Composition de Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 6,7 Md $ dont 6,7 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 42 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 650 195 | 704,1 M $ | 10,45 % |
| 2 | Welltower Inc | 2 963 581 | 644,1 M $ | 9,56 % |
| 3 | American Tower Corp | 2 899 400 | 529,7 M $ | 7,86 % |
| 4 | Ventas Inc | 5 342 572 | 469,4 M $ | 6,97 % |
| 5 | Prologis Inc | 2 844 163 | 403,9 M $ | 5,99 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 2 070 814 | 296,8 M $ | 4,40 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 1 246 859 | 250,5 M $ | 3,72 % |
| 8 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 297 826 | 237,5 M $ | 3,52 % |
| 9 | Regency Centers Corp | 2 939 330 | 228,8 M $ | 3,40 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 1 620 686 | 204,2 M $ | 3,03 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 735 438 | 193,6 M $ | 2,87 % |
| 12 | American Homes 4 Rent | 5 947 010 | 189,4 M $ | 2,81 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 097 709 | 167,3 M $ | 2,48 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 1 817 039 | 161,3 M $ | 2,39 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 722 416 | 145,4 M $ | 2,16 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 682 396 | 139 M $ | 2,06 % |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 669 561 | 131,7 M $ | 1,95 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 4 453 376 | 128,1 M $ | 1,90 % |
| 19 | Healthpeak Properties Inc | 6 602 959 | 106,8 M $ | 1,58 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 2 028 422 | 103 M $ | 1,53 % |
| 21 | Cousins Properties Inc | 3 872 264 | 99,2 M $ | 1,47 % |
| 22 | Agree Realty Corp | 1 276 374 | 98,4 M $ | 1,46 % |
| 23 | InvenTrust Properties Corp | 2 949 629 | 94,7 M $ | 1,41 % |
| 24 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 928 789 | 93,5 M $ | 1,39 % |
| 25 | NETSTREIT Corp | 4 394 371 | 90,4 M $ | 1,34 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 421 432 | 90 M $ | 1,34 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 316 726 | 70,1 M $ | 1,04 % |
| 28 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 212 986 | 69 M $ | 1,02 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 977 498 | 63,7 M $ | 0,95 % |
| 30 | Vornado Realty Trust | 2 117 167 | 63,3 M $ | 0,94 % |
| 31 | National Health Investors Inc | 821 316 | 63,2 M $ | 0,94 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 599 156 | 63 M $ | 0,93 % |
| 33 | Kilroy Realty Corp | 1 594 313 | 53 M $ | 0,79 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 1 803 578 | 44,2 M $ | 0,66 % |
| 35 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1 352 106 | 42,6 M $ | 0,63 % |
| 36 | Hyatt Hotels Corp | 235 002 | 39,4 M $ | 0,58 % |
| 37 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 2 776 639 | 35,6 M $ | 0,53 % |
| 38 | Brixmor Property Group Inc | 1 084 306 | 32,6 M $ | 0,48 % |
| 39 | Jones Lang LaSalle Inc | 100 573 | 32 M $ | 0,47 % |
| 40 | Acadia Realty Trust | 968 658 | 20,9 M $ | 0,31 % |
| 41 | Hudson Pacific Properties Inc | 1 058 102 | 9,7 M $ | 0,14 % |
| 42 | Saul Centers Inc | 255 502 | 8,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 59,7 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 38,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 6,7 Md $ | 100,00 % |
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