Zusammensetzung von Fidelity Europe Fund
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- Nettovermögen
- 977,5 Mio. $ davon 948,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 79 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 34.800 | 57,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 2 | Roche Holding AG | 83.180 | 36,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.438.200 | 30,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | SHELL PLC | 662.277 | 30,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.413.000 | 28,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Siemens AG | 81.800 | 26,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Iberdrola SA | 1.106.512 | 26,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1.832.200 | 26,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 129.300 | 22 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 64.400 | 21,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | UBS Group AG | 405.690 | 21,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Air Liquide SA | 104.349 | 20,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Airbus SE | 85.400 | 20 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 321.200 | 19,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1.240.600 | 18 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 75.120 | 17,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Sodexo SA | 238.900 | 15,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | HISCOX LTD | 631.915 | 15,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Investor AB | 354.500 | 15,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Carlsberg AS | 103.400 | 15,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.961.700 | 14,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Galderma Group AG | 67.950 | 14,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | ADMIRAL GROUP PLC | 289.600 | 14,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 295.100 | 14,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 84.200 | 14,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | AIB Group PLC | 1.185.300 | 14 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Pandora A/S | 102.700 | 12,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | KBC Group NV | 84.800 | 12,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Orange SA | 635.200 | 12,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Veolia Environnement SA | 301.900 | 12 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Assa Abloy AB | 321.200 | 11,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Banco Comercial Portugues SA | 9.612.500 | 11,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 87.400 | 11,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Glencore PLC | 1.491.600 | 11 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Holcim AG | 120.190 | 10,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | ING Groep NV | 308.900 | 10,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Bankinter SA | 571.200 | 10,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 172.300 | 10,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Generali | 201.800 | 10,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Storebrand ASA | 463.900 | 9,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 43.100 | 9,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 326.335 | 8,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | NEXT PLC | 43.800 | 8,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 119.900 | 8,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Coca-Cola HBC AG | 120.300 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Merck KGaA | 48.500 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 227.900 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | GEK TERNA SA | 148.900 | 7,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Prysmian SpA | 56.100 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Bayer AG | 136.400 | 7,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | adidas AG | 40.600 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Legrand SA | 48.800 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | SSE PLC | 232.600 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.100 | 7,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Atlas Copco AB | 378.800 | 7 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | RWE AG | 102.800 | 6,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Engie SA | 214.300 | 6,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | DSV A/S | 29.900 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Lotus Bakeries NV | 500 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Erste Group Bank AG | 47.000 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Games Workshop Group PLC | 22.868 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Haypp Group AB | 399.824 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | MONY Group PLC | 2.016.400 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Randstad NV | 120.400 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | L'Oreal SA | 11.200 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Raiffeisen Bank International AG | 70.900 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | UCB SA | 18.800 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Burberry Group PLC | 270.300 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 42.100 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Sonae SGPS SA | 1.769.000 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Valeo SE | 218.900 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Nokia Oyj | 371.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Benefit Systems SA | 2.000 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 12.900 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Rexel SA | 49.100 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | DIPLOMA PLC | 11.500 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | DiscoverIE Group PLC | 91.900 | 959.901,2 $ | 0,10 % |
| 78 | Schaeffler AG | 109.700 | 896.888,9 $ | 0,09 % |
| 79 | KRY INTERNATIONAL AB | 18.879 | 167.849,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 7,2 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 55,0 %
- GBP 22,5 %
- CHF 10,7 %
- SEK 5,7 %
- DKK 3,6 %
- USD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- PLN 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,7 %
- Frankreich 16,3 %
- Schweiz 11,8 %
- Niederlande 8,6 %
- Spanien 8,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Italien 5,9 %
- Schweden 5,7 %
- Dänemark 3,6 %
- Belgien 2,5 %
- Portugal 1,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 187,2 Mio. $ | 19,73 % |
| 2 | Frankreich | 14 | 155 Mio. $ | 16,34 % |
| 3 | Schweiz | 6 | 112,2 Mio. $ | 11,82 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 81,7 Mio. $ | 8,61 % |
| 5 | Spanien | 4 | 80,9 Mio. $ | 8,53 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 72 Mio. $ | 7,58 % |
| 7 | Italien | 6 | 56,2 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Schweden | 6 | 54,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 34,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | Belgien | 3 | 23,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Portugal | 2 | 16 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 15,4 Mio. $ | 1,62 % |
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