Zusammensetzung von Allspring VT Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 144,6 Mio. $ davon 143,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 73 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 43.778 | 9,1 Mio. $ | 6,30 % |
| 2 | Alphabet Inc | 30.398 | 8,7 Mio. $ | 6,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22.256 | 8,2 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | Apple Inc | 27.929 | 7,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 36.695 | 6,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 10.435 | 6 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Mastercard Inc | 8.269 | 4,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 35.835 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 36.307 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 16.093 | 3 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 15.062 | 2,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Intercontinental Exchange Inc | 16.576 | 2,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Republic Services Inc | 11.379 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Melrose Industries PLC | 351.186 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | HEICO Corp | 11.037 | 2,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Salesforce Inc | 12.353 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 36.810 | 2,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 3.659 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Amphenol Corp | 17.458 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 5.252 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Prologis Inc | 15.775 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | BWX Technologies Inc | 10.110 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.164 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | QXO Inc | 104.057 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 6.163 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 16.655 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 3.810 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5.579 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Xcel Energy Inc | 22.795 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 16.928 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Constellation Energy Corp. | 6.303 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 9.078 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Broadcom Inc | 5.235 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Dynatrace Inc | 41.621 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Unum Group | 20.590 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1.598 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Starbucks Corp | 16.182 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | S&P Global Inc | 3.355 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Carlisle Cos Inc | 4.238 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | American Tower Corp | 8.041 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.898 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Medtronic PLC | 15.797 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 1.324 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | TransUnion | 18.947 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Burlington Stores Inc | 3.829 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4.050 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Ashland Inc | 19.208 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | McKesson Corp | 1.126 | 974.395,4 $ | 0,67 % |
| 49 | Virtu Financial Inc | 21.449 | 943.327 $ | 0,65 % |
| 50 | DraftKings Inc | 42.037 | 908.839,9 $ | 0,63 % |
| 51 | Vertiv Holdings Co | 3.574 | 895.572,9 $ | 0,62 % |
| 52 | Church & Dwight Co Inc | 9.582 | 894.192,2 $ | 0,62 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 1.200 | 885.972 $ | 0,61 % |
| 54 | International Paper Co | 23.660 | 844.662 $ | 0,58 % |
| 55 | United Therapeutics Corp | 1.401 | 830.765 $ | 0,57 % |
| 56 | Newmont Corp | 7.645 | 827.571,3 $ | 0,57 % |
| 57 | Citigroup Inc | 7.067 | 801.468,5 $ | 0,55 % |
| 58 | Exelixis Inc | 18.147 | 778.324,8 $ | 0,54 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 5.041 | 702.564,2 $ | 0,49 % |
| 60 | Ultra Clean Holdings Inc | 11.068 | 688.208,2 $ | 0,48 % |
| 61 | Axos Financial Inc | 6.932 | 589.843,9 $ | 0,41 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 2.075 | 561.474,3 $ | 0,39 % |
| 63 | Phibro Animal Health Corp | 9.313 | 515.102 $ | 0,36 % |
| 64 | Popular Inc | 3.582 | 480.596,9 $ | 0,33 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 6.288 | 421.736,2 $ | 0,29 % |
| 66 | First BanCorp/Puerto Rico | 18.949 | 404.750,6 $ | 0,28 % |
| 67 | Wells Fargo & Co | 5.047 | 401.791,7 $ | 0,28 % |
| 68 | Zoom Communications Inc | 4.998 | 401.789,2 $ | 0,28 % |
| 69 | Incyte Corp | 3.930 | 369.891,6 $ | 0,26 % |
| 70 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 29.556 | 367.381,1 $ | 0,25 % |
| 71 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 12.072 | 338.136,7 $ | 0,23 % |
| 72 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 17.824 | 293.204,8 $ | 0,20 % |
| 73 | AppLovin Corp | 333 | 132.534 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Kommunikation 11,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- GBP 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Puerto Rico 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 140,4 Mio. $ | 98,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 404.750,6 $ | 0,28 % |
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