Composition de Fidelity Nordic Fund
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- Actif net
- 353 M $ dont 343,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 69 dans 13 pays
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | 514 200 | 24,3 M $ | 6,89 % |
| 2 | Atlas Copco AB | 1 242 400 | 22,9 M $ | 6,50 % |
| 3 | Investor AB | 464 500 | 20 M $ | 5,68 % |
| 4 | Nordea Bank Abp | 915 344 | 18,5 M $ | 5,24 % |
| 5 | Danske Bank A/S | 280 300 | 16,1 M $ | 4,57 % |
| 6 | Sandvik AB | 371 700 | 13,9 M $ | 3,94 % |
| 7 | Swedbank AB | 330 300 | 13,2 M $ | 3,74 % |
| 8 | DSV A/S | 54 500 | 11,8 M $ | 3,34 % |
| 9 | Volvo AB | 287 500 | 11 M $ | 3,12 % |
| 10 | Saab AB | 173 000 | 10,9 M $ | 3,08 % |
| 11 | Vestas Wind Systems A/S | 400 100 | 10,8 M $ | 3,05 % |
| 12 | Nokia Oyj | 1 052 400 | 9,7 M $ | 2,76 % |
| 13 | Equinor ASA | 214 400 | 8,8 M $ | 2,49 % |
| 14 | DNB Bank ASA | 262 000 | 8,4 M $ | 2,39 % |
| 15 | Epiroc AB | 305 400 | 7,8 M $ | 2,22 % |
| 16 | Assa Abloy AB | 190 200 | 7,1 M $ | 2,00 % |
| 17 | Lagercrantz Group AB | 296 253 | 7 M $ | 1,97 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 92 000 | 6,8 M $ | 1,93 % |
| 19 | Carlsberg AS | 41 600 | 6,1 M $ | 1,74 % |
| 20 | Haypp Group AB | 415 698 | 5,8 M $ | 1,63 % |
| 21 | Novonesis Novozymes B | 87 000 | 5,7 M $ | 1,60 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 88 336 | 5,4 M $ | 1,52 % |
| 23 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 99 800 | 4,9 M $ | 1,40 % |
| 24 | Mowi ASA | 219 800 | 4,7 M $ | 1,33 % |
| 25 | NKT A/S | 32 300 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 26 | Kongsberg Gruppen ASA | 136 400 | 4,3 M $ | 1,21 % |
| 27 | Norsk Hydro ASA | 442 900 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 28 | Fortum Oyj | 178 300 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| 29 | Munters Group AB | 228 300 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| 30 | UPM-Kymmene Oyj | 146 100 | 4 M $ | 1,13 % |
| 31 | Nordic Semiconductor ASA | 231 900 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| 32 | SMARTOPTICS GROUP ASA | 786 700 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 33 | Neste Oyj | 96 100 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 34 | Beijer Alma AB | 106 300 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 35 | Indutrade AB | 127 500 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 36 | Nordnet AB publ | 69 400 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 37 | Kongsberg Maritime AS | 464 400 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 38 | AddLife AB | 118 200 | 2 M $ | 0,57 % |
| 39 | ASML Holding NV | 1 200 | 2 M $ | 0,56 % |
| 40 | MIPS AB | 41 700 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 41 | AKER ASA | 13 500 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 42 | Nexans SA | 11 900 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 43 | ALK-Abello A/S | 51 600 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 44 | Verisure PLC | 135 300 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 45 | Storebrand ASA | 76 400 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 46 | Camurus AB | 22 800 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 47 | Ambea AB | 96 500 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 48 | CITYVARASTO OY | 80 500 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 49 | Boliden AB | 25 900 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 50 | NORBIT ASA | 69 500 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 51 | Mildef Group AB | 56 500 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 52 | NCAB Group AB | 167 700 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 53 | ASM International NV | 1 200 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | Nordex SE | 22 100 | 979,6 k $ | 0,28 % |
| 55 | Tele2 AB | 52 700 | 913 k $ | 0,26 % |
| 56 | Huber + Suhner AG | 3 640 | 852,8 k $ | 0,24 % |
| 57 | SILEX MICROSYSTEMS AB | 41 700 | 753,2 k $ | 0,21 % |
| 58 | Medcap AB | 12 900 | 743,1 k $ | 0,21 % |
| 59 | Elekta AB | 145 200 | 737,7 k $ | 0,21 % |
| 60 | Nebius Group NV | 3 100 | 590,3 k $ | 0,17 % |
| 61 | Odfjell Drilling Ltd | 59 700 | 573,2 k $ | 0,16 % |
| 62 | Swedish Logistic Property AB | 142 304 | 550 k $ | 0,16 % |
| 63 | DroneShield Ltd | 425 227 | 506,5 k $ | 0,14 % |
| 64 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 12 700 | 471,9 k $ | 0,13 % |
| 65 | Dynavox Group AB | 58 000 | 437,3 k $ | 0,12 % |
| 66 | Coloplast A/S | 5 100 | 337,3 k $ | 0,10 % |
| 67 | ABIVAX SA | 2 200 | 274,8 k $ | 0,08 % |
| 68 | LPKF Laser & Electronics SE | 12 700 | 208,7 k $ | 0,06 % |
| 69 | GENERAL OCEANS AS | 64 100 | 147,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,2 %
- Santé 7,1 %
- Finance 5,8 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 64,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 49,8 %
- DKK 23,7 %
- NOK 13,4 %
- EUR 8,8 %
- TWD 2,0 %
- GBP 1,6 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suède 44,9 %
- Danemark 23,7 %
- Norvège 13,2 %
- Finlande 12,0 %
- Taïwan 2,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 1,1 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 29 | 154,2 M $ | 44,91 % |
| 2 | Danemark | 9 | 81,3 M $ | 23,69 % |
| 3 | Norvège | 12 | 45,3 M $ | 13,19 % |
| 4 | Finlande | 6 | 41 M $ | 11,95 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 6,8 M $ | 1,98 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,4 M $ | 1,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 3,7 M $ | 1,07 % |
| 8 | France | 2 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 10 | Suisse | 1 | 852,8 k $ | 0,25 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 573,2 k $ | 0,17 % |
| 12 | Australie | 1 | 506,5 k $ | 0,15 % |
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