Composition de Lord Abbett Value Opportunities Fund
ISIN US54400A5065
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 63 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 318 077 | 69,6 M $ | 6,13 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 391 313 | 29,6 M $ | 2,61 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 73 141 | 29,6 M $ | 2,61 % |
| 4 | Lincoln Electric Holdings Inc | 104 996 | 27,8 M $ | 2,45 % |
| 5 | SEI Investments Co | 281 364 | 25,5 M $ | 2,25 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 1 088 524 | 23,5 M $ | 2,07 % |
| 7 | East West Bancorp Inc | 185 634 | 23,5 M $ | 2,07 % |
| 8 | TD SYNNEX Corp | 102 177 | 23,3 M $ | 2,06 % |
| 9 | White Mountains Insurance Group Ltd | 10 340 | 23,1 M $ | 2,03 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 40 305 | 23 M $ | 2,03 % |
| 11 | Element Solutions Inc | 521 894 | 22,2 M $ | 1,96 % |
| 12 | Crane Co | 124 257 | 22,1 M $ | 1,95 % |
| 13 | Globus Medical Inc | 242 164 | 21,8 M $ | 1,93 % |
| 14 | Dick's Sporting Goods Inc | 91 425 | 20,7 M $ | 1,83 % |
| 15 | Belden Inc | 181 202 | 20,4 M $ | 1,80 % |
| 16 | Coca-Cola Consolidated Inc | 93 931 | 19,3 M $ | 1,70 % |
| 17 | AerCap Holdings NV | 135 343 | 19,2 M $ | 1,70 % |
| 18 | EMCOR Group Inc | 21 406 | 19,1 M $ | 1,68 % |
| 19 | Landstar System Inc | 102 519 | 18,9 M $ | 1,66 % |
| 20 | IDACORP Inc | 127 645 | 18,9 M $ | 1,66 % |
| 21 | Curtiss-Wright Corp | 26 153 | 18,8 M $ | 1,66 % |
| 22 | First BanCorp/Puerto Rico | 768 208 | 18,7 M $ | 1,64 % |
| 23 | Brady Corp | 227 378 | 18,6 M $ | 1,64 % |
| 24 | Mueller Industries Inc | 136 185 | 18,4 M $ | 1,63 % |
| 25 | Acushnet Holdings Corp | 190 272 | 18,4 M $ | 1,62 % |
| 26 | Wintrust Financial Corp | 122 099 | 18,4 M $ | 1,62 % |
| 27 | Lennox International Inc | 34 300 | 18,3 M $ | 1,62 % |
| 28 | AGCO Corp | 150 314 | 18,2 M $ | 1,60 % |
| 29 | First Industrial Realty Trust Inc | 278 021 | 17,2 M $ | 1,52 % |
| 30 | Texas Roadhouse Inc | 104 975 | 16,9 M $ | 1,49 % |
| 31 | Descartes Systems Group Inc/The | 233 677 | 16,9 M $ | 1,49 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 55 388 | 16,6 M $ | 1,47 % |
| 33 | TPG Inc | 377 030 | 16,4 M $ | 1,45 % |
| 34 | Avient Corp | 443 434 | 16,4 M $ | 1,45 % |
| 35 | Advanced Energy Industries Inc | 42 652 | 16,4 M $ | 1,44 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 158 540 | 16,2 M $ | 1,43 % |
| 37 | Ralph Lauren Corp | 44 314 | 15,9 M $ | 1,40 % |
| 38 | Affiliated Managers Group Inc | 52 704 | 15,5 M $ | 1,37 % |
| 39 | CMS Energy Corp | 201 928 | 15,5 M $ | 1,37 % |
| 40 | Reliance Inc | 42 683 | 15,5 M $ | 1,36 % |
| 41 | Interparfums Inc | 167 639 | 15,3 M $ | 1,35 % |
| 42 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 49 310 | 15,1 M $ | 1,33 % |
| 43 | CACI International Inc | 29 033 | 15,1 M $ | 1,33 % |
| 44 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 158 215 | 14,9 M $ | 1,31 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 57 696 | 14,8 M $ | 1,31 % |
| 46 | Bio-Techne Corp | 267 563 | 14,8 M $ | 1,30 % |
| 47 | AECOM | 172 023 | 14,5 M $ | 1,28 % |
| 48 | Jabil Inc | 42 403 | 14,3 M $ | 1,26 % |
| 49 | YETI Holdings Inc | 361 029 | 14,2 M $ | 1,26 % |
| 50 | Phibro Animal Health Corp | 258 598 | 13,8 M $ | 1,21 % |
| 51 | Moelis & Co | 204 138 | 13,3 M $ | 1,17 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 50 680 | 12,6 M $ | 1,11 % |
| 53 | Nova Ltd | 24 351 | 12,2 M $ | 1,07 % |
| 54 | Genpact Ltd | 328 156 | 11,4 M $ | 1,01 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 85 059 | 11,3 M $ | 1,00 % |
| 56 | Paylocity Holding Corp | 105 518 | 11,1 M $ | 0,98 % |
| 57 | Builders FirstSource Inc | 134 962 | 10,7 M $ | 0,94 % |
| 58 | Ryan Specialty Holdings Inc | 297 488 | 10,3 M $ | 0,91 % |
| 59 | A O Smith Corp | 161 179 | 10 M $ | 0,88 % |
| 60 | Allegion plc | 72 145 | 9,9 M $ | 0,87 % |
| 61 | Repligen Corp | 80 601 | 9,5 M $ | 0,84 % |
| 62 | Pegasystems Inc | 256 952 | 9,4 M $ | 0,83 % |
| 63 | TopBuild Corp | 12 702 | 5,6 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Énergie 6,1 %
- Industrie 3,9 %
- Finance 3,6 %
- Technologie 2,7 %
- Santé 2,0 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 76,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,4 %
- Îles Caïmans 6,2 %
- Bermudes 3,4 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Porto Rico 1,7 %
- Israël 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 941,1 M $ | 83,39 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 69,6 M $ | 6,17 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 38,2 M $ | 3,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 29,6 M $ | 2,62 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 19,2 M $ | 1,71 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 18,7 M $ | 1,65 % |
| 7 | Israël | 1 | 12,2 M $ | 1,08 % |
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