Composition de Fidelity International Discovery Fund
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- Actif net
- 6,9 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 115 dans 27 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 252 174 | 314,7 M $ | 4,57 % |
| 2 | ASML Holding NV | 174 453 | 287,5 M $ | 4,18 % |
| 3 | Banco Santander SA | 15 208 059 | 216,3 M $ | 3,14 % |
| 4 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 10 692 267 | 210,7 M $ | 3,06 % |
| 5 | Investor AB | 4 269 907 | 184,3 M $ | 2,68 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7 876 378 | 175,9 M $ | 2,56 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 502 313 | 168,8 M $ | 2,45 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 744 376 | 160,9 M $ | 2,34 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 2 525 773 | 153,2 M $ | 2,23 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 7 324 630 | 146,1 M $ | 2,12 % |
| 11 | Siemens AG | 440 780 | 144,4 M $ | 2,10 % |
| 12 | CaixaBank SA | 9 304 811 | 135,2 M $ | 1,96 % |
| 13 | ITOCHU Corp | 9 955 460 | 124,9 M $ | 1,82 % |
| 14 | Safran SA | 297 059 | 116,7 M $ | 1,70 % |
| 15 | ING Groep NV | 3 244 204 | 114 M $ | 1,66 % |
| 16 | Banco Comercial Portugues SA | 82 928 400 | 101,8 M $ | 1,48 % |
| 17 | UniCredit SpA | 1 054 381 | 99,4 M $ | 1,45 % |
| 18 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3 732 795 | 98,7 M $ | 1,43 % |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 707 230 | 98,5 M $ | 1,43 % |
| 20 | NATWEST GROUP PLC | 10 207 797 | 96,3 M $ | 1,40 % |
| 21 | AIB Group PLC | 8 004 874 | 94,7 M $ | 1,38 % |
| 22 | ADVANTEST CORP | 475 049 | 93,9 M $ | 1,36 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 519 242 | 88,4 M $ | 1,28 % |
| 24 | Tencent Holdings Ltd | 1 424 369 | 87 M $ | 1,26 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 472 038 | 80,6 M $ | 1,17 % |
| 26 | MARUBENI CORP | 2 430 644 | 78,6 M $ | 1,14 % |
| 27 | Games Workshop Group PLC | 304 257 | 78,4 M $ | 1,14 % |
| 28 | DSV A/S | 361 705 | 78,2 M $ | 1,14 % |
| 29 | DIPLOMA PLC | 756 145 | 74,6 M $ | 1,08 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 9 759 983 | 73,8 M $ | 1,07 % |
| 31 | Fast Retailing Co Ltd | 150 417 | 73,7 M $ | 1,07 % |
| 32 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 054 303 | 71,4 M $ | 1,04 % |
| 33 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 470 835 | 70,1 M $ | 1,02 % |
| 34 | SSE PLC | 2 032 091 | 64,2 M $ | 0,93 % |
| 35 | Montage Technology Co Ltd | 2 016 800 | 61,1 M $ | 0,89 % |
| 36 | UCB SA | 237 184 | 61 M $ | 0,89 % |
| 37 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 456 164 | 59 M $ | 0,86 % |
| 38 | UBS Group AG | 1 071 590 | 56,4 M $ | 0,82 % |
| 39 | BIZLINK HOLDING INC | 851 473 | 54,2 M $ | 0,79 % |
| 40 | BAE SYSTEMS PLC | 1 861 440 | 52,7 M $ | 0,77 % |
| 41 | Ferrovial NV | 796 688 | 52,1 M $ | 0,76 % |
| 42 | IHI Corp | 2 772 176 | 48,5 M $ | 0,70 % |
| 43 | AVIVA PLC | 5 105 076 | 47,8 M $ | 0,69 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 1 405 603 | 46,1 M $ | 0,67 % |
| 45 | Indutrade AB | 1 830 640 | 45,9 M $ | 0,67 % |
| 46 | Lagercrantz Group AB | 1 942 084 | 45,7 M $ | 0,66 % |
| 47 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 299 437 | 45,5 M $ | 0,66 % |
| 48 | AXA SA | 862 233 | 44,7 M $ | 0,65 % |
| 49 | Lasertec Corp | 190 351 | 43,7 M $ | 0,64 % |
| 50 | OTP Bank Nyrt | 295 107 | 43,7 M $ | 0,63 % |
| 51 | SAP SE | 238 222 | 43,7 M $ | 0,63 % |
| 52 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 852 578 | 43,4 M $ | 0,63 % |
| 53 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 854 413 | 42,2 M $ | 0,61 % |
| 54 | Argenx SE | 47 656 | 40,8 M $ | 0,59 % |
| 55 | MEDIATEK INC | 368 943 | 39,3 M $ | 0,57 % |
| 56 | Cairn Homes PLC | 13 506 455 | 38 M $ | 0,55 % |
| 57 | Aristocrat Leisure Ltd | 844 306 | 37,9 M $ | 0,55 % |
| 58 | ADMIRAL GROUP PLC | 736 717 | 37,5 M $ | 0,54 % |
| 59 | Nokia Oyj | 3 856 609 | 35,2 M $ | 0,51 % |
| 60 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 170 200 | 35,1 M $ | 0,51 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 8 184 783 | 34,7 M $ | 0,50 % |
| 62 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 679 589 | 34,6 M $ | 0,50 % |
| 63 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 566 042 | 33,2 M $ | 0,48 % |
| 64 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 640 119 | 32,9 M $ | 0,48 % |
| 65 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 952 358 | 32,7 M $ | 0,48 % |
| 66 | Heidelberg Materials AG | 173 497 | 32,3 M $ | 0,47 % |
| 67 | VIATRIS INC | 1 834 609 | 32,2 M $ | 0,47 % |
| 68 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 791 247 | 32,1 M $ | 0,47 % |
| 69 | Benefit Systems SA | 21 900 | 31,7 M $ | 0,46 % |
| 70 | Rheinmetall AG | 23 090 | 30,5 M $ | 0,44 % |
| 71 | Kingspan Group PLC | 320 878 | 29,7 M $ | 0,43 % |
| 72 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 230 901 | 29,4 M $ | 0,43 % |
| 73 | Dassault Aviation SA | 85 305 | 29,3 M $ | 0,43 % |
| 74 | IperionX Ltd | 13 673 412 | 29,1 M $ | 0,42 % |
| 75 | DISCO CORP | 80 974 | 28,9 M $ | 0,42 % |
| 76 | Pan Pacific International Holdings Corp | 4 998 730 | 28 M $ | 0,41 % |
| 77 | Ajinomoto Co Inc | 873 902 | 26,9 M $ | 0,39 % |
| 78 | Alpha Bank SA | 5 441 100 | 26,8 M $ | 0,39 % |
| 79 | Toyota Tsusho Corp | 640 941 | 26,6 M $ | 0,39 % |
| 80 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 776 427 | 25,5 M $ | 0,37 % |
| 81 | Holcim AG | 268 063 | 24,3 M $ | 0,35 % |
| 82 | Gaztransport Et Technigaz SA | 107 057 | 24,2 M $ | 0,35 % |
| 83 | CRH PLC | 237 374 | 22,6 M $ | 0,33 % |
| 84 | Orange SA | 1 129 760 | 21,6 M $ | 0,31 % |
| 85 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 206 799 | 21,5 M $ | 0,31 % |
| 86 | Definity Financial Corp | 372 508 | 21,3 M $ | 0,31 % |
| 87 | Cameco Corp | 241 225 | 20,8 M $ | 0,30 % |
| 88 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 1 241 126 | 19,8 M $ | 0,29 % |
| 89 | Prysmian SpA | 139 403 | 19,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Elsight Ltd | 4 707 539 | 18,5 M $ | 0,27 % |
| 91 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 1 178 978 | 18,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Shopify Inc | 143 348 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 93 | BE Semiconductor Industries NV | 71 518 | 16,3 M $ | 0,24 % |
| 94 | Rohm Co Ltd | 530 665 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 95 | Webtoon Entertainment Inc | 1 508 405 | 13,8 M $ | 0,20 % |
| 96 | Japan Steel Works Ltd/The | 273 665 | 12,7 M $ | 0,18 % |
| 97 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 933 090 | 12,3 M $ | 0,18 % |
| 98 | Lottomatica Group Spa | 437 107 | 11,8 M $ | 0,17 % |
| 99 | Huber + Suhner AG | 48 508 | 11,4 M $ | 0,17 % |
| 100 | Furukawa Electric Co Ltd | 561 764 | 10,7 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,4 %
- Industrie 17,6 %
- Technologie 14,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 32,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,1 %
- JPY 21,9 %
- GBP 16,8 %
- TWD 6,8 %
- SEK 4,9 %
- USD 2,7 %
- CNY 2,2 %
- HKD 2,0 %
- CAD 2,0 %
- AUD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- CHF 1,4 %
- DKK 1,2 %
- PLN 1,0 %
- HUF 0,7 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 16,2 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Taïwan 6,3 %
- France 6,2 %
- Espagne 5,9 %
- Allemagne 5,1 %
- Suède 4,9 %
- Italie 3,1 %
- Irlande 2,5 %
- Chine 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 30 | 1,4 Md $ | 21,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 1,1 Md $ | 16,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 470 M $ | 7,25 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 408,2 M $ | 6,29 % |
| 5 | France | 6 | 405,3 M $ | 6,25 % |
| 6 | Espagne | 3 | 380,8 M $ | 5,87 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 331,6 M $ | 5,11 % |
| 8 | Suède | 5 | 319 M $ | 4,92 % |
| 9 | Italie | 4 | 204,3 M $ | 3,15 % |
| 10 | Irlande | 3 | 162,3 M $ | 2,50 % |
| 11 | Chine | 4 | 145,2 M $ | 2,24 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 130,4 M $ | 2,01 % |
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