Composition d'Allspring VT Opportunity Fund
Allspring VARIABLE TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 144,6 M $ dont 143,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 73 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 43 778 | 9,1 M $ | 6,30 % |
| 2 | Alphabet Inc | 30 398 | 8,7 M $ | 6,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22 256 | 8,2 M $ | 5,70 % |
| 4 | Apple Inc | 27 929 | 7,1 M $ | 4,90 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 36 695 | 6,4 M $ | 4,42 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 10 435 | 6 M $ | 4,13 % |
| 7 | Mastercard Inc | 8 269 | 4,1 M $ | 2,86 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 35 835 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 36 307 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 16 093 | 3 M $ | 2,08 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 15 062 | 2,9 M $ | 2,02 % |
| 12 | Intercontinental Exchange Inc | 16 576 | 2,6 M $ | 1,80 % |
| 13 | Republic Services Inc | 11 379 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 14 | Melrose Industries PLC | 351 186 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| 15 | HEICO Corp | 11 037 | 2,3 M $ | 1,61 % |
| 16 | Salesforce Inc | 12 353 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 36 810 | 2,3 M $ | 1,58 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 3 659 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 19 | Amphenol Corp | 17 458 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 5 252 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 21 | Prologis Inc | 15 775 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 22 | BWX Technologies Inc | 10 110 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 164 | 2 M $ | 1,42 % |
| 24 | QXO Inc | 104 057 | 2 M $ | 1,40 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 6 163 | 2 M $ | 1,37 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 16 655 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 3 810 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5 579 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 29 | Xcel Energy Inc | 22 795 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 16 928 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 31 | Constellation Energy Corp. | 6 303 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 9 078 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 33 | Broadcom Inc | 5 235 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 34 | Dynatrace Inc | 41 621 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 35 | Unum Group | 20 590 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1 598 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 37 | Starbucks Corp | 16 182 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 38 | S&P Global Inc | 3 355 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 39 | Carlisle Cos Inc | 4 238 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 40 | American Tower Corp | 8 041 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 898 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 42 | Medtronic PLC | 15 797 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 1 324 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 44 | TransUnion | 18 947 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 45 | Burlington Stores Inc | 3 829 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 46 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4 050 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 47 | Ashland Inc | 19 208 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 48 | McKesson Corp | 1 126 | 974,4 k $ | 0,67 % |
| 49 | Virtu Financial Inc | 21 449 | 943,3 k $ | 0,65 % |
| 50 | DraftKings Inc | 42 037 | 908,8 k $ | 0,63 % |
| 51 | Vertiv Holdings Co | 3 574 | 895,6 k $ | 0,62 % |
| 52 | Church & Dwight Co Inc | 9 582 | 894,2 k $ | 0,62 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 1 200 | 886 k $ | 0,61 % |
| 54 | International Paper Co | 23 660 | 844,7 k $ | 0,58 % |
| 55 | United Therapeutics Corp | 1 401 | 830,8 k $ | 0,57 % |
| 56 | Newmont Corp | 7 645 | 827,6 k $ | 0,57 % |
| 57 | Citigroup Inc | 7 067 | 801,5 k $ | 0,55 % |
| 58 | Exelixis Inc | 18 147 | 778,3 k $ | 0,54 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 5 041 | 702,6 k $ | 0,49 % |
| 60 | Ultra Clean Holdings Inc | 11 068 | 688,2 k $ | 0,48 % |
| 61 | Axos Financial Inc | 6 932 | 589,8 k $ | 0,41 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 2 075 | 561,5 k $ | 0,39 % |
| 63 | Phibro Animal Health Corp | 9 313 | 515,1 k $ | 0,36 % |
| 64 | Popular Inc | 3 582 | 480,6 k $ | 0,33 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 6 288 | 421,7 k $ | 0,29 % |
| 66 | First BanCorp/Puerto Rico | 18 949 | 404,8 k $ | 0,28 % |
| 67 | Wells Fargo & Co | 5 047 | 401,8 k $ | 0,28 % |
| 68 | Zoom Communications Inc | 4 998 | 401,8 k $ | 0,28 % |
| 69 | Incyte Corp | 3 930 | 369,9 k $ | 0,26 % |
| 70 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 29 556 | 367,4 k $ | 0,25 % |
| 71 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 12 072 | 338,1 k $ | 0,23 % |
| 72 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 17 824 | 293,2 k $ | 0,20 % |
| 73 | AppLovin Corp | 333 | 132,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Communication 11,5 %
- Finance 11,3 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 7,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 14,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- GBP 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Porto Rico 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 140,4 M $ | 98,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 1,66 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 404,8 k $ | 0,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Allspring VT Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007227