Composition de Fidelity Blue Chip Value Fund
Fidelity Securities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 714,2 M $ dont 713,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 87 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 213 300 | 57,9 M $ | 8,11 % |
| 2 | Apple Inc | 116 500 | 36 M $ | 5,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 67 200 | 31,2 M $ | 4,37 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 254 358 | 22 M $ | 3,08 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 135 201 | 21 M $ | 2,94 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 123 900 | 14,4 M $ | 2,01 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 34 600 | 14,3 M $ | 2,01 % |
| 8 | US Bancorp | 227 446 | 14,3 M $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 24 500 | 13,6 M $ | 1,91 % |
| 10 | Citigroup Inc | 97 900 | 13 M $ | 1,82 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 98 383 | 12,8 M $ | 1,79 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 53 300 | 11,1 M $ | 1,56 % |
| 13 | Alphabet Inc | 30 686 | 10,9 M $ | 1,53 % |
| 14 | Chubb Ltd | 30 904 | 10,8 M $ | 1,52 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 332 592 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| 16 | Welltower Inc | 44 100 | 10,3 M $ | 1,45 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 115 300 | 10 M $ | 1,40 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24 500 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 23 781 | 8,9 M $ | 1,25 % |
| 20 | PACS Group Inc | 193 400 | 8,9 M $ | 1,25 % |
| 21 | US Foods Holding Corp | 87 900 | 8,8 M $ | 1,24 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 900 | 8,6 M $ | 1,20 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 40 764 | 8,5 M $ | 1,19 % |
| 24 | State Street Corp | 45 000 | 8,3 M $ | 1,16 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 77 500 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 26 | Ameriprise Financial Inc | 14 900 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 61 400 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 24 800 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 27 900 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 30 | Sempra | 84 400 | 7,5 M $ | 1,05 % |
| 31 | UNILEVER PLC | 110 800 | 7 M $ | 0,98 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 72 511 | 7 M $ | 0,98 % |
| 33 | Globe Life Inc | 37 400 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 34 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 23 300 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | General Motors Co | 75 400 | 6,7 M $ | 0,94 % |
| 36 | United Rentals Inc | 6 000 | 6,5 M $ | 0,91 % |
| 37 | Regal Rexnord Corp | 31 379 | 6,4 M $ | 0,90 % |
| 38 | Cenovus Energy Inc | 213 200 | 6,4 M $ | 0,90 % |
| 39 | Intel Corp | 69 600 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 40 | Roche Holding AG | 14 260 | 6,2 M $ | 0,87 % |
| 41 | Patrick Industries Inc | 74 500 | 6,1 M $ | 0,86 % |
| 42 | ICON PLC | 37 300 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 43 | GSK PLC | 116 900 | 6 M $ | 0,85 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 14 900 | 6 M $ | 0,85 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 30 700 | 6 M $ | 0,84 % |
| 46 | ACUITY INC | 18 200 | 6 M $ | 0,84 % |
| 47 | Public Storage | 18 300 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 95 007 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 49 | Cencora Inc | 18 900 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 50 | Cigna Group/The | 20 503 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 51 | Mueller Industries Inc | 85 500 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 33 005 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 53 | Dover Corp | 27 354 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 22 400 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 55 | Core & Main Inc | 127 000 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 87 500 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 57 | STEEL DYNAMICS INC | 21 800 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 58 | FedEx Corp | 17 800 | 5,5 M $ | 0,77 % |
| 59 | Deere & Co | 8 987 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 60 | Sanmina Corp | 28 700 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 67 400 | 5,2 M $ | 0,73 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 181 100 | 5 M $ | 0,71 % |
| 63 | CRH PLC | 51 122 | 4,9 M $ | 0,68 % |
| 64 | Air Products and Chemicals Inc | 16 000 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 65 | NRG ENERGY INC | 34 900 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 66 | Gen Digital Inc | 169 103 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 67 | Arrow Electronics Inc | 21 100 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 68 | Textron Inc | 53 200 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 69 | Builders FirstSource Inc | 68 200 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 70 | TransUnion | 57 500 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 71 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 73 200 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 72 | Smurfit Westrock PLC | 92 500 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 73 | Jones Lang LaSalle Inc | 11 600 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 74 | Philip Morris International Inc | 21 200 | 4 M $ | 0,57 % |
| 75 | Primo Brands Corp | 177 100 | 4 M $ | 0,56 % |
| 76 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 200 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 77 | WESCO International Inc | 11 400 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 78 | Comcast Corp | 158 213 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 79 | GoDaddy Inc | 45 500 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 80 | ROYALTY PHARMA PLC | 62 600 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 81 | CACI International Inc | 7 200 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 82 | BioNTech SE | 37 300 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 83 | James Hardie Industries PLC | 127 700 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 84 | McCormick & Co Inc/MD | 63 000 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 85 | Simon Property Group Inc | 13 600 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 86 | Synopsys Inc | 7 400 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 87 | Twilio Inc | 12 900 | 2,5 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,9 %
- Finance 15,5 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Santé 9,1 %
- Énergie 6,0 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Communication 5,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 3,1 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 17,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Taïwan 1,4 %
- Canada 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Irlande 0,9 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 665,1 M $ | 93,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 16,1 M $ | 2,25 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 4 | Canada | 1 | 6,4 M $ | 0,90 % |
| 5 | Suisse | 1 | 6,2 M $ | 0,87 % |
| 6 | Irlande | 1 | 6,1 M $ | 0,86 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 3,4 M $ | 0,47 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Blue Chip Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007196