Composition de Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 7 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 43 dans 1 pays
- 10 premières
- 57,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 3 283 081 | 769,7 M $ | 10,95 % |
| 2 | Equinix Inc | 645 406 | 657,8 M $ | 9,36 % |
| 3 | American Tower Corp | 3 018 072 | 523,2 M $ | 7,45 % |
| 4 | VENTAS INC | 4 601 391 | 430,3 M $ | 6,12 % |
| 5 | Prologis Inc | 2 737 204 | 395,8 M $ | 5,63 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 2 062 255 | 305,3 M $ | 4,34 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 1 440 795 | 271,6 M $ | 3,87 % |
| 8 | AvalonBay Communities Inc | 1 271 519 | 236 M $ | 3,36 % |
| 9 | American Homes 4 Rent | 6 869 636 | 229,6 M $ | 3,27 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 1 171 241 | 212 M $ | 3,02 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 743 491 | 211,3 M $ | 3,01 % |
| 12 | Regency Centers Corp | 2 341 792 | 188 M $ | 2,68 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 264 998 | 175 M $ | 2,49 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 1 396 915 | 170,9 M $ | 2,43 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 727 364 | 152 M $ | 2,16 % |
| 16 | American Healthcare REIT Inc | 2 573 010 | 143,1 M $ | 2,04 % |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 640 363 | 137,5 M $ | 1,96 % |
| 18 | Cousins Properties Inc | 3 843 589 | 121,3 M $ | 1,73 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 517 373 | 118,7 M $ | 1,69 % |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 776 077 | 115,6 M $ | 1,64 % |
| 21 | Healthpeak Properties Inc | 5 220 598 | 114 M $ | 1,62 % |
| 22 | Agree Realty Corp | 1 315 966 | 102,4 M $ | 1,46 % |
| 23 | NETSTREIT Corp | 4 329 750 | 92,9 M $ | 1,32 % |
| 24 | InvenTrust Properties Corp | 2 546 592 | 90,2 M $ | 1,28 % |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 272 364 | 87,3 M $ | 1,24 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 944 866 | 87,1 M $ | 1,24 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 2 128 399 | 83,8 M $ | 1,19 % |
| 28 | Brixmor Property Group Inc | 2 347 411 | 74 M $ | 1,05 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 982 684 | 70,4 M $ | 1,00 % |
| 30 | Macerich Co/The | 2 674 702 | 69,1 M $ | 0,98 % |
| 31 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 3 199 191 | 66,6 M $ | 0,95 % |
| 32 | National Health Investors Inc | 840 085 | 64,4 M $ | 0,92 % |
| 33 | Kilroy Realty Corp | 1 618 181 | 62,8 M $ | 0,89 % |
| 34 | CSQUARE INC | 3 033 350 | 60,5 M $ | 0,86 % |
| 35 | Acadia Realty Trust | 2 280 165 | 51,2 M $ | 0,73 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 131 696 | 46,8 M $ | 0,67 % |
| 37 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1 376 765 | 46,2 M $ | 0,66 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 1 788 014 | 44,8 M $ | 0,64 % |
| 39 | Hyatt Hotels Corp | 236 249 | 41,1 M $ | 0,59 % |
| 40 | National Healthcare Properties Inc | 2 591 503 | 39,6 M $ | 0,56 % |
| 41 | Americold Realty Trust Inc | 2 389 210 | 33,7 M $ | 0,48 % |
| 42 | Hudson Pacific Properties Inc | 1 060 602 | 14,6 M $ | 0,21 % |
| 43 | Saul Centers Inc | 97 383 | 3,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 57,0 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 41,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 7 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007212