Composition de Fidelity Real Estate Income Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 922 M $ en actions, soit 20,9 %
- Positions
- 54 dans 1 pays
- Souches
- 62 de 23 sociétés
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 464 263 | 80,5 M $ | 1,83 % |
| 2 | Welltower Inc | 292 454 | 68,6 M $ | 1,56 % |
| 3 | Prologis Inc | 451 391 | 65,3 M $ | 1,48 % |
| 4 | Equinix Inc | 64 039 | 65,3 M $ | 1,48 % |
| 5 | Invitation Homes Inc | 1 873 811 | 55,7 M $ | 1,26 % |
| 6 | Equity LifeStyle Properties Inc | 810 111 | 52,7 M $ | 1,20 % |
| 7 | UDR Inc | 959 679 | 36,6 M $ | 0,83 % |
| 8 | VENTAS INC | 360 016 | 33,7 M $ | 0,76 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 1 228 856 | 32,4 M $ | 0,74 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 142 400 | 26,8 M $ | 0,61 % |
| 11 | Equity Residential | 372 020 | 24,7 M $ | 0,56 % |
| 12 | Sun Communities Inc | 192 825 | 23,8 M $ | 0,54 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 118 856 | 22,1 M $ | 0,50 % |
| 14 | Kite Realty Group Trust | 663 300 | 19 M $ | 0,43 % |
| 15 | Public Storage | 56 380 | 18,3 M $ | 0,42 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 73 653 | 16,9 M $ | 0,38 % |
| 17 | UMH Properties Inc | 1 016 249 | 15,4 M $ | 0,35 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 339 566 | 15,2 M $ | 0,35 % |
| 19 | NNN REIT INC | 315 643 | 15 M $ | 0,34 % |
| 20 | Sabra Health Care REIT Inc | 701 278 | 14,8 M $ | 0,34 % |
| 21 | LXP Industrial Trust | 235 582 | 14,3 M $ | 0,32 % |
| 22 | Kimco Realty Corp | 543 679 | 13,9 M $ | 0,31 % |
| 23 | Essex Property Trust Inc | 47 019 | 13,4 M $ | 0,30 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 86 013 | 12,7 M $ | 0,29 % |
| 25 | Zillow Group Inc | 361 953 | 12,3 M $ | 0,28 % |
| 26 | Postal Realty Trust Inc | 491 154 | 11,3 M $ | 0,26 % |
| 27 | American Homes 4 Rent | 325 577 | 10,9 M $ | 0,25 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 58 389 | 10,6 M $ | 0,24 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 64 494 | 10,3 M $ | 0,23 % |
| 30 | Dynex Capital Inc | 776 235 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 31 | First Industrial Realty Trust Inc | 141 654 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 32 | Realty Income Corp | 135 449 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 33 | InvenTrust Properties Corp | 243 658 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 192 975 | 8,1 M $ | 0,18 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 33 811 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 36 | MFA Financial Inc | 768 839 | 7 M $ | 0,16 % |
| 37 | Rexford Industrial Realty Inc | 159 557 | 6 M $ | 0,14 % |
| 38 | Federal Realty Investment Trust | 40 403 | 5 M $ | 0,11 % |
| 39 | CubeSmart | 116 476 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 40 | Americold Realty Trust Inc | 324 318 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 41 | Crown Castle Inc | 57 931 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 42 | Macerich Co/The | 168 983 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 43 | Acadia Realty Trust | 190 146 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 42 435 | 3 M $ | 0,07 % |
| 45 | RITHM CAPITAL CORP | 261 342 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 46 | Brixmor Property Group Inc | 75 482 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 47 | Weyerhaeuser Co | 82 043 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 48 | Compass Inc | 172 715 | 2 M $ | 0,04 % |
| 49 | Great Ajax Corp | 144 015 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 50 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9 490 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 51 | WillScot Holdings Corp | 39 909 | 969 k $ | 0,02 % |
| 52 | SITE Centers Corp | 200 875 | 859,7 k $ | 0,02 % |
| 53 | Elme Communities | 453 129 | 729,5 k $ | 0,02 % |
| 54 | RETAIL VALUE INC | 274 131 | 2,7 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 62 souches de 23 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 13 | 119 M $ | 2,70 % |
| 2 | American Tower Corp | 8 | 91,9 M $ | 2,09 % |
| 3 | Realty Income Corp | 5 | 32,1 M $ | 0,73 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 29,6 M $ | 0,67 % |
| 5 | NNN REIT INC | 3 | 24,2 M $ | 0,55 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 4 | 22,8 M $ | 0,52 % |
| 7 | Century Communities Inc | 2 | 21 M $ | 0,48 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 13,7 M $ | 0,31 % |
| 9 | LGI Homes Inc | 2 | 10,9 M $ | 0,25 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 10,9 M $ | 0,25 % |
| 11 | UDR Inc | 2 | 10,9 M $ | 0,25 % |
| 12 | WP Carey Inc | 4 | 10,7 M $ | 0,24 % |
| 13 | Global Net Lease Inc | 1 | 8,9 M $ | 0,20 % |
| 14 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 15 | LXP Industrial Trust | 3 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 17 | EPR Properties | 2 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 18 | Choice Hotels International Inc | 1 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 19 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 1 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 22 | Forestar Group Inc | 1 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 23 | KB Home | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 53,9 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 922 M $ | 100,00 % |
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