Composition de Fidelity Europe Fund
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- Actif net
- 977,5 M $ dont 948,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 79 dans 19 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 34 800 | 57,3 M $ | 5,87 % |
| 2 | Roche Holding AG | 83 180 | 36,4 M $ | 3,72 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 438 200 | 30,6 M $ | 3,13 % |
| 4 | SHELL PLC | 662 277 | 30,3 M $ | 3,10 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 413 000 | 28,2 M $ | 2,88 % |
| 6 | Siemens AG | 81 800 | 26,8 M $ | 2,74 % |
| 7 | Iberdrola SA | 1 106 512 | 26,3 M $ | 2,70 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 832 200 | 26,1 M $ | 2,67 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 129 300 | 22 M $ | 2,25 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 64 400 | 21,6 M $ | 2,21 % |
| 11 | UBS Group AG | 405 690 | 21,4 M $ | 2,18 % |
| 12 | Air Liquide SA | 104 349 | 20,6 M $ | 2,10 % |
| 13 | Airbus SE | 85 400 | 20 M $ | 2,05 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 321 200 | 19,5 M $ | 1,99 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 240 600 | 18 M $ | 1,84 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 75 120 | 17,8 M $ | 1,82 % |
| 17 | Sodexo SA | 238 900 | 15,7 M $ | 1,61 % |
| 18 | HISCOX LTD | 631 915 | 15,4 M $ | 1,58 % |
| 19 | Investor AB | 354 500 | 15,3 M $ | 1,57 % |
| 20 | Carlsberg AS | 103 400 | 15,3 M $ | 1,56 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 961 700 | 14,8 M $ | 1,52 % |
| 22 | Galderma Group AG | 67 950 | 14,8 M $ | 1,51 % |
| 23 | ADMIRAL GROUP PLC | 289 600 | 14,7 M $ | 1,51 % |
| 24 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 295 100 | 14,6 M $ | 1,49 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 84 200 | 14,4 M $ | 1,47 % |
| 26 | AIB Group PLC | 1 185 300 | 14 M $ | 1,43 % |
| 27 | Pandora A/S | 102 700 | 12,9 M $ | 1,32 % |
| 28 | KBC Group NV | 84 800 | 12,2 M $ | 1,25 % |
| 29 | Orange SA | 635 200 | 12,1 M $ | 1,24 % |
| 30 | Veolia Environnement SA | 301 900 | 12 M $ | 1,23 % |
| 31 | Assa Abloy AB | 321 200 | 11,9 M $ | 1,22 % |
| 32 | Banco Comercial Portugues SA | 9 612 500 | 11,8 M $ | 1,21 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 87 400 | 11,1 M $ | 1,14 % |
| 34 | Glencore PLC | 1 491 600 | 11 M $ | 1,12 % |
| 35 | Holcim AG | 120 190 | 10,9 M $ | 1,12 % |
| 36 | ING Groep NV | 308 900 | 10,9 M $ | 1,11 % |
| 37 | Bankinter SA | 571 200 | 10,5 M $ | 1,07 % |
| 38 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 172 300 | 10,3 M $ | 1,05 % |
| 39 | Generali | 201 800 | 10,2 M $ | 1,05 % |
| 40 | Storebrand ASA | 463 900 | 9,9 M $ | 1,01 % |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 43 100 | 9,7 M $ | 1,00 % |
| 42 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 326 335 | 8,9 M $ | 0,91 % |
| 43 | NEXT PLC | 43 800 | 8,8 M $ | 0,90 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 119 900 | 8,4 M $ | 0,86 % |
| 45 | Coca-Cola HBC AG | 120 300 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| 46 | Merck KGaA | 48 500 | 8 M $ | 0,82 % |
| 47 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 227 900 | 8 M $ | 0,82 % |
| 48 | GEK TERNA SA | 148 900 | 7,8 M $ | 0,79 % |
| 49 | Prysmian SpA | 56 100 | 7,7 M $ | 0,79 % |
| 50 | Bayer AG | 136 400 | 7,6 M $ | 0,77 % |
| 51 | adidas AG | 40 600 | 7,5 M $ | 0,77 % |
| 52 | Legrand SA | 48 800 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | SSE PLC | 232 600 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 100 | 7,2 M $ | 0,74 % |
| 55 | Atlas Copco AB | 378 800 | 7 M $ | 0,72 % |
| 56 | RWE AG | 102 800 | 6,8 M $ | 0,69 % |
| 57 | Engie SA | 214 300 | 6,7 M $ | 0,68 % |
| 58 | DSV A/S | 29 900 | 6,5 M $ | 0,66 % |
| 59 | Lotus Bakeries NV | 500 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 60 | Erste Group Bank AG | 47 000 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 61 | Games Workshop Group PLC | 22 868 | 5,9 M $ | 0,60 % |
| 62 | Haypp Group AB | 399 824 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 63 | MONY Group PLC | 2 016 400 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 64 | Randstad NV | 120 400 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 65 | L'Oreal SA | 11 200 | 5 M $ | 0,51 % |
| 66 | Raiffeisen Bank International AG | 70 900 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 67 | UCB SA | 18 800 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 68 | Burberry Group PLC | 270 300 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 69 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 42 100 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 70 | Sonae SGPS SA | 1 769 000 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 71 | Valeo SE | 218 900 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 72 | Nokia Oyj | 371 000 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 73 | Benefit Systems SA | 2 000 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 74 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 12 900 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 75 | Rexel SA | 49 100 | 2 M $ | 0,21 % |
| 76 | DIPLOMA PLC | 11 500 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 77 | DiscoverIE Group PLC | 91 900 | 959,9 k $ | 0,10 % |
| 78 | Schaeffler AG | 109 700 | 896,9 k $ | 0,09 % |
| 79 | KRY INTERNATIONAL AB | 18 879 | 167,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 7,2 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 4,5 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 34,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 55,0 %
- GBP 22,5 %
- CHF 10,7 %
- SEK 5,7 %
- DKK 3,6 %
- USD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,7 %
- France 16,3 %
- Suisse 11,8 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Espagne 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- Italie 5,9 %
- Suède 5,7 %
- Danemark 3,6 %
- Belgique 2,5 %
- Portugal 1,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 187,2 M $ | 19,73 % |
| 2 | France | 14 | 155 M $ | 16,34 % |
| 3 | Suisse | 6 | 112,2 M $ | 11,82 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 81,7 M $ | 8,61 % |
| 5 | Espagne | 4 | 80,9 M $ | 8,53 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 72 M $ | 7,58 % |
| 7 | Italie | 6 | 56,2 M $ | 5,93 % |
| 8 | Suède | 6 | 54,5 M $ | 5,74 % |
| 9 | Danemark | 3 | 34,6 M $ | 3,64 % |
| 10 | Belgique | 3 | 23,4 M $ | 2,47 % |
| 11 | Portugal | 2 | 16 M $ | 1,68 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 15,4 M $ | 1,62 % |
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