Composition de Lord Abbett Value Opportunities Fund
ISIN US54400A5065
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 62 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEI Investments Co | 308 978 | 31,8 M $ | 2,85 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 115 169 | 29,2 M $ | 2,62 % |
| 3 | Lincoln Electric Holdings Inc | 103 701 | 27,1 M $ | 2,43 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 105 913 | 27,1 M $ | 2,43 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 60 769 | 26,9 M $ | 2,41 % |
| 6 | Crane Co | 122 723 | 26,2 M $ | 2,35 % |
| 7 | EAST WEST BANCORP INC | 183 345 | 24 M $ | 2,15 % |
| 8 | Brady Corp | 239 706 | 22,6 M $ | 2,02 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 758 733 | 22 M $ | 1,97 % |
| 10 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 583 679 | 21,4 M $ | 1,92 % |
| 11 | White Mountains Insurance Group Ltd | 10 211 | 21,4 M $ | 1,92 % |
| 12 | TEXAS ROADHOUSE INC | 103 680 | 21,3 M $ | 1,91 % |
| 13 | Interparfums Inc | 165 571 | 20,6 M $ | 1,85 % |
| 14 | United Therapeutics Corp | 39 808 | 20,6 M $ | 1,85 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 68 895 | 20,3 M $ | 1,82 % |
| 16 | Affiliated Managers Group Inc | 55 323 | 20,3 M $ | 1,82 % |
| 17 | CDW Corp/DE | 135 049 | 20 M $ | 1,79 % |
| 18 | TECHNIPFMC PLC | 274 091 | 19,6 M $ | 1,76 % |
| 19 | Wintrust Financial Corp | 120 593 | 19,2 M $ | 1,72 % |
| 20 | Jabil Inc | 60 807 | 19,2 M $ | 1,72 % |
| 21 | Acushnet Holdings Corp | 187 924 | 19 M $ | 1,70 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 239 177 | 18,8 M $ | 1,69 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 25 832 | 18,7 M $ | 1,67 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 871 580 | 18,6 M $ | 1,66 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 93 365 | 18,3 M $ | 1,64 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 120 374 | 18,2 M $ | 1,63 % |
| 27 | First Industrial Realty Trust Inc | 274 591 | 18,1 M $ | 1,62 % |
| 28 | IDACORP Inc | 126 070 | 18 M $ | 1,61 % |
| 29 | Mueller Industries Inc | 269 009 | 17,9 M $ | 1,60 % |
| 30 | Landstar System Inc | 101 255 | 17,7 M $ | 1,58 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 90 297 | 17,7 M $ | 1,58 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 56 983 | 17,6 M $ | 1,58 % |
| 33 | Valmont Industries Inc | 36 280 | 17,5 M $ | 1,57 % |
| 34 | YETI Holdings Inc | 356 576 | 17,5 M $ | 1,56 % |
| 35 | Coca-Cola Consolidated Inc | 92 773 | 17,4 M $ | 1,56 % |
| 36 | Ralph Lauren Corp | 45 688 | 17,4 M $ | 1,56 % |
| 37 | Descartes Systems Group Inc/The | 230 794 | 17,3 M $ | 1,55 % |
| 38 | Reliance Inc | 42 158 | 17,1 M $ | 1,53 % |
| 39 | Everpure Inc | 221 445 | 17,1 M $ | 1,53 % |
| 40 | Cboe Global Markets Inc | 54 705 | 17 M $ | 1,52 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 21 144 | 16,9 M $ | 1,51 % |
| 42 | WillScot Holdings Corp | 693 864 | 16,8 M $ | 1,51 % |
| 43 | TPG Inc | 372 378 | 16,3 M $ | 1,46 % |
| 44 | GUARDANT HEALTH INC | 100 031 | 16,2 M $ | 1,45 % |
| 45 | Avient Corp | 437 964 | 15,9 M $ | 1,42 % |
| 46 | DT MIDSTREAM INC | 113 599 | 15,7 M $ | 1,40 % |
| 47 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 337 392 | 15,6 M $ | 1,40 % |
| 48 | Lennox International Inc | 36 667 | 15,2 M $ | 1,37 % |
| 49 | AGCO Corp | 148 459 | 15,2 M $ | 1,36 % |
| 50 | CMS Energy Corp | 199 437 | 14,4 M $ | 1,29 % |
| 51 | CACI International Inc | 28 675 | 14,3 M $ | 1,28 % |
| 52 | Moelis & Co | 201 619 | 13,5 M $ | 1,21 % |
| 53 | Advanced Energy Industries Inc | 46 087 | 13,3 M $ | 1,19 % |
| 54 | Ryan Specialty Holdings Inc | 293 818 | 13 M $ | 1,16 % |
| 55 | Repligen Corp | 89 421 | 12,6 M $ | 1,13 % |
| 56 | Phibro Animal Health Corp | 343 781 | 12,5 M $ | 1,12 % |
| 57 | EXPAND ENERGY CORP | 127 690 | 12 M $ | 1,08 % |
| 58 | American Financial Group Inc/OH | 84 009 | 11,9 M $ | 1,07 % |
| 59 | Genpact Ltd | 324 108 | 11,4 M $ | 1,02 % |
| 60 | Builders FirstSource Inc | 149 403 | 9,9 M $ | 0,89 % |
| 61 | Nova Ltd | 21 575 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| 62 | Enphase Energy Inc | 122 072 | 4,6 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Énergie 4,5 %
- Finance 3,7 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 77,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,3 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Bermudes 2,9 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Porto Rico 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 1,6 %
- Israël 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 950,1 M $ | 85,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 35,3 M $ | 3,17 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 32,8 M $ | 2,95 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 29,2 M $ | 2,62 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 22 M $ | 1,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 18,2 M $ | 1,63 % |
| 7 | Canada | 1 | 17,3 M $ | 1,56 % |
| 8 | Israël | 1 | 8,4 M $ | 0,76 % |
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