Composition de Fidelity Fund
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- Actif net
- 8,4 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 82 dans 6 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 569 700 | 797 M $ | 9,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 668 054 | 767,2 M $ | 9,14 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 369 240 | 506,9 M $ | 6,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2 194 430 | 457 M $ | 5,45 % |
| 5 | Apple Inc | 1 420 600 | 360,5 M $ | 4,30 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 3 800 900 | 289,1 M $ | 3,44 % |
| 7 | Mastercard Inc | 510 508 | 255,1 M $ | 3,04 % |
| 8 | Bank of America Corp | 4 421 600 | 215,6 M $ | 2,57 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 2 511 100 | 199,9 M $ | 2,38 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 323 601 | 185,1 M $ | 2,21 % |
| 11 | Boeing Co/The | 923 834 | 183,9 M $ | 2,19 % |
| 12 | Arthur J Gallagher & Co | 822 000 | 178 M $ | 2,12 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 1 013 085 | 171,9 M $ | 2,05 % |
| 14 | Citigroup Inc | 1 184 900 | 134,4 M $ | 1,60 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 148 600 | 133 M $ | 1,59 % |
| 16 | IMPERIAL OIL LTD | 983 508 | 128,8 M $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 899 500 | 125,4 M $ | 1,49 % |
| 18 | Netflix Inc | 1 204 000 | 115,8 M $ | 1,38 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 123 300 | 113,4 M $ | 1,35 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 465 500 | 112,8 M $ | 1,34 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 521 900 | 107,9 M $ | 1,29 % |
| 22 | US Bancorp | 2 068 425 | 107,6 M $ | 1,28 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 1 444 900 | 106,2 M $ | 1,27 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1 465 000 | 105,2 M $ | 1,25 % |
| 25 | Broadcom Inc | 327 700 | 101,4 M $ | 1,21 % |
| 26 | Boston Scientific Corp | 1 565 100 | 98,2 M $ | 1,17 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 400 000 | 94,5 M $ | 1,13 % |
| 28 | KeyCorp | 4 435 300 | 88,9 M $ | 1,06 % |
| 29 | AbbVie Inc | 365 500 | 79,5 M $ | 0,95 % |
| 30 | Autodesk Inc | 326 000 | 78 M $ | 0,93 % |
| 31 | FedEx Corp | 215 700 | 76,8 M $ | 0,92 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 476 300 | 76,1 M $ | 0,91 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 494 400 | 71,4 M $ | 0,85 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 328 900 | 71,2 M $ | 0,85 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 679 500 | 65,5 M $ | 0,78 % |
| 36 | General Electric Co | 226 400 | 64,2 M $ | 0,77 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 248 700 | 62,2 M $ | 0,74 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 123 700 | 60,8 M $ | 0,72 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 14 400 | 60,6 M $ | 0,72 % |
| 40 | General Motors Co | 777 297 | 57,9 M $ | 0,69 % |
| 41 | Shell PLC | 600 900 | 55,9 M $ | 0,67 % |
| 42 | Corteva Inc | 665 000 | 55,7 M $ | 0,66 % |
| 43 | Edwards Lifesciences Corp | 692 700 | 55,5 M $ | 0,66 % |
| 44 | Medline Inc | 1 143 600 | 50,9 M $ | 0,61 % |
| 45 | Twilio Inc | 387 700 | 48,8 M $ | 0,58 % |
| 46 | Macerich Co/The | 2 488 700 | 47 M $ | 0,56 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 380 800 | 44,8 M $ | 0,53 % |
| 48 | Carnival Corp | 1 715 200 | 44,4 M $ | 0,53 % |
| 49 | Camden Property Trust | 441 200 | 43,1 M $ | 0,51 % |
| 50 | Expedia Group Inc | 179 700 | 41,5 M $ | 0,49 % |
| 51 | UCB SA | 136 900 | 41,2 M $ | 0,49 % |
| 52 | Somnigroup International Inc | 554 200 | 41 M $ | 0,49 % |
| 53 | Mosaic Co/The | 1 533 500 | 39,1 M $ | 0,47 % |
| 54 | Leidos Holdings Inc | 251 000 | 39 M $ | 0,47 % |
| 55 | Sempra | 391 600 | 38,1 M $ | 0,45 % |
| 56 | Howmet Aerospace Inc | 159 100 | 36,7 M $ | 0,44 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 539 100 | 35,8 M $ | 0,43 % |
| 58 | Exelon Corp | 717 300 | 35,2 M $ | 0,42 % |
| 59 | Cencora Inc | 111 300 | 35 M $ | 0,42 % |
| 60 | Biogen Inc | 178 000 | 32,6 M $ | 0,39 % |
| 61 | Kenvue Inc | 1 890 049 | 32,6 M $ | 0,39 % |
| 62 | Danaher Corp | 169 900 | 32,2 M $ | 0,38 % |
| 63 | Trane Technologies PLC | 77 100 | 32,1 M $ | 0,38 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 166 000 | 30,7 M $ | 0,37 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 332 900 | 30,7 M $ | 0,37 % |
| 66 | PTC Inc | 146 600 | 20,9 M $ | 0,25 % |
| 67 | Argenx SE | 27 000 | 19,7 M $ | 0,23 % |
| 68 | Cogent Biosciences Inc | 476 900 | 18,4 M $ | 0,22 % |
| 69 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 167 500 | 17,7 M $ | 0,21 % |
| 70 | Insmed Inc | 107 400 | 17,6 M $ | 0,21 % |
| 71 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 48 700 | 16,1 M $ | 0,19 % |
| 72 | Moderna Inc | 313 900 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 73 | MBX Biosciences Inc | 321 100 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 74 | Tyra Biosciences Inc | 248 500 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 75 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 187 400 | 9 M $ | 0,11 % |
| 76 | Newamsterdam Pharma Co NV | 243 800 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 77 | Reinsurance Group of America Inc | 26 940 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 78 | Vaxcyte Inc | 92 300 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 79 | Kymera Therapeutics Inc | 52 700 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 80 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 63 900 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 81 | Bowman Consulting Group Ltd | 82 524 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 82 | Soleno Therapeutics Inc | 48 500 | 1,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 15,6 %
- Communication 13,7 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Santé 10,3 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 4,3 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 3,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 1,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Belgique 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 7,9 Md $ | 95,39 % |
| 2 | Canada | 2 | 132,5 M $ | 1,60 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 106,2 M $ | 1,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 73,6 M $ | 0,89 % |
| 5 | Belgique | 1 | 41,2 M $ | 0,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 27,5 M $ | 0,33 % |
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