,88 % |
| 12 | Amphenol Corp | 17 091 | 3 M $ | 1,87 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 31 679 | 3 M $ | 1,86 % |
| 14 | Marvell Technology Inc | 9 883 | 2,9 M $ | 1,83 % |
| 15 | Lam Research Corp | 6 074 | 2,6 M $ | 1,64 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 5 142 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 26 899 | 2,5 M $ | 1,54 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 3 583 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 19 | Republic Services Inc | 11 140 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 436 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 16 305 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 26 178 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 749 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 438 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 6 033 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 16 228 | 2 M $ | 1,24 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 9 749 | 2 M $ | 1,22 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5 462 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 29 | Salesforce Inc | 12 094 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 18 154 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 31 | Unum Group | 20 158 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 32 | ConocoPhillips | 17 269 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 33 | Dynatrace Inc | 40 748 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 34 | Prologis Inc | 12 745 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 3 731 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 36 | QXO Inc | 98 059 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 37 | S&P Global Inc | 4 066 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 38 | BWX Technologies Inc | 8 238 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 39 | Ultra Clean Holdings Inc | 10 835 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 40 | Melrose Industries PLC | 237 009 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 1 179 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 42 | Tesla Inc | 3 283 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 13 481 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 44 | TransUnion | 18 549 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 732 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 46 | American Tower Corp | 7 872 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 47 | Virtu Financial Inc | 20 999 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 1 315 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 49 | Medtronic PLC | 15 465 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 3 748 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 51 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3 965 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 52 | DraftKings Inc | 41 155 | 1 M $ | 0,65 % |
| 53 | McKesson Corp | 1 314 | 992,9 k $ | 0,62 % |
| 54 | EMCOR Group Inc | 1 175 | 975,1 k $ | 0,61 % |
| 55 | Exelixis Inc | 17 766 | 966,6 k $ | 0,60 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 2 631 | 954,4 k $ | 0,59 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 2 743 | 918,4 k $ | 0,57 % |
| 58 | Church & Dwight Co Inc | 9 381 | 908,8 k $ | 0,57 % |
| 59 | United Therapeutics Corp | 1 674 | 907 k $ | 0,56 % |
| 60 | Newmont Corp | 9 458 | 883,4 k $ | 0,55 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 2 031 | 844,1 k $ | 0,53 % |
| 62 | Citigroup Inc | 5 752 | 805 k $ | 0,50 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 6 252 | 789,9 k $ | 0,49 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 11 400 | 755,8 k $ | 0,47 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 896 | 708 k $ | 0,44 % |
| 66 | Interactive Brokers Group Inc | 6 156 | 535,8 k $ | 0,33 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 3 635 | 518,9 k $ | 0,32 % |
| 68 | Wintrust Financial Corp | 3 227 | 518,6 k $ | 0,32 % |
| 69 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 28 936 | 500,9 k $ | 0,31 % |
| 70 | Incyte Corp | 3 847 | 436,1 k $ | 0,27 % |
| 71 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 11 818 | 430,3 k $ | 0,27 % |
| 72 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 17 451 | 422,3 k $ | 0,26 % |
| 73 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 343 | 288,5 k $ | 0,18 % |
| 74 | Phibro Animal Health Corp | 9 117 | 286,3 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Communication 11,3 %
- Industrie 10,4 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 7,4 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 156,3 M $ | 98,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M $ | 1,42 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring VT Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007227