Composition de Fidelity OTC Portfolio
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- Actif net
- 43,1 Md $ dont 39,7 Md $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 111 dans 14 pays
- 10 premières
- 63,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 28 697 177 | 5,8 Md $ | 13,36 % |
| 2 | Apple Inc | 16 237 927 | 5 Md $ | 11,63 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11 066 733 | 3,9 Md $ | 9,14 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 12 881 286 | 3,5 Md $ | 8,11 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5 512 886 | 2,6 Md $ | 5,94 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5 538 642 | 2 Md $ | 4,58 % |
| 7 | Broadcom Inc | 4 114 354 | 1,6 Md $ | 3,71 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 956 812 | 1,2 Md $ | 2,77 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 664 688 | 926,7 M $ | 2,15 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 106 810 | 910,9 M $ | 2,11 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 1 719 768 | 818,9 M $ | 1,90 % |
| 12 | Tesla Inc | 2 141 000 | 666,3 M $ | 1,55 % |
| 13 | Intel Corp | 6 524 800 | 588,5 M $ | 1,37 % |
| 14 | Datadog Inc | 2 114 700 | 566,7 M $ | 1,31 % |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 1 350 600 | 448,2 M $ | 1,04 % |
| 16 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 140 824 | 440 M $ | 1,02 % |
| 17 | Argenx SE | 481 926 | 411,5 M $ | 0,95 % |
| 18 | Netflix Inc | 5 392 240 | 386,7 M $ | 0,90 % |
| 19 | Lam Research Corp | 1 260 300 | 369,3 M $ | 0,86 % |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 828 000 | 348,9 M $ | 0,81 % |
| 21 | Shopify Inc | 2 624 331 | 307,4 M $ | 0,71 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 301 600 | 298,7 M $ | 0,69 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 577 053 | 293 M $ | 0,68 % |
| 24 | Nextpower Inc | 3 253 900 | 292,4 M $ | 0,68 % |
| 25 | MODERNA INC | 5 313 300 | 291,3 M $ | 0,68 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 1 535 883 | 277 M $ | 0,64 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 2 074 862 | 270,2 M $ | 0,63 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 1 284 060 | 240,8 M $ | 0,56 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 1 956 400 | 240,8 M $ | 0,56 % |
| 30 | SITIME CORP | 431 000 | 230,7 M $ | 0,54 % |
| 31 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 858 700 | 215,9 M $ | 0,50 % |
| 32 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 002 878 | 188,1 M $ | 0,44 % |
| 33 | CYTOKINETICS INC | 2 269 700 | 175,1 M $ | 0,41 % |
| 34 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 250 900 | 172,6 M $ | 0,40 % |
| 35 | UCB SA | 670 800 | 172,4 M $ | 0,40 % |
| 36 | ALCOA CORP | 3 684 800 | 166,8 M $ | 0,39 % |
| 37 | Amphenol Corp | 1 016 200 | 163,3 M $ | 0,38 % |
| 38 | Monster Beverage Corp | 1 694 213 | 163,3 M $ | 0,38 % |
| 39 | KLA Corp | 872 200 | 159,5 M $ | 0,37 % |
| 40 | STEEL DYNAMICS INC | 615 800 | 154,7 M $ | 0,36 % |
| 41 | ANTOFAGASTA PLC | 2 914 500 | 143,6 M $ | 0,33 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 374 801 | 130,2 M $ | 0,30 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 741 216 | 125,7 M $ | 0,29 % |
| 44 | VISTRA CORP | 834 500 | 123,7 M $ | 0,29 % |
| 45 | NRG ENERGY INC | 866 900 | 116,4 M $ | 0,27 % |
| 46 | ArcelorMittal SA | 1 612 300 | 113,1 M $ | 0,26 % |
| 47 | TYRA BIOSCIENCES INC | 3 295 446 | 105,1 M $ | 0,24 % |
| 48 | ASML Holding NV | 59 266 | 96,5 M $ | 0,22 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 274 581 | 93,4 M $ | 0,22 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 265 300 | 93,3 M $ | 0,22 % |
| 51 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 134 350 | 85,2 M $ | 0,20 % |
| 52 | Bank of America Corp | 1 368 700 | 84,8 M $ | 0,20 % |
| 53 | Equinix Inc | 81 107 | 82,7 M $ | 0,19 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 83 189 | 79,2 M $ | 0,18 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 299 371 | 78,7 M $ | 0,18 % |
| 56 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1 873 600 | 72,9 M $ | 0,17 % |
| 57 | LEGEND BIOTECH CORP | 3 709 610 | 68,8 M $ | 0,16 % |
| 58 | Illumina Inc | 333 082 | 68,3 M $ | 0,16 % |
| 59 | Ascendis Pharma A/S | 269 050 | 65,6 M $ | 0,15 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 505 338 | 58,6 M $ | 0,14 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 158 800 | 58,3 M $ | 0,14 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 1 123 968 | 52,5 M $ | 0,12 % |
| 63 | Scholar Rock Holding Corp | 943 100 | 44,6 M $ | 0,10 % |
| 64 | Franco-Nevada Corp | 205 930 | 43,8 M $ | 0,10 % |
| 65 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 50 200 | 43 M $ | 0,10 % |
| 66 | Teradyne Inc | 116 300 | 42,8 M $ | 0,10 % |
| 67 | Autodesk Inc | 178 609 | 41,8 M $ | 0,10 % |
| 68 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 28 100 | 40,1 M $ | 0,09 % |
| 69 | Epiroc AB | 1 554 800 | 39,9 M $ | 0,09 % |
| 70 | Insmed Inc | 384 000 | 37,9 M $ | 0,09 % |
| 71 | 10X Genomics Inc | 800 942 | 37,9 M $ | 0,09 % |
| 72 | Old Dominion Freight Line Inc | 176 400 | 37,4 M $ | 0,09 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 153 900 | 35,3 M $ | 0,08 % |
| 74 | Rambus Inc | 339 800 | 30,9 M $ | 0,07 % |
| 75 | TRANSMEDICS GROUP INC | 363 712 | 27,8 M $ | 0,06 % |
| 76 | Sandisk Corp | 20 939 | 25,4 M $ | 0,06 % |
| 77 | Duolingo Inc | 184 400 | 24,9 M $ | 0,06 % |
| 78 | Danaher Corp | 123 219 | 24 M $ | 0,06 % |
| 79 | Corning Inc | 159 000 | 22 M $ | 0,05 % |
| 80 | Synopsys Inc | 54 834 | 21,3 M $ | 0,05 % |
| 81 | Fluence Energy Inc | 1 281 300 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 82 | AIXTRON SE | 416 400 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 42 085 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 84 | WESTERN DIGITAL CORP | 26 246 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 85 | CSX Corp | 283 348 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 86 | Lululemon Athletica Inc | 102 595 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 87 | Diamondback Energy Inc | 50 808 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 88 | MERCADOLIBRE INC | 5 269 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 154 274 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 90 | Appfolio Inc | 50 126 | 9 M $ | 0,02 % |
| 91 | Charter Communications Inc | 53 559 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 92 | FIGMA INC | 313 600 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 93 | Wintrust Financial Corp | 43 412 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 94 | Skyworks Solutions Inc | 92 258 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 95 | Intuitive Surgical Inc | 14 458 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 96 | Veeco Instruments Inc | 93 847 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 97 | Adobe Inc | 11 618 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 98 | Airbnb Inc | 18 817 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 99 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 87 837 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 100 | Bowman Consulting Group Ltd | 77 261 | 2,1 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,5 %
- Communication 18,2 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- KRW 0,2 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Taïwan 3,0 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Belgique 0,4 %
- Luxembourg 0,3 %
- Corée du Sud 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Suède 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 36,8 Md $ | 92,62 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 Md $ | 3,01 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 543,3 M $ | 1,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 351,3 M $ | 0,88 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 269,3 M $ | 0,68 % |
| 6 | Belgique | 1 | 172,4 M $ | 0,43 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 113,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 85,2 M $ | 0,21 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 68,8 M $ | 0,17 % |
| 10 | Danemark | 1 | 65,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Suède | 1 | 39,9 M $ | 0,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 17,4 M $ | 0,04 % |
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