Zusammensetzung von Fidelity Real Estate Income Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 922 Mio. $ in Aktien, 20,9 %
- Positionen
- 54 in 1 Ländern
- Anleihen
- 62 von 23 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 464.263 | 80,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Welltower Inc | 292.454 | 68,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Prologis Inc | 451.391 | 65,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | Equinix Inc | 64.039 | 65,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Invitation Homes Inc | 1.873.811 | 55,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Equity LifeStyle Properties Inc | 810.111 | 52,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | UDR Inc | 959.679 | 36,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | VENTAS INC | 360.016 | 33,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 1.228.856 | 32,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 142.400 | 26,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Equity Residential | 372.020 | 24,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Sun Communities Inc | 192.825 | 23,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 118.856 | 22,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Kite Realty Group Trust | 663.300 | 19 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Public Storage | 56.380 | 18,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 73.653 | 16,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | UMH Properties Inc | 1.016.249 | 15,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Gaming and Leisure Properties Inc | 339.566 | 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | NNN REIT INC | 315.643 | 15 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Sabra Health Care REIT Inc | 701.278 | 14,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | LXP Industrial Trust | 235.582 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Kimco Realty Corp | 543.679 | 13,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Essex Property Trust Inc | 47.019 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 86.013 | 12,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Zillow Group Inc | 361.953 | 12,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Postal Realty Trust Inc | 491.154 | 11,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | American Homes 4 Rent | 325.577 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 58.389 | 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 64.494 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Dynex Capital Inc | 776.235 | 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | First Industrial Realty Trust Inc | 141.654 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Realty Income Corp | 135.449 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | InvenTrust Properties Corp | 243.658 | 8,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 192.975 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 33.811 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | MFA Financial Inc | 768.839 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Rexford Industrial Realty Inc | 159.557 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Federal Realty Investment Trust | 40.403 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | CubeSmart | 116.476 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Americold Realty Trust Inc | 324.318 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Crown Castle Inc | 57.931 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Macerich Co/The | 168.983 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Acadia Realty Trust | 190.146 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 42.435 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | RITHM CAPITAL CORP | 261.342 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Brixmor Property Group Inc | 75.482 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Weyerhaeuser Co | 82.043 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Compass Inc | 172.715 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Great Ajax Corp | 144.015 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9.490 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | WillScot Holdings Corp | 39.909 | 968.990,5 $ | 0,02 % |
| 52 | SITE Centers Corp | 200.875 | 859.745 $ | 0,02 % |
| 53 | Elme Communities | 453.129 | 729.537,7 $ | 0,02 % |
| 54 | RETAIL VALUE INC | 274.131 | 2,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 62 Anleihen von 23 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 13 | 119 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | American Tower Corp | 8 | 91,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Realty Income Corp | 5 | 32,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | SBA Communications Corp | 2 | 29,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | NNN REIT INC | 3 | 24,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 4 | 22,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Century Communities Inc | 2 | 21 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | LGI Homes Inc | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | UDR Inc | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | WP Carey Inc | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Global Net Lease Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | LXP Industrial Trust | 3 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | EPR Properties | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Choice Hotels International Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Forestar Group Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | KB Home | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 53,9 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 922 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Real Estate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007192