Zusammensetzung von Lord Abbett Value Opportunities Fund
ISIN US54400A5065
LORD ABBETT SECURITIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 62 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEI Investments Co | 308.978 | 31,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 115.169 | 29,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Lincoln Electric Holdings Inc | 103.701 | 27,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 105.913 | 27,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 60.769 | 26,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Crane Co | 122.723 | 26,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | EAST WEST BANCORP INC | 183.345 | 24 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Brady Corp | 239.706 | 22,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 758.733 | 22 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 583.679 | 21,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | White Mountains Insurance Group Ltd | 10.211 | 21,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | TEXAS ROADHOUSE INC | 103.680 | 21,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Interparfums Inc | 165.571 | 20,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | United Therapeutics Corp | 39.808 | 20,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 68.895 | 20,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Affiliated Managers Group Inc | 55.323 | 20,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | CDW Corp/DE | 135.049 | 20 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | TECHNIPFMC PLC | 274.091 | 19,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Wintrust Financial Corp | 120.593 | 19,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Jabil Inc | 60.807 | 19,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | Acushnet Holdings Corp | 187.924 | 19 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 239.177 | 18,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 25.832 | 18,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 871.580 | 18,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 93.365 | 18,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 120.374 | 18,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | First Industrial Realty Trust Inc | 274.591 | 18,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | IDACORP Inc | 126.070 | 18 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Mueller Industries Inc | 269.009 | 17,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Landstar System Inc | 101.255 | 17,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 90.297 | 17,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Labcorp Holdings Inc | 56.983 | 17,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Valmont Industries Inc | 36.280 | 17,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | YETI Holdings Inc | 356.576 | 17,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Coca-Cola Consolidated Inc | 92.773 | 17,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Ralph Lauren Corp | 45.688 | 17,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 37 | Descartes Systems Group Inc/The | 230.794 | 17,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 38 | Reliance Inc | 42.158 | 17,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 39 | Everpure Inc | 221.445 | 17,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 40 | Cboe Global Markets Inc | 54.705 | 17 Mio. $ | 1,52 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 21.144 | 16,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 42 | WillScot Holdings Corp | 693.864 | 16,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 43 | TPG Inc | 372.378 | 16,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 44 | GUARDANT HEALTH INC | 100.031 | 16,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 45 | Avient Corp | 437.964 | 15,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 46 | DT MIDSTREAM INC | 113.599 | 15,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 47 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 337.392 | 15,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 48 | Lennox International Inc | 36.667 | 15,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 49 | AGCO Corp | 148.459 | 15,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 50 | CMS Energy Corp | 199.437 | 14,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 51 | CACI International Inc | 28.675 | 14,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 52 | Moelis & Co | 201.619 | 13,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 53 | Advanced Energy Industries Inc | 46.087 | 13,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 54 | Ryan Specialty Holdings Inc | 293.818 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| 55 | Repligen Corp | 89.421 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 56 | Phibro Animal Health Corp | 343.781 | 12,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 57 | EXPAND ENERGY CORP | 127.690 | 12 Mio. $ | 1,08 % |
| 58 | American Financial Group Inc/OH | 84.009 | 11,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 59 | Genpact Ltd | 324.108 | 11,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 60 | Builders FirstSource Inc | 149.403 | 9,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | Nova Ltd | 21.575 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Enphase Energy Inc | 122.072 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,7 %
- Energie 4,5 %
- Finanzen 3,7 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 77,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Bermuda 2,9 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Puerto Rico 2,0 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 1,6 %
- Israel 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 950,1 Mio. $ | 85,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 35,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 32,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 29,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 22 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 18,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | Kanada | 1 | 17,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | Israel | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Value Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007144