Composition d'Allspring VT Discovery SMID Cap Growth Fund
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- Actif net
- 159,9 M $ dont 156 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 75 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 7 767 | 4,8 M $ | 3,00 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 26 854 | 4 M $ | 2,52 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10 500 | 4 M $ | 2,50 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 83 607 | 4 M $ | 2,50 % |
| 5 | Affirm Holdings Inc | 45 761 | 3,7 M $ | 2,33 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 13 109 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 7 | XOMETRY INC | 33 401 | 3,2 M $ | 2,02 % |
| 8 | TALEN ENERGY CORP | 8 305 | 3,2 M $ | 2,00 % |
| 9 | Casella Waste Systems Inc | 32 420 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 10 | Liberty Live Holdings Inc | 29 237 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| 11 | Mercury Systems Inc | 25 222 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| 12 | RBC BEARINGS INC | 4 724 | 3 M $ | 1,90 % |
| 13 | Argan Inc | 3 730 | 3 M $ | 1,86 % |
| 14 | Novanta Inc | 17 979 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| 15 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 24 455 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 3 549 | 2,7 M $ | 1,68 % |
| 17 | Qnity Electronics Inc | 15 707 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 75 402 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 219 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 13 136 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| 21 | SITIME CORP | 3 407 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| 22 | Glaukos Corp | 18 136 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| 23 | Twilio Inc | 12 098 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 24 | Viking Holdings Ltd | 22 906 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 25 | Dutch Bros Inc | 33 183 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 26 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 844 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 11 374 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| 28 | RB Global Inc | 19 074 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 29 | FormFactor Inc | 13 805 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 30 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 21 116 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 31 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 30 926 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 7 928 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 33 | ATI INC | 10 468 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 34 | UL SOLUTIONS INC | 20 252 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 10 739 | 2 M $ | 1,26 % |
| 36 | SAIA INC | 4 743 | 2 M $ | 1,25 % |
| 37 | NATERA INC | 7 354 | 2 M $ | 1,25 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 985 | 2 M $ | 1,22 % |
| 39 | Cava Group Inc | 23 818 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 40 | XPO Inc | 9 085 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 41 | RadNet Inc | 30 070 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 42 | IRhythm Holdings Inc | 15 483 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 43 | Teledyne Technologies Inc | 2 720 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 44 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 21 423 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 45 | DigitalOcean Holdings Inc | 11 382 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 46 | Celestica Inc | 4 867 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 47 | MongoDB Inc | 5 129 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 48 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 66 366 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 49 | Neurocrine Biosciences Inc | 9 661 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 50 | Miami International Holdings Inc | 43 813 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 2 870 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 5 291 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 53 | SharkNinja Inc | 10 336 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 54 | Fabrinet | 2 798 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 131 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 14 240 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 57 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 58 205 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 58 | Terawulf Inc | 56 106 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 17 935 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 981 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 61 | Marex Group PLC | 20 866 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 4 001 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 63 | MERCADOLIBRE INC | 743 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 64 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10 706 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 9 388 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 66 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 179 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 67 | Impinj Inc | 8 065 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 7 791 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 69 | Axsome Therapeutics Inc | 4 322 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 2 630 | 977,5 k $ | 0,61 % |
| 71 | York Space Systems Inc | 34 648 | 853 k $ | 0,53 % |
| 72 | TG THERAPEUTICS INC | 14 817 | 814 k $ | 0,51 % |
| 73 | Akamai Technologies Inc | 6 460 | 763,6 k $ | 0,48 % |
| 74 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11 781 | 711,1 k $ | 0,44 % |
| 75 | Repligen Corp | 5 090 | 694,5 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Technologie 7,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Santé 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Non attribué 73,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Canada 4,9 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Israël 1,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Danemark 1,4 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Uruguay 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 135,6 M $ | 86,94 % |
| 2 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 4,89 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 3,1 M $ | 2,02 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,6 M $ | 1,64 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 6 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 1,36 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 1,3 M $ | 0,81 % |
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