Zusammensetzung von Fidelity Europe Fund
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- Nettovermögen
- 984,3 Mio. $ davon 969,1 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 98 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 39.500 | 57,1 Mio. $ | 5,80 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 185.000 | 39,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 196.900 | 37,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Shell PLC | 821.577 | 37,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Roche Holding AG | 76.930 | 31,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.776.700 | 28,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1.749.800 | 21,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Siemens AG | 70.100 | 20,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 64.400 | 20,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Prudential PLC | 1.200.400 | 18,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Lloyds Banking Group PLC | 13.050.809 | 17,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Prysmian SpA | 116.300 | 17,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 92.040 | 17,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Airbus SE | 79.800 | 16,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Glencore PLC | 2.075.500 | 16,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Zegona Communications plc | 655.167 | 15,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | CaixaBank SA | 1.230.300 | 15,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | UCB SA | 55.200 | 15 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | British American Tobacco PLC | 242.600 | 14,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Investor AB | 354.500 | 14,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 406.600 | 14,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Galderma Group AG | 67.950 | 14,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Halma PLC | 227.345 | 13,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Orange SA | 646.800 | 13,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.961.700 | 13,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Hiscox Ltd | 608.967 | 12,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | HSBC Holdings PLC | 678.700 | 12,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | UBS Group AG | 276.740 | 12,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Telecom Italia SpA/Milano | 15.151.600 | 11,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | AIB Group PLC | 1.014.600 | 11,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | KBC Group NV | 84.800 | 11,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Holcim AG | 120.190 | 11,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Air Liquide SA | 50.118 | 10,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.600 | 9,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Assa Abloy AB | 253.200 | 9,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Deutsche Boerse AG | 30.700 | 9,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.400 | 9,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 87.400 | 9,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | STMicroelectronics NV | 168.400 | 9,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | ING Groep NV | 308.900 | 8,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Banco Comercial Portugues SA | 8.310.400 | 8,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | EQT AB | 275.700 | 8,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Legrand SA | 48.800 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | National Grid PLC | 487.667 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Gaztransport Et Technigaz SA | 35.900 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | SSE PLC | 232.600 | 8,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Brunello Cucinelli SpA | 84.500 | 8,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 326.335 | 8,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Admiral Group PLC | 168.400 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | DSV A/S | 29.900 | 7,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Imperial Brands PLC | 185.968 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Engie SA | 214.300 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Coca-Cola HBC AG | 120.300 | 7 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | 371.200 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Abivax SA | 57.100 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 45.097 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 4.012.100 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 378.800 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Games Workshop Group PLC | 22.868 | 6,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Lotus Bakeries NV | 500 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 63.400 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Bankinter SA | 346.800 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Celestica Inc | 13.500 | 5,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Haypp Group AB | 399.824 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Burberry Group PLC | 331.400 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Nokia Oyj | 415.100 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 87.800 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Kioxia Holdings Corp. | 20.500 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | L'Oreal SA | 11.200 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Technogym SpA | 194.977 | 4,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Dassault Aviation SA | 12.944 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Kingspan Group PLC | 47.000 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Fresenius SE & Co. KGaA | 84.000 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Raiffeisen Bank International AG | 70.900 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Erste Group Bank AG | 33.200 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Neinor Homes SA | 177.100 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Hermes International SCA | 1.800 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | CRH PLC | 26.700 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Lasertec Corp | 11.200 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Rheinmetall AG | 1.857 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Endeavour Mining PLC | 48.100 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Fresnillo PLC | 53.800 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Insmed Inc | 17.300 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Alleima AB | 249.900 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Benefit Systems SA | 2.000 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Equinor ASA | 52.400 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | MONY Group PLC | 853.300 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Rexel SA | 49.100 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Sonae SGPS SA | 879.500 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Danone SA | 24.627 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Odfjell Drilling Ltd | 157.800 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Schaeffler AG | 171.700 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Munters Group AB | 50.300 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Diploma PLC | 11.500 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Bayer AG | 19.700 | 879.750,4 $ | 0,09 % |
| 96 | Aena SME SA | 31.100 | 848.272 $ | 0,09 % |
| 97 | PRUDENTIAL PLC | 1.200.400 | 227.705,4 $ | 0,02 % |
| 98 | KRY INTERNATIONAL AB | 18.879 | 150.226,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,6 %
- Finanzen 16,2 %
- Technologie 9,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 29,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 49,8 %
- GBP 29,6 %
- CHF 8,9 %
- SEK 5,6 %
- USD 3,0 %
- CAD 0,9 %
- JPY 0,8 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 28,5 %
- Frankreich 13,8 %
- Schweiz 8,9 %
- Deutschland 8,2 %
- Italien 8,1 %
- Niederlande 6,8 %
- Spanien 5,5 %
- Schweden 4,9 %
- Belgien 3,3 %
- Irland 1,7 %
- Bermuda 1,5 %
- Israel 1,5 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 23 | 276,4 Mio. $ | 28,53 % |
| 2 | Frankreich | 16 | 133,9 Mio. $ | 13,82 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 86,7 Mio. $ | 8,94 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 79 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Italien | 8 | 78 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 66 Mio. $ | 6,81 % |
| 7 | Spanien | 6 | 53,5 Mio. $ | 5,52 % |
| 8 | Schweden | 8 | 47,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 9 | Belgien | 3 | 32,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Irland | 2 | 16 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Bermuda | 2 | 14,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,3 Mio. $ | 1,47 % |
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