Composition de Fidelity Nordic Fund
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- Actif net
- 357,9 M $ dont 350,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 68 dans 12 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | 529 900 | 22,5 M $ | 6,30 % |
| 2 | Atlas Copco AB | 1 193 700 | 20 M $ | 5,59 % |
| 3 | Investor AB | 464 500 | 18,7 M $ | 5,23 % |
| 4 | Nordea Bank Abp | 896 844 | 16,7 M $ | 4,67 % |
| 5 | Nokia Oyj | 1 332 400 | 16,6 M $ | 4,63 % |
| 6 | Sandvik AB | 371 700 | 15,4 M $ | 4,31 % |
| 7 | Danske Bank A/S | 280 300 | 14,4 M $ | 4,03 % |
| 8 | DSV A/S | 58 300 | 14,3 M $ | 3,99 % |
| 9 | Vestas Wind Systems A/S | 387 700 | 11,9 M $ | 3,33 % |
| 10 | Swedbank AB | 311 500 | 10,9 M $ | 3,05 % |
| 11 | Volvo AB | 287 500 | 10 M $ | 2,80 % |
| 12 | Saab AB | 153 500 | 9,3 M $ | 2,60 % |
| 13 | Epiroc AB | 305 400 | 8,8 M $ | 2,46 % |
| 14 | Equinor ASA | 214 400 | 8,7 M $ | 2,44 % |
| 15 | DNB Bank ASA | 262 000 | 7,9 M $ | 2,22 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 112 000 | 7,8 M $ | 2,18 % |
| 17 | Lagercrantz Group AB | 296 253 | 7,7 M $ | 2,16 % |
| 18 | Assa Abloy AB | 190 200 | 7,2 M $ | 2,02 % |
| 19 | Kongsberg Gruppen ASA | 180 700 | 6 M $ | 1,69 % |
| 20 | Haypp Group AB | 415 698 | 5,5 M $ | 1,53 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 87 115 | 5,1 M $ | 1,43 % |
| 22 | Norsk Hydro ASA | 442 900 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 23 | Mowi ASA | 219 800 | 4,9 M $ | 1,36 % |
| 24 | NKT A/S | 32 300 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 25 | Novonesis Novozymes B | 76 100 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 26 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 99 800 | 4,6 M $ | 1,29 % |
| 27 | Munters Group AB | 209 300 | 4,5 M $ | 1,27 % |
| 28 | Fortum Oyj | 178 300 | 4,5 M $ | 1,25 % |
| 29 | UPM-Kymmene Oyj | 146 100 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 20 400 | 4,3 M $ | 1,21 % |
| 31 | Nordic Semiconductor ASA | 197 100 | 4 M $ | 1,12 % |
| 32 | Beijer Alma AB | 106 300 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 33 | Neste Oyj | 96 100 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 34 | SMARTOPTICS GROUP ASA | 545 700 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 35 | Nordnet AB publ | 93 100 | 3,1 M $ | 0,85 % |
| 36 | Nexans SA | 15 900 | 3 M $ | 0,82 % |
| 37 | Wartsila OYJ Abp | 67 400 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 38 | Indutrade AB | 127 500 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 39 | HOCHTIEF AG | 4 600 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 40 | Dynavox Group AB | 274 300 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 41 | Enity Holding AB | 243 600 | 2 M $ | 0,55 % |
| 42 | ALK-Abello A/S | 51 600 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 43 | ASTA Energy Solutions AG | 28 200 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 44 | Hexagon AB | 170 400 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 45 | AddLife AB | 118 200 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 46 | NORBIT ASA | 69 500 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 47 | CITYVARASTO OY | 80 500 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 48 | Ambea AB | 96 500 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 49 | Mildef Group AB | 76 500 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 50 | Abivax SA | 12 200 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 51 | Nordex SE | 25 100 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 52 | Boliden AB | 25 900 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 53 | Camurus AB | 22 800 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | Svenska Cellulosa AB SCA | 110 300 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 55 | Genmab A/S | 4 700 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 56 | Kongsberg Maritime AS | 180 700 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 57 | NCAB Group AB | 146 600 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 58 | Sivers Semiconductors AB | 271 718 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 59 | DroneShield Ltd | 425 227 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 60 | Tele2 AB | 52 700 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 61 | Elekta AB | 145 200 | 837,4 k $ | 0,23 % |
| 62 | Medcap AB | 12 900 | 670,4 k $ | 0,19 % |
| 63 | Verisure PLC | 52 600 | 650,1 k $ | 0,18 % |
| 64 | Odfjell Drilling Ltd | 59 700 | 640,5 k $ | 0,18 % |
| 65 | Swedish Logistic Property AB | 142 304 | 583,4 k $ | 0,16 % |
| 66 | Coloplast A/S | 5 100 | 315 k $ | 0,09 % |
| 67 | GENERAL OCEANS AS | 64 100 | 212,2 k $ | 0,06 % |
| 68 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 1 400 | 102,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,1 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 6,4 %
- Finance 5,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 63,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- SEK 48,2 %
- DKK 21,7 %
- EUR 13,3 %
- NOK 12,4 %
- TWD 2,2 %
- GBP 1,5 %
- USD 0,4 %
- AUD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Suède 43,6 %
- Danemark 21,7 %
- Finlande 14,2 %
- Norvège 12,2 %
- Allemagne 2,3 %
- Taïwan 2,2 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- France 1,2 %
- Autriche 0,5 %
- Australie 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Chine 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 31 | 152,9 M $ | 43,61 % |
| 2 | Danemark | 9 | 76,1 M $ | 21,69 % |
| 3 | Finlande | 7 | 49,8 M $ | 14,20 % |
| 4 | Norvège | 10 | 42,7 M $ | 12,17 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 8,2 M $ | 2,34 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 7,8 M $ | 2,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 5,1 M $ | 1,46 % |
| 8 | France | 2 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 9 | Autriche | 1 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 10 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 640,5 k $ | 0,18 % |
| 12 | Chine | 1 | 102,5 k $ | 0,03 % |
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