Zusammensetzung von Fidelity OTC Portfolio
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- Nettovermögen
- 43,1 Mrd. $ davon 39,7 Mrd. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 111 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 63,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 31.362 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 102 | Moody's Corp | 2.708 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 103 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 800 | 571.152 $ | 0,00 % |
| 104 | Figs Inc | 44.634 | 477.583,8 $ | 0,00 % |
| 105 | GRAIL Inc | 6.411 | 439.538,2 $ | 0,00 % |
| 106 | S&P Global Inc | 674 | 277.640,8 $ | 0,00 % |
| 107 | Twilio Inc | 909 | 179.391,2 $ | 0,00 % |
| 108 | JD.com Inc | 8.491 | 139.676,7 $ | 0,00 % |
| 109 | Mobility Global Inc | 674 | 13.736,1 $ | |
| 110 | BE Semiconductor Industries NV | 15 | 3429,2 $ | |
| 111 | TREVENA INC | 706 | 7,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,5 %
- Kommunikation 18,2 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- KRW 0,2 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Taiwan 3,0 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Belgien 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Südkorea 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Schweden 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 36,8 Mrd. $ | 92,62 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,2 Mrd. $ | 3,01 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 543,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Kanada | 2 | 351,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 269,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Belgien | 1 | 172,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 113,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 85,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 68,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 65,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Schweden | 1 | 39,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity OTC Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007191