Zusammensetzung von Allspring VT Discovery SMID Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 129,3 Mio. $ davon 128,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 70 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comfort Systems USA Inc | 3.168 | 4,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 8.129 | 3,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | RBC Bearings Inc | 5.440 | 3 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 13.586 | 2,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Liberty Live Holdings Inc | 30.499 | 2,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Construction Partners Inc | 25.609 | 2,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | 4.158 | 2,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 20.600 | 2,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Viavi Solutions Inc | 82.301 | 2,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Insmed Inc | 16.493 | 2,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.585 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Casella Waste Systems Inc | 32.750 | 2,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | IRhythm Holdings Inc | 21.582 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | TKO Group Holdings Inc | 11.911 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 79.081 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Guidewire Software Inc | 15.814 | 2,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Guardant Health Inc | 25.441 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Viking Holdings Ltd | 30.316 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Burlington Stores Inc | 6.750 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 15.052 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Fabrinet | 4.148 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Argan Inc | 3.917 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | RB Global Inc | 21.324 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Miami International Holdings Inc | 51.826 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Affirm Holdings Inc | 44.019 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | TALEN ENERGY CORP | 6.280 | 2 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Novanta Inc | 16.951 | 2 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Celestica Inc | 7.089 | 2 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Entegris Inc | 16.643 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | UL Solutions Inc | 22.646 | 1,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 26.233 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Dutch Bros Inc | 37.662 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Applied Industrial Technologies Inc | 7.179 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | Glaukos Corp | 17.691 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Ascendis Pharma A/S | 8.217 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Cava Group Inc | 21.743 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | RadNet Inc | 31.434 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Natera Inc | 8.765 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Teledyne Technologies Inc | 2.849 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Twilio Inc | 13.694 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | ATI Inc | 11.003 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 8.412 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Monolithic Power Systems Inc | 1.439 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | Credo Technology Group Holding Ltd | 16.323 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | SiteOne Landscape Supply Inc | 11.150 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | MongoDB Inc | 6.044 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Saia Inc | 4.178 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Encompass Health Corp | 14.846 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | Elanco Animal Health Inc | 58.339 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 32.063 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 51 | MercadoLibre Inc | 785 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 10.141 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | Repligen Corp | 11.141 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | XPO Inc | 6.688 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | SharkNinja Inc | 12.256 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Xometry Inc | 31.560 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 57 | Taylor Morrison Home Corp | 19.551 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Bridgebio Pharma Inc | 15.022 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | Chewy Inc | 38.576 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Vericel Corp | 31.186 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | DigitalOcean Holdings Inc | 11.542 | 990.072,8 $ | 0,77 % |
| 62 | Bio-Techne Corp | 18.402 | 961.688,5 $ | 0,74 % |
| 63 | Twist Bioscience Corp | 18.897 | 897.985,4 $ | 0,69 % |
| 64 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12.606 | 888.849,1 $ | 0,69 % |
| 65 | York Space Systems Inc | 39.706 | 880.282 $ | 0,68 % |
| 66 | Alignment Healthcare Inc | 49.647 | 874.780,1 $ | 0,68 % |
| 67 | Impinj Inc | 8.422 | 864.939,4 $ | 0,67 % |
| 68 | Power Solutions International Inc | 13.724 | 835.517,1 $ | 0,65 % |
| 69 | Tyler Technologies Inc | 2.332 | 798.430,2 $ | 0,62 % |
| 70 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 10.672 | 620.576,8 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,7 %
- Technologie 8,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Kanada 5,2 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Israel 1,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Dänemark 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 111,7 Mio. $ | 87,05 % |
| 2 | Kanada | 4 | 6,7 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 3,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
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