Composition de Fidelity International Discovery Fund
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- Actif net
- 6,9 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 115 dans 27 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Visional Inc | 187 217 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | DroneShield Ltd | 7 385 706 | 8,8 M $ | 0,13 % |
| 103 | Zijin Gold International Co Ltd | 575 834 | 8,7 M $ | 0,13 % |
| 104 | GENERAL OCEANS AS | 3 620 682 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 105 | Brazilian Rare Earths Ltd | 3 140 222 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 106 | Kioxia Holdings Corp | 29 150 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 107 | Ningbo Deye Technology Corp | 623 560 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 108 | IPERIONX LTD | 149 000 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 109 | METAPLANET INC | 1 598 173 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 110 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 48 544 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 111 | ALURION RESOURCES LTD | 1 760 740 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 112 | KRY INTERNATIONAL AB | 100 996 | 897,9 k $ | 0,01 % |
| 113 | Compass Group PLC | 9 791 | 310,5 k $ | 0,00 % |
| 114 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 89 821 | 138,8 k $ | 0,00 % |
| 115 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 50 942 | 0,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 23,4 %
- Industrie 17,6 %
- Technologie 14,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 32,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,1 %
- JPY 21,9 %
- GBP 16,8 %
- TWD 6,8 %
- SEK 4,9 %
- USD 2,7 %
- CNY 2,2 %
- HKD 2,0 %
- CAD 2,0 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- DKK 1,2 %
- PLN 1,0 %
- HUF 0,7 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 16,2 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Taïwan 6,3 %
- France 6,2 %
- Espagne 5,9 %
- Allemagne 5,1 %
- Suède 4,9 %
- Italie 3,1 %
- Irlande 2,5 %
- Chine 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 30 | 1,4 Md $ | 21,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 1,1 Md $ | 16,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 470 M $ | 7,25 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 408,2 M $ | 6,29 % |
| 5 | France | 6 | 405,3 M $ | 6,25 % |
| 6 | Espagne | 3 | 380,8 M $ | 5,87 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 331,6 M $ | 5,11 % |
| 8 | Suède | 5 | 319 M $ | 4,92 % |
| 9 | Italie | 4 | 204,3 M $ | 3,15 % |
| 10 | Irlande | 3 | 162,3 M $ | 2,50 % |
| 11 | Chine | 4 | 145,2 M $ | 2,24 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 130,4 M $ | 2,01 % |
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