Composition de Fidelity OTC Portfolio
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- Actif net
- 43,1 Md $ dont 39,7 Md $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 111 dans 14 pays
- 10 premières
- 63,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 31 362 | 1,6 M $ | 0,00 % |
| 102 | Moody's Corp | 2 708 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 103 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 800 | 571,2 k $ | 0,00 % |
| 104 | Figs Inc | 44 634 | 477,6 k $ | 0,00 % |
| 105 | GRAIL Inc | 6 411 | 439,5 k $ | 0,00 % |
| 106 | S&P Global Inc | 674 | 277,6 k $ | 0,00 % |
| 107 | Twilio Inc | 909 | 179,4 k $ | 0,00 % |
| 108 | JD.com Inc | 8 491 | 139,7 k $ | 0,00 % |
| 109 | Mobility Global Inc | 674 | 13,7 k $ | |
| 110 | BE Semiconductor Industries NV | 15 | 3,4 k $ | |
| 111 | TREVENA INC | 706 | 7,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 56,5 %
- Communication 18,2 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- KRW 0,2 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Taïwan 3,0 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Belgique 0,4 %
- Luxembourg 0,3 %
- Corée du Sud 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Suède 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 36,8 Md $ | 92,62 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 Md $ | 3,01 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 543,3 M $ | 1,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 351,3 M $ | 0,88 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 269,3 M $ | 0,68 % |
| 6 | Belgique | 1 | 172,4 M $ | 0,43 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 113,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 85,2 M $ | 0,21 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 68,8 M $ | 0,17 % |
| 10 | Danemark | 1 | 65,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Suède | 1 | 39,9 M $ | 0,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 17,4 M $ | 0,04 % |
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