Composition de Fidelity Blue Chip Value Fund
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- Actif net
- 640,6 M $ dont 640,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 86 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 80 786 | 31,1 M $ | 4,85 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 90 900 | 24,1 M $ | 3,76 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 140 401 | 21,7 M $ | 3,38 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 257 458 | 21,2 M $ | 3,30 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 200 | 14,7 M $ | 2,30 % |
| 6 | Western Digital Corp | 33 600 | 14,6 M $ | 2,28 % |
| 7 | US Bancorp | 253 046 | 14,3 M $ | 2,24 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 26 900 | 13,9 M $ | 2,17 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 142 000 | 13 M $ | 2,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 33 500 | 12,8 M $ | 2,00 % |
| 11 | Citigroup Inc | 99 300 | 12,7 M $ | 1,98 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 99 783 | 10,9 M $ | 1,70 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 358 692 | 10,5 M $ | 1,65 % |
| 14 | Intel Corp | 105 400 | 10 M $ | 1,55 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 41 464 | 9,9 M $ | 1,55 % |
| 16 | Welltower Inc | 44 900 | 9,8 M $ | 1,52 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 50 700 | 9,7 M $ | 1,51 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 90 500 | 8,9 M $ | 1,38 % |
| 19 | FedEx Corp | 21 300 | 8,6 M $ | 1,34 % |
| 20 | Chubb Ltd | 24 904 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 75 711 | 7,9 M $ | 1,23 % |
| 22 | PulteGroup Inc | 62 600 | 7,7 M $ | 1,20 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 81 400 | 7,6 M $ | 1,19 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 34 579 | 7,4 M $ | 1,16 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 28 200 | 7,3 M $ | 1,14 % |
| 26 | United Rentals Inc | 7 600 | 7,3 M $ | 1,14 % |
| 27 | Public Storage | 24 100 | 7,3 M $ | 1,14 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 15 100 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 23 481 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 28 100 | 7,1 M $ | 1,11 % |
| 31 | Prologis Inc | 49 700 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| 32 | Deere & Co | 11 887 | 7 M $ | 1,09 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 18 800 | 7 M $ | 1,09 % |
| 34 | State Street Corp | 45 500 | 7 M $ | 1,09 % |
| 35 | Sanmina Corp | 31 700 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 400 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25 500 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 38 | PACS Group Inc | 202 000 | 6,8 M $ | 1,06 % |
| 39 | Cenovus Energy Inc | 229 800 | 6,7 M $ | 1,05 % |
| 40 | Dover Corp | 29 654 | 6,7 M $ | 1,05 % |
| 41 | Acuity Inc | 22 500 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 71 000 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 43 | Sempra | 66 500 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 33 405 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 101 607 | 6,2 M $ | 0,97 % |
| 46 | GSK PLC | 118 200 | 6,2 M $ | 0,97 % |
| 47 | Molina Healthcare Inc | 31 500 | 6,1 M $ | 0,96 % |
| 48 | CRH PLC | 51 722 | 6,1 M $ | 0,96 % |
| 49 | Cigna Group/The | 20 803 | 6 M $ | 0,94 % |
| 50 | Microsoft Corp | 14 500 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 51 | Roche Holding AG | 14 420 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 52 | ICON PLC | 49 600 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 53 | General Motors Co | 76 300 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 54 | Unilever PLC | 97 200 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 55 | WESCO International Inc | 16 200 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| 56 | Globe Life Inc | 35 900 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| 57 | Dell Technologies Inc | 25 800 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 92 300 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 8 700 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 60 | Textron Inc | 53 900 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 61 | Cencora Inc | 16 300 | 5 M $ | 0,78 % |
| 62 | Steel Dynamics Inc | 21 900 | 5 M $ | 0,78 % |
| 63 | Air Products and Chemicals Inc | 16 400 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| 64 | SS&C Technologies Holdings Inc | 68 400 | 4,7 M $ | 0,74 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 25 000 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 66 | Builders FirstSource Inc | 58 600 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 67 | Arthur J Gallagher & Co | 22 400 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 68 | Saia Inc | 10 300 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 28 400 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 70 | Comcast Corp | 160 613 | 4,3 M $ | 0,68 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 20 700 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 72 | Primo Brands Corp | 206 600 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 73 | TransUnion | 57 500 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 74 | Core & Main Inc | 80 200 | 4 M $ | 0,63 % |
| 75 | Carnival Corp | 148 900 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| 76 | Smurfit Westrock PLC | 95 700 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 77 | GoDaddy Inc | 40 800 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 78 | Gen Digital Inc | 169 603 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 79 | Kroger Co/The | 46 800 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 80 | Royalty Pharma PLC | 62 600 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 81 | James Hardie Industries PLC | 141 600 | 3 M $ | 0,46 % |
| 82 | Whirlpool Corp | 48 100 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 83 | BioNTech SE | 25 800 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 84 | Twilio Inc | 16 200 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 85 | Ferguson Enterprises Inc | 7 550 | 2 M $ | 0,32 % |
| 86 | Mosaic Co/The | 83 500 | 1,9 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Technologie 12,5 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Taïwan 2,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Irlande 0,9 %
- Allemagne 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 592 M $ | 92,46 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,7 M $ | 2,30 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 12,4 M $ | 1,94 % |
| 4 | Canada | 1 | 6,7 M $ | 1,05 % |
| 5 | Suisse | 1 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 6 | Irlande | 1 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 2,7 M $ | 0,42 % |
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