Portfolio von Allspring VT Discovery SMID Cap Growth Fund
Allspring VARIABLE TRUST · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 129,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,4 %
- Technologie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 94,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,1 %
- CA 5,2 %
- KY 2,7 %
- IL 1,9 %
- BM 1,7 %
- DK 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 111,7 Mio. $ | 87,05 % |
| CA | 4 | 6,7 Mio. $ | 5,19 % |
| KY | 2 | 3,5 Mio. $ | 2,70 % |
| IL | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| BM | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| DK | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 3.168 | 4,4 Mio. $ | 3,38 % |
| Carpenter Technology Corp | 8.129 | 3,2 Mio. $ | 2,48 % |
| RBC Bearings Inc | 5.440 | 3 Mio. $ | 2,28 % |
| Modine Manufacturing Co | 13.586 | 2,9 Mio. $ | 2,28 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 30.499 | 2,9 Mio. $ | 2,22 % |
| Construction Partners Inc | 25.609 | 2,8 Mio. $ | 2,20 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4.158 | 2,8 Mio. $ | 2,19 % |
| Bloom Energy Corp | 20.600 | 2,8 Mio. $ | 2,16 % |
| Viavi Solutions Inc | 82.301 | 2,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Insmed Inc | 16.493 | 2,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 8.585 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Casella Waste Systems Inc | 32.750 | 2,6 Mio. $ | 2,01 % |
| IRhythm Holdings Inc | 21.582 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| TKO Group Holdings Inc | 11.911 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 79.081 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Guidewire Software Inc | 15.814 | 2,4 Mio. $ | 1,83 % |
| Guardant Health Inc | 25.441 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Viking Holdings Ltd | 30.316 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Burlington Stores Inc | 6.750 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Hyatt Hotels Corp | 15.052 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Fabrinet | 4.148 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Argan Inc | 3.917 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| RB Global Inc | 21.324 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| Miami International Holdings Inc | 51.826 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| Affirm Holdings Inc | 44.019 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| TALEN ENERGY CORP | 6.280 | 2 Mio. $ | 1,55 % |
| Novanta Inc | 16.951 | 2 Mio. $ | 1,55 % |
| Celestica Inc | 7.089 | 2 Mio. $ | 1,54 % |
| Entegris Inc | 16.643 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| UL Solutions Inc | 22.646 | 1,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Mercury Systems Inc | 26.233 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Dutch Bros Inc | 37.662 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 7.179 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Glaukos Corp | 17.691 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Ascendis Pharma A/S | 8.217 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Cava Group Inc | 21.743 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| RadNet Inc | 31.434 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| Natera Inc | 8.765 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2.849 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Twilio Inc | 13.694 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| ATI Inc | 11.003 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Tenet Healthcare Corp | 8.412 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.439 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 16.323 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 11.150 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| MongoDB Inc | 6.044 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Saia Inc | 4.178 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Encompass Health Corp | 14.846 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Elanco Animal Health Inc | 58.339 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 32.063 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| MercadoLibre Inc | 785 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 10.141 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Repligen Corp | 11.141 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| XPO Inc | 6.688 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| SharkNinja Inc | 12.256 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Xometry Inc | 31.560 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 19.551 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 15.022 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Chewy Inc | 38.576 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| Vericel Corp | 31.186 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 11.542 | 990.072,8 $ | 0,77 % |
| Bio-Techne Corp | 18.402 | 961.688,5 $ | 0,74 % |
| Twist Bioscience Corp | 18.897 | 897.985,4 $ | 0,69 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12.606 | 888.849,1 $ | 0,69 % |
| York Space Systems Inc | 39.706 | 880.282 $ | 0,68 % |
| Alignment Healthcare Inc | 49.647 | 874.780,1 $ | 0,68 % |
| Impinj Inc | 8.422 | 864.939,4 $ | 0,67 % |
| Power Solutions International Inc | 13.724 | 835.517,1 $ | 0,65 % |
| Tyler Technologies Inc | 2.332 | 798.430,2 $ | 0,62 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 10.672 | 620.576,8 $ | 0,48 % |