Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value Fund
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- Nettovermögen
- 714,2 Mio. $ davon 713,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 87 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 213.300 | 57,9 Mio. $ | 8,11 % |
| 2 | Apple Inc | 116.500 | 36 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 67.200 | 31,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 254.358 | 22 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 135.201 | 21 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 123.900 | 14,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 34.600 | 14,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | US Bancorp | 227.446 | 14,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 24.500 | 13,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Citigroup Inc | 97.900 | 13 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 98.383 | 12,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 53.300 | 11,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Alphabet Inc | 30.686 | 10,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Chubb Ltd | 30.904 | 10,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 332.592 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Welltower Inc | 44.100 | 10,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 115.300 | 10 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.500 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 23.781 | 8,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | PACS Group Inc | 193.400 | 8,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | US Foods Holding Corp | 87.900 | 8,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.900 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 40.764 | 8,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | State Street Corp | 45.000 | 8,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 77.500 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Ameriprise Financial Inc | 14.900 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 61.400 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 24.800 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 27.900 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Sempra | 84.400 | 7,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | UNILEVER PLC | 110.800 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 72.511 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Globe Life Inc | 37.400 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 23.300 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | General Motors Co | 75.400 | 6,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | United Rentals Inc | 6.000 | 6,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Regal Rexnord Corp | 31.379 | 6,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Cenovus Energy Inc | 213.200 | 6,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Intel Corp | 69.600 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Roche Holding AG | 14.260 | 6,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Patrick Industries Inc | 74.500 | 6,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | ICON PLC | 37.300 | 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | GSK PLC | 116.900 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 14.900 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 30.700 | 6 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | ACUITY INC | 18.200 | 6 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Public Storage | 18.300 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 95.007 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Cencora Inc | 18.900 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Cigna Group/The | 20.503 | 5,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Mueller Industries Inc | 85.500 | 5,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 33.005 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Dover Corp | 27.354 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 22.400 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Core & Main Inc | 127.000 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 87.500 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | STEEL DYNAMICS INC | 21.800 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | FedEx Corp | 17.800 | 5,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Deere & Co | 8.987 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Sanmina Corp | 28.700 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 67.400 | 5,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 181.100 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | CRH PLC | 51.122 | 4,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Air Products and Chemicals Inc | 16.000 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | NRG ENERGY INC | 34.900 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Gen Digital Inc | 169.103 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Arrow Electronics Inc | 21.100 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Textron Inc | 53.200 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Builders FirstSource Inc | 68.200 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | TransUnion | 57.500 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 73.200 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Smurfit Westrock PLC | 92.500 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Jones Lang LaSalle Inc | 11.600 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Philip Morris International Inc | 21.200 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Primo Brands Corp | 177.100 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.200 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | WESCO International Inc | 11.400 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Comcast Corp | 158.213 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | GoDaddy Inc | 45.500 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | ROYALTY PHARMA PLC | 62.600 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | CACI International Inc | 7.200 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | BioNTech SE | 37.300 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | James Hardie Industries PLC | 127.700 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | McCormick & Co Inc/MD | 63.000 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Simon Property Group Inc | 13.600 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Synopsys Inc | 7.400 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Twilio Inc | 12.900 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Finanzen 15,5 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Gesundheit 9,1 %
- Energie 6,0 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Kommunikation 5,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 3,1 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Taiwan 1,4 %
- Kanada 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Irland 0,9 %
- Deutschland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 665,1 Mio. $ | 93,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 16,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Irland | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007196