Zusammensetzung von Lord Abbett Value Opportunities Fund
ISIN US54400A5065
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 63 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 318.077 | 69,6 Mio. $ | 6,13 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 391.313 | 29,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 73.141 | 29,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Lincoln Electric Holdings Inc | 104.996 | 27,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | SEI Investments Co | 281.364 | 25,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 1.088.524 | 23,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | East West Bancorp Inc | 185.634 | 23,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | TD SYNNEX Corp | 102.177 | 23,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | White Mountains Insurance Group Ltd | 10.340 | 23,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 40.305 | 23 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Element Solutions Inc | 521.894 | 22,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Crane Co | 124.257 | 22,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Globus Medical Inc | 242.164 | 21,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Dick's Sporting Goods Inc | 91.425 | 20,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Belden Inc | 181.202 | 20,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Coca-Cola Consolidated Inc | 93.931 | 19,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | AerCap Holdings NV | 135.343 | 19,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | EMCOR Group Inc | 21.406 | 19,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Landstar System Inc | 102.519 | 18,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | IDACORP Inc | 127.645 | 18,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Curtiss-Wright Corp | 26.153 | 18,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | First BanCorp/Puerto Rico | 768.208 | 18,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Brady Corp | 227.378 | 18,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Mueller Industries Inc | 136.185 | 18,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Acushnet Holdings Corp | 190.272 | 18,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Wintrust Financial Corp | 122.099 | 18,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Lennox International Inc | 34.300 | 18,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | AGCO Corp | 150.314 | 18,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | First Industrial Realty Trust Inc | 278.021 | 17,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Texas Roadhouse Inc | 104.975 | 16,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Descartes Systems Group Inc/The | 233.677 | 16,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 55.388 | 16,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | TPG Inc | 377.030 | 16,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Avient Corp | 443.434 | 16,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Advanced Energy Industries Inc | 42.652 | 16,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 158.540 | 16,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Ralph Lauren Corp | 44.314 | 15,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Affiliated Managers Group Inc | 52.704 | 15,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | CMS Energy Corp | 201.928 | 15,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 40 | Reliance Inc | 42.683 | 15,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 41 | Interparfums Inc | 167.639 | 15,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 42 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 49.310 | 15,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | CACI International Inc | 29.033 | 15,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 44 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 158.215 | 14,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 57.696 | 14,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 46 | Bio-Techne Corp | 267.563 | 14,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 47 | AECOM | 172.023 | 14,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 48 | Jabil Inc | 42.403 | 14,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 49 | YETI Holdings Inc | 361.029 | 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 50 | Phibro Animal Health Corp | 258.598 | 13,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 51 | Moelis & Co | 204.138 | 13,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 50.680 | 12,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 53 | Nova Ltd | 24.351 | 12,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 54 | Genpact Ltd | 328.156 | 11,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 85.059 | 11,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Paylocity Holding Corp | 105.518 | 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Builders FirstSource Inc | 134.962 | 10,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | Ryan Specialty Holdings Inc | 297.488 | 10,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | A O Smith Corp | 161.179 | 10 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Allegion plc | 72.145 | 9,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Repligen Corp | 80.601 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | Pegasystems Inc | 256.952 | 9,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 63 | TopBuild Corp | 12.702 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 6,1 %
- Industrie 3,9 %
- Finanzen 3,6 %
- Technologie 2,7 %
- Gesundheit 2,0 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 76,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,4 %
- Kaimaninseln 6,2 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Niederlande 1,7 %
- Puerto Rico 1,7 %
- Israel 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 941,1 Mio. $ | 83,39 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 69,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 38,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 29,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 19,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Israel | 1 | 12,2 Mio. $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Value Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007144