Composition d'Allspring VT Discovery SMID Cap Growth Fund
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- Actif net
- 129,3 M $ dont 128,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 70 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 3 168 | 4,4 M $ | 3,38 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 8 129 | 3,2 M $ | 2,48 % |
| 3 | RBC Bearings Inc | 5 440 | 3 M $ | 2,28 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 13 586 | 2,9 M $ | 2,28 % |
| 5 | Liberty Live Holdings Inc | 30 499 | 2,9 M $ | 2,22 % |
| 6 | Construction Partners Inc | 25 609 | 2,8 M $ | 2,20 % |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | 4 158 | 2,8 M $ | 2,19 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 20 600 | 2,8 M $ | 2,16 % |
| 9 | Viavi Solutions Inc | 82 301 | 2,7 M $ | 2,12 % |
| 10 | Insmed Inc | 16 493 | 2,7 M $ | 2,09 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 585 | 2,6 M $ | 2,02 % |
| 12 | Casella Waste Systems Inc | 32 750 | 2,6 M $ | 2,01 % |
| 13 | IRhythm Holdings Inc | 21 582 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| 14 | TKO Group Holdings Inc | 11 911 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| 15 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 79 081 | 2,4 M $ | 1,84 % |
| 16 | Guidewire Software Inc | 15 814 | 2,4 M $ | 1,83 % |
| 17 | Guardant Health Inc | 25 441 | 2,3 M $ | 1,82 % |
| 18 | Viking Holdings Ltd | 30 316 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 19 | Burlington Stores Inc | 6 750 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 15 052 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| 21 | Fabrinet | 4 148 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| 22 | Argan Inc | 3 917 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| 23 | RB Global Inc | 21 324 | 2 M $ | 1,58 % |
| 24 | Miami International Holdings Inc | 51 826 | 2 M $ | 1,56 % |
| 25 | Affirm Holdings Inc | 44 019 | 2 M $ | 1,56 % |
| 26 | TALEN ENERGY CORP | 6 280 | 2 M $ | 1,55 % |
| 27 | Novanta Inc | 16 951 | 2 M $ | 1,55 % |
| 28 | Celestica Inc | 7 089 | 2 M $ | 1,54 % |
| 29 | Entegris Inc | 16 643 | 2 M $ | 1,51 % |
| 30 | UL Solutions Inc | 22 646 | 1,9 M $ | 1,50 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 26 233 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 32 | Dutch Bros Inc | 37 662 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 33 | Applied Industrial Technologies Inc | 7 179 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 34 | Glaukos Corp | 17 691 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 35 | Ascendis Pharma A/S | 8 217 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 36 | Cava Group Inc | 21 743 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 37 | RadNet Inc | 31 434 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 38 | Natera Inc | 8 765 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 39 | Teledyne Technologies Inc | 2 849 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 40 | Twilio Inc | 13 694 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 41 | ATI Inc | 11 003 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 8 412 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 43 | Monolithic Power Systems Inc | 1 439 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 44 | Credo Technology Group Holding Ltd | 16 323 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 45 | SiteOne Landscape Supply Inc | 11 150 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 46 | MongoDB Inc | 6 044 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 47 | Saia Inc | 4 178 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 48 | Encompass Health Corp | 14 846 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 49 | Elanco Animal Health Inc | 58 339 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 32 063 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 51 | MercadoLibre Inc | 785 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 10 141 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 53 | Repligen Corp | 11 141 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 54 | XPO Inc | 6 688 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 55 | SharkNinja Inc | 12 256 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 56 | Xometry Inc | 31 560 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 57 | Taylor Morrison Home Corp | 19 551 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 58 | Bridgebio Pharma Inc | 15 022 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 59 | Chewy Inc | 38 576 | 1 M $ | 0,81 % |
| 60 | Vericel Corp | 31 186 | 1 M $ | 0,78 % |
| 61 | DigitalOcean Holdings Inc | 11 542 | 990,1 k $ | 0,77 % |
| 62 | Bio-Techne Corp | 18 402 | 961,7 k $ | 0,74 % |
| 63 | Twist Bioscience Corp | 18 897 | 898 k $ | 0,69 % |
| 64 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12 606 | 888,8 k $ | 0,69 % |
| 65 | York Space Systems Inc | 39 706 | 880,3 k $ | 0,68 % |
| 66 | Alignment Healthcare Inc | 49 647 | 874,8 k $ | 0,68 % |
| 67 | Impinj Inc | 8 422 | 864,9 k $ | 0,67 % |
| 68 | Power Solutions International Inc | 13 724 | 835,5 k $ | 0,65 % |
| 69 | Tyler Technologies Inc | 2 332 | 798,4 k $ | 0,62 % |
| 70 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 10 672 | 620,6 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,7 %
- Technologie 8,5 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,7 %
- Non attribué 65,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Canada 5,2 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Israël 1,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Danemark 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 111,7 M $ | 87,05 % |
| 2 | Canada | 4 | 6,7 M $ | 5,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 3,5 M $ | 2,70 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,4 M $ | 1,86 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 1,46 % |
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