Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value Fund
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- Nettovermögen
- 640,6 Mio. $ davon 640,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 86 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 80.786 | 31,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 90.900 | 24,1 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 140.401 | 21,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 257.458 | 21,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.200 | 14,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Western Digital Corp | 33.600 | 14,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | US Bancorp | 253.046 | 14,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 26.900 | 13,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 142.000 | 13 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 33.500 | 12,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Citigroup Inc | 99.300 | 12,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 99.783 | 10,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | 358.692 | 10,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Intel Corp | 105.400 | 10 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 41.464 | 9,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Welltower Inc | 44.900 | 9,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 50.700 | 9,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 90.500 | 8,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | FedEx Corp | 21.300 | 8,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Chubb Ltd | 24.904 | 8,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 75.711 | 7,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | PulteGroup Inc | 62.600 | 7,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 81.400 | 7,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 34.579 | 7,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 28.200 | 7,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | United Rentals Inc | 7.600 | 7,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Public Storage | 24.100 | 7,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 15.100 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 23.481 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 28.100 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Prologis Inc | 49.700 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Deere & Co | 11.887 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 18.800 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | State Street Corp | 45.500 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Sanmina Corp | 31.700 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.400 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25.500 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | PACS Group Inc | 202.000 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Cenovus Energy Inc | 229.800 | 6,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Dover Corp | 29.654 | 6,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Acuity Inc | 22.500 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 71.000 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Sempra | 66.500 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 33.405 | 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 101.607 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | GSK PLC | 118.200 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Molina Healthcare Inc | 31.500 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | CRH PLC | 51.722 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Cigna Group/The | 20.803 | 6 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Microsoft Corp | 14.500 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Roche Holding AG | 14.420 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | ICON PLC | 49.600 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | General Motors Co | 76.300 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Unilever PLC | 97.200 | 5,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | WESCO International Inc | 16.200 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Globe Life Inc | 35.900 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Dell Technologies Inc | 25.800 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 92.300 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 8.700 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Textron Inc | 53.900 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Cencora Inc | 16.300 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Steel Dynamics Inc | 21.900 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Air Products and Chemicals Inc | 16.400 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | SS&C Technologies Holdings Inc | 68.400 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Arrow Electronics Inc | 25.000 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Builders FirstSource Inc | 58.600 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Arthur J Gallagher & Co | 22.400 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Saia Inc | 10.300 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | NRG Energy Inc | 28.400 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Comcast Corp | 160.613 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 20.700 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Primo Brands Corp | 206.600 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | TransUnion | 57.500 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Core & Main Inc | 80.200 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Carnival Corp | 148.900 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Smurfit Westrock PLC | 95.700 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | GoDaddy Inc | 40.800 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Gen Digital Inc | 169.603 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Kroger Co/The | 46.800 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Royalty Pharma PLC | 62.600 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | James Hardie Industries PLC | 141.600 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Whirlpool Corp | 48.100 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | BioNTech SE | 25.800 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Twilio Inc | 16.200 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Ferguson Enterprises Inc | 7.550 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Mosaic Co/The | 83.500 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Technologie 12,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 6,7 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Taiwan 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Irland 0,9 %
- Deutschland 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 592 Mio. $ | 92,46 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
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