Zusammensetzung von Fidelity Nordic Fund
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- Nettovermögen
- 353 Mio. $ davon 343,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 69 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | 514.200 | 24,3 Mio. $ | 6,89 % |
| 2 | Atlas Copco AB | 1.242.400 | 22,9 Mio. $ | 6,50 % |
| 3 | Investor AB | 464.500 | 20 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Nordea Bank Abp | 915.344 | 18,5 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Danske Bank A/S | 280.300 | 16,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | Sandvik AB | 371.700 | 13,9 Mio. $ | 3,94 % |
| 7 | Swedbank AB | 330.300 | 13,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | DSV A/S | 54.500 | 11,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | Volvo AB | 287.500 | 11 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Saab AB | 173.000 | 10,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Vestas Wind Systems A/S | 400.100 | 10,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Nokia Oyj | 1.052.400 | 9,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Equinor ASA | 214.400 | 8,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | DNB Bank ASA | 262.000 | 8,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Epiroc AB | 305.400 | 7,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Assa Abloy AB | 190.200 | 7,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Lagercrantz Group AB | 296.253 | 7 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 92.000 | 6,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Carlsberg AS | 41.600 | 6,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Haypp Group AB | 415.698 | 5,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Novonesis Novozymes B | 87.000 | 5,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 88.336 | 5,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 99.800 | 4,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Mowi ASA | 219.800 | 4,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | NKT A/S | 32.300 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Kongsberg Gruppen ASA | 136.400 | 4,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Norsk Hydro ASA | 442.900 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Fortum Oyj | 178.300 | 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Munters Group AB | 228.300 | 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | UPM-Kymmene Oyj | 146.100 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Nordic Semiconductor ASA | 231.900 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | SMARTOPTICS GROUP ASA | 786.700 | 3,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Neste Oyj | 96.100 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Beijer Alma AB | 106.300 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Indutrade AB | 127.500 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Nordnet AB publ | 69.400 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Kongsberg Maritime AS | 464.400 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | AddLife AB | 118.200 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | ASML Holding NV | 1.200 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | MIPS AB | 41.700 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | AKER ASA | 13.500 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Nexans SA | 11.900 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | ALK-Abello A/S | 51.600 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Verisure PLC | 135.300 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Storebrand ASA | 76.400 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Camurus AB | 22.800 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Ambea AB | 96.500 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | CITYVARASTO OY | 80.500 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Boliden AB | 25.900 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | NORBIT ASA | 69.500 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Mildef Group AB | 56.500 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | NCAB Group AB | 167.700 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | ASM International NV | 1.200 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Nordex SE | 22.100 | 979.628,6 $ | 0,28 % |
| 55 | Tele2 AB | 52.700 | 912.979,2 $ | 0,26 % |
| 56 | Huber + Suhner AG | 3.640 | 852.762,7 $ | 0,24 % |
| 57 | SILEX MICROSYSTEMS AB | 41.700 | 753.229,3 $ | 0,21 % |
| 58 | Medcap AB | 12.900 | 743.068,8 $ | 0,21 % |
| 59 | Elekta AB | 145.200 | 737.726,2 $ | 0,21 % |
| 60 | Nebius Group NV | 3.100 | 590.271 $ | 0,17 % |
| 61 | Odfjell Drilling Ltd | 59.700 | 573.220,8 $ | 0,16 % |
| 62 | Swedish Logistic Property AB | 142.304 | 549.955,6 $ | 0,16 % |
| 63 | DroneShield Ltd | 425.227 | 506.543,6 $ | 0,14 % |
| 64 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 12.700 | 471.893,8 $ | 0,13 % |
| 65 | Dynavox Group AB | 58.000 | 437.335,9 $ | 0,12 % |
| 66 | Coloplast A/S | 5.100 | 337.261,8 $ | 0,10 % |
| 67 | ABIVAX SA | 2.200 | 274.824 $ | 0,08 % |
| 68 | LPKF Laser & Electronics SE | 12.700 | 208.691,3 $ | 0,06 % |
| 69 | GENERAL OCEANS AS | 64.100 | 147.441,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Finanzen 5,8 %
- Technologie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 49,8 %
- DKK 23,7 %
- NOK 13,4 %
- EUR 8,8 %
- TWD 2,0 %
- GBP 1,6 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,2 %
- AUD 0,1 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweden 44,9 %
- Dänemark 23,7 %
- Norwegen 13,2 %
- Finnland 12,0 %
- Taiwan 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 1,1 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 29 | 154,2 Mio. $ | 44,91 % |
| 2 | Dänemark | 9 | 81,3 Mio. $ | 23,69 % |
| 3 | Norwegen | 12 | 45,3 Mio. $ | 13,19 % |
| 4 | Finnland | 6 | 41 Mio. $ | 11,95 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 852.762,7 $ | 0,25 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 573.220,8 $ | 0,17 % |
| 12 | Australien | 1 | 506.543,6 $ | 0,15 % |
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