Zusammensetzung von Allspring VT Discovery SMID Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 159,9 Mio. $ davon 156 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 75 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 7.767 | 4,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 26.854 | 4 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.500 | 4 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 83.607 | 4 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Affirm Holdings Inc | 45.761 | 3,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 13.109 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | XOMETRY INC | 33.401 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | TALEN ENERGY CORP | 8.305 | 3,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Casella Waste Systems Inc | 32.420 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Liberty Live Holdings Inc | 29.237 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Mercury Systems Inc | 25.222 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | RBC BEARINGS INC | 4.724 | 3 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Argan Inc | 3.730 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Novanta Inc | 17.979 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 24.455 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 3.549 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Qnity Electronics Inc | 15.707 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 75.402 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.219 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 13.136 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | SITIME CORP | 3.407 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Glaukos Corp | 18.136 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Twilio Inc | 12.098 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Viking Holdings Ltd | 22.906 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Dutch Bros Inc | 33.183 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6.844 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 11.374 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | RB Global Inc | 19.074 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | FormFactor Inc | 13.805 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 21.116 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 30.926 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 7.928 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | ATI INC | 10.468 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | UL SOLUTIONS INC | 20.252 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 10.739 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | SAIA INC | 4.743 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | NATERA INC | 7.354 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 985 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Cava Group Inc | 23.818 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | XPO Inc | 9.085 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | RadNet Inc | 30.070 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | IRhythm Holdings Inc | 15.483 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Teledyne Technologies Inc | 2.720 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 21.423 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | DigitalOcean Holdings Inc | 11.382 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Celestica Inc | 4.867 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | MongoDB Inc | 5.129 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 48 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 66.366 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.661 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Miami International Holdings Inc | 43.813 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 2.870 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 5.291 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | SharkNinja Inc | 10.336 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Fabrinet | 2.798 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.131 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 14.240 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 58.205 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Terawulf Inc | 56.106 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 17.935 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 6.981 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Marex Group PLC | 20.866 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 4.001 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | MERCADOLIBRE INC | 743 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10.706 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 9.388 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.179 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Impinj Inc | 8.065 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 7.791 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Axsome Therapeutics Inc | 4.322 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 2.630 | 977.492,1 $ | 0,61 % |
| 71 | York Space Systems Inc | 34.648 | 853.033,8 $ | 0,53 % |
| 72 | TG THERAPEUTICS INC | 14.817 | 814.046 $ | 0,51 % |
| 73 | Akamai Technologies Inc | 6.460 | 763.636,6 $ | 0,48 % |
| 74 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11.781 | 711.101,2 $ | 0,44 % |
| 75 | Repligen Corp | 5.090 | 694.479,6 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 7,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Nicht zugeordnet 73,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Kanada 4,9 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Israel 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Dänemark 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Uruguay 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 135,6 Mio. $ | 86,94 % |
| 2 | Kanada | 4 | 7,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Discovery SMID Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007218