Zusammensetzung von Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 7 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 43 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 57,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 3.283.081 | 769,7 Mio. $ | 10,95 % |
| 2 | Equinix Inc | 645.406 | 657,8 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | American Tower Corp | 3.018.072 | 523,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 4 | VENTAS INC | 4.601.391 | 430,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 5 | Prologis Inc | 2.737.204 | 395,8 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 2.062.255 | 305,3 Mio. $ | 4,34 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 1.440.795 | 271,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | AvalonBay Communities Inc | 1.271.519 | 236 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | American Homes 4 Rent | 6.869.636 | 229,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 1.171.241 | 212 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 743.491 | 211,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Regency Centers Corp | 2.341.792 | 188 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 8.264.998 | 175 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 1.396.915 | 170,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 727.364 | 152 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | American Healthcare REIT Inc | 2.573.010 | 143,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.640.363 | 137,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Cousins Properties Inc | 3.843.589 | 121,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 517.373 | 118,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.776.077 | 115,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Healthpeak Properties Inc | 5.220.598 | 114 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Agree Realty Corp | 1.315.966 | 102,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | NETSTREIT Corp | 4.329.750 | 92,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | InvenTrust Properties Corp | 2.546.592 | 90,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 272.364 | 87,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.944.866 | 87,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 2.128.399 | 83,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Brixmor Property Group Inc | 2.347.411 | 74 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 982.684 | 70,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Macerich Co/The | 2.674.702 | 69,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 3.199.191 | 66,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | National Health Investors Inc | 840.085 | 64,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Kilroy Realty Corp | 1.618.181 | 62,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | CSQUARE INC | 3.033.350 | 60,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Acadia Realty Trust | 2.280.165 | 51,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 131.696 | 46,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1.376.765 | 46,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 1.788.014 | 44,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Hyatt Hotels Corp | 236.249 | 41,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | National Healthcare Properties Inc | 2.591.503 | 39,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Americold Realty Trust Inc | 2.389.210 | 33,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Hudson Pacific Properties Inc | 1.060.602 | 14,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Saul Centers Inc | 97.383 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 57,0 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 7 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007212