Portfolio von Fidelity Blue Chip Value Fund
Fidelity Securities Fund · 86 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 640,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Technologie 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 30,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,5 %
- TW 2,3 %
- GB 1,9 %
- CA 1,0 %
- CH 0,9 %
- IE 0,9 %
- DE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 592 Mio. $ | 92,46 % |
| TW | 1 | 14,7 Mio. $ | 2,30 % |
| GB | 2 | 12,4 Mio. $ | 1,94 % |
| CA | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,05 % |
| CH | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| IE | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| DE | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 80.786 | 31,1 Mio. $ | 4,85 % |
| Amazon.com Inc | 90.900 | 24,1 Mio. $ | 3,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 140.401 | 21,7 Mio. $ | 3,38 % |
| Wells Fargo & Co | 257.458 | 21,2 Mio. $ | 3,30 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.200 | 14,7 Mio. $ | 2,30 % |
| Western Digital Corp | 33.600 | 14,6 Mio. $ | 2,28 % |
| US Bancorp | 253.046 | 14,3 Mio. $ | 2,24 % |
| Micron Technology Inc | 26.900 | 13,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Cisco Systems, Inc. | 142.000 | 13 Mio. $ | 2,03 % |
| Alphabet Inc | 33.500 | 12,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Citigroup Inc | 99.300 | 12,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Merck & Co Inc | 99.783 | 10,9 Mio. $ | 1,70 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 358.692 | 10,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Intel Corp | 105.400 | 10 Mio. $ | 1,55 % |
| Lowe's Cos Inc | 41.464 | 9,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Welltower Inc | 44.900 | 9,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Capital One Financial Corp | 50.700 | 9,7 Mio. $ | 1,51 % |
| NextEra Energy Inc | 90.500 | 8,9 Mio. $ | 1,38 % |
| FedEx Corp | 21.300 | 8,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Chubb Ltd | 24.904 | 8,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Walt Disney Co/The | 75.711 | 7,9 Mio. $ | 1,23 % |
| PulteGroup Inc | 62.600 | 7,7 Mio. $ | 1,20 % |
| US Foods Holding Corp | 81.400 | 7,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Regal Rexnord Corp | 34.579 | 7,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Targa Resources Corp | 28.200 | 7,3 Mio. $ | 1,14 % |
| United Rentals Inc | 7.600 | 7,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Public Storage | 24.100 | 7,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Ameriprise Financial Inc | 15.100 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Travelers Cos Inc/The | 23.481 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Valero Energy Corp | 28.100 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Prologis Inc | 49.700 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Deere & Co | 11.887 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 18.800 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| State Street Corp | 45.500 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| Sanmina Corp | 31.700 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 14.400 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25.500 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| PACS Group Inc | 202.000 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Cenovus Energy Inc | 229.800 | 6,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Dover Corp | 29.654 | 6,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Acuity Inc | 22.500 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Charles Schwab Corp/The | 71.000 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Sempra | 66.500 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| AstraZeneca PLC | 33.405 | 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Mondelez International Inc | 101.607 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| GSK PLC | 118.200 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Molina Healthcare Inc | 31.500 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| CRH PLC | 51.722 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Cigna Group/The | 20.803 | 6 Mio. $ | 0,94 % |
| Microsoft Corp | 14.500 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Roche Holding AG | 14.420 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| ICON PLC | 49.600 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| General Motors Co | 76.300 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Unilever PLC | 97.200 | 5,7 Mio. $ | 0,89 % |
| WESCO International Inc | 16.200 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Globe Life Inc | 35.900 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Dell Technologies Inc | 25.800 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 92.300 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Meta Platforms Inc | 8.700 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Textron Inc | 53.900 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Cencora Inc | 16.300 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| Steel Dynamics Inc | 21.900 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 16.400 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 68.400 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Arrow Electronics Inc | 25.000 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Builders FirstSource Inc | 58.600 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 22.400 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Saia Inc | 10.300 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| NRG Energy Inc | 28.400 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Comcast Corp | 160.613 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Simon Property Group Inc | 20.700 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Primo Brands Corp | 206.600 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| TransUnion | 57.500 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Core & Main Inc | 80.200 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| Carnival Corp | 148.900 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Smurfit Westrock PLC | 95.700 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| GoDaddy Inc | 40.800 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Gen Digital Inc | 169.603 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Kroger Co/The | 46.800 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Royalty Pharma PLC | 62.600 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| James Hardie Industries PLC | 141.600 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| Whirlpool Corp | 48.100 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| BioNTech SE | 25.800 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Twilio Inc | 16.200 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 7.550 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Mosaic Co/The | 83.500 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |