Composition de Fidelity OTC Portfolio
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- Actif net
- 40,4 Md $ dont 37,8 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 105 dans 10 pays
- 10 premières
- 61,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | S&P Global Inc | 674 | 290,6 k $ | 0,00 % |
| 102 | Twilio Inc | 909 | 134,6 k $ | 0,00 % |
| 103 | JD.com Inc | 8 491 | 128,6 k $ | 0,00 % |
| 104 | BE Semiconductor Industries NV | 15 | 4,4 k $ | |
| 105 | TREVENA INC | 706 | 7,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 55,8 %
- Communication 21,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 1,1 %
- Services publics 0,9 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 7,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,3 %
- TWD 2,4 %
- KRW 1,8 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Taïwan 5,4 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 34,1 Md $ | 90,01 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 2,1 Md $ | 5,42 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 693,2 M $ | 1,83 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 505,8 M $ | 1,34 % |
| 5 | Belgique | 1 | 182 M $ | 0,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 134,1 M $ | 0,35 % |
| 7 | Canada | 2 | 104,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 87,3 M $ | 0,23 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 23 M $ | 0,06 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 128,6 k $ | 0,00 % |
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