Zusammensetzung von Allspring VT Opportunity Fund
Allspring VARIABLE TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 160,7 Mio. $ davon 158,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 74 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 29.760 | 10,5 Mio. $ | 6,54 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 38.132 | 9,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 3 | Apple Inc | 27.343 | 7,9 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 37.979 | 7,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 5 | Microsoft Corp | 19.636 | 7,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 10.191 | 5,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 14.746 | 4,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Broadcom Inc | 11.350 | 4,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Mastercard Inc | 8.096 | 4,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 14.699 | 3,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | HEICO Corp | 11.686 | 3 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Amphenol Corp | 17.091 | 3 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 31.679 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Marvell Technology Inc | 9.883 | 2,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Lam Research Corp | 6.074 | 2,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 5.142 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 26.899 | 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 3.583 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Republic Services Inc | 11.140 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.436 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 16.305 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 26.178 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1.749 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8.438 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 6.033 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 16.228 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 9.749 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 5.462 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Salesforce Inc | 12.094 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 18.154 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Unum Group | 20.158 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | ConocoPhillips | 17.269 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Dynatrace Inc | 40.748 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Prologis Inc | 12.745 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 3.731 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | QXO Inc | 98.059 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | S&P Global Inc | 4.066 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | BWX Technologies Inc | 8.238 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Ultra Clean Holdings Inc | 10.835 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Melrose Industries PLC | 237.009 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 1.179 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Tesla Inc | 3.283 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 13.481 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | TransUnion | 18.549 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.732 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | American Tower Corp | 7.872 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Virtu Financial Inc | 20.999 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 1.315 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Medtronic PLC | 15.465 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 3.748 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3.965 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | DraftKings Inc | 41.155 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | McKesson Corp | 1.314 | 992.858,4 $ | 0,62 % |
| 54 | EMCOR Group Inc | 1.175 | 975.109 $ | 0,61 % |
| 55 | Exelixis Inc | 17.766 | 966.648,1 $ | 0,60 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 2.631 | 954.395,3 $ | 0,59 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 2.743 | 918.411,3 $ | 0,57 % |
| 58 | Church & Dwight Co Inc | 9.381 | 908.831,3 $ | 0,57 % |
| 59 | United Therapeutics Corp | 1.674 | 907.023,4 $ | 0,56 % |
| 60 | Newmont Corp | 9.458 | 883.377,2 $ | 0,55 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 2.031 | 844.144,5 $ | 0,53 % |
| 62 | Citigroup Inc | 5.752 | 805.049,9 $ | 0,50 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 6.252 | 789.877,7 $ | 0,49 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 11.400 | 755.820 $ | 0,47 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.896 | 708.010,6 $ | 0,44 % |
| 66 | Interactive Brokers Group Inc | 6.156 | 535.818,2 $ | 0,33 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 3.635 | 518.932,6 $ | 0,32 % |
| 68 | Wintrust Financial Corp | 3.227 | 518.643,4 $ | 0,32 % |
| 69 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 28.936 | 500.882,2 $ | 0,31 % |
| 70 | Incyte Corp | 3.847 | 436.095,9 $ | 0,27 % |
| 71 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 11.818 | 430.293,4 $ | 0,27 % |
| 72 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 17.451 | 422.314,2 $ | 0,26 % |
| 73 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.343 | 288.534,3 $ | 0,18 % |
| 74 | Phibro Animal Health Corp | 9.117 | 286.273,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Kommunikation 11,3 %
- Industrie 10,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 156,3 Mio. $ | 98,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007227