Composition de Fidelity Fund
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 84 dans 7 pays
- 10 premières
- 50,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 569 700 | 914,4 M $ | 10,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 423 254 | 866 M $ | 9,70 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2 194 430 | 523 M $ | 5,86 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 369 240 | 510,8 M $ | 5,72 % |
| 5 | Apple Inc | 1 495 900 | 432,9 M $ | 4,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 864 200 | 326,5 M $ | 3,66 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 3 247 800 | 263,9 M $ | 2,96 % |
| 8 | Mastercard Inc | 510 508 | 262,2 M $ | 2,94 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 2 511 100 | 207,5 M $ | 2,32 % |
| 10 | Boeing Co/The | 923 834 | 200 M $ | 2,24 % |
| 11 | Arthur J Gallagher & Co | 822 000 | 188,7 M $ | 2,11 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 734 400 | 155 M $ | 1,74 % |
| 13 | CVS Health Corp | 1 465 000 | 151,6 M $ | 1,70 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 123 300 | 147,9 M $ | 1,66 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 1 076 185 | 147,1 M $ | 1,65 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 148 600 | 145,3 M $ | 1,63 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 465 500 | 130,9 M $ | 1,47 % |
| 18 | US Bancorp | 2 068 425 | 124,9 M $ | 1,40 % |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | 1 058 908 | 118,9 M $ | 1,33 % |
| 20 | Twilio Inc | 536 500 | 110,7 M $ | 1,24 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 606 700 | 108,1 M $ | 1,21 % |
| 22 | KeyCorp | 4 435 300 | 102,2 M $ | 1,14 % |
| 23 | AbbVie Inc | 365 500 | 92 M $ | 1,03 % |
| 24 | Viking Holdings Ltd | 853 800 | 89,4 M $ | 1,00 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 400 000 | 88,2 M $ | 0,99 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1 522 400 | 86,7 M $ | 0,97 % |
| 27 | Netflix Inc | 1 204 000 | 86 M $ | 0,96 % |
| 28 | General Electric Co | 226 400 | 84,6 M $ | 0,95 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 145 901 | 82,2 M $ | 0,92 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 494 400 | 72,5 M $ | 0,81 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 524 100 | 67,3 M $ | 0,75 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 248 700 | 67 M $ | 0,75 % |
| 33 | Boston Scientific Corp | 1 565 100 | 66,8 M $ | 0,75 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 679 500 | 65,4 M $ | 0,73 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 442 100 | 64,6 M $ | 0,72 % |
| 36 | Macerich Co/The | 2 488 700 | 62,7 M $ | 0,70 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 123 700 | 62 M $ | 0,69 % |
| 38 | Danaher Corp | 319 200 | 60,8 M $ | 0,68 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 478 100 | 60,4 M $ | 0,68 % |
| 40 | General Motors Co | 777 297 | 59,9 M $ | 0,67 % |
| 41 | Target Corp | 434 700 | 56,8 M $ | 0,64 % |
| 42 | Corteva Inc | 665 000 | 56,3 M $ | 0,63 % |
| 43 | SHELL PLC | 708 800 | 55 M $ | 0,62 % |
| 44 | VISTRA CORP | 345 600 | 54,8 M $ | 0,61 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 218 700 | 54,3 M $ | 0,61 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 380 800 | 52,2 M $ | 0,59 % |
| 47 | Camden Property Trust | 441 200 | 50,5 M $ | 0,57 % |
| 48 | Ross Stores Inc | 234 900 | 50 M $ | 0,56 % |
| 49 | Medline Inc | 1 143 600 | 45,1 M $ | 0,51 % |
| 50 | ConocoPhillips | 431 800 | 44,9 M $ | 0,50 % |
| 51 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 554 200 | 43,4 M $ | 0,49 % |
| 52 | PVH Corp | 577 800 | 42,9 M $ | 0,48 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 159 100 | 42,8 M $ | 0,48 % |
| 54 | Service Corp International/US | 542 402 | 41,2 M $ | 0,46 % |
| 55 | UCB SA | 136 900 | 41 M $ | 0,46 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 77 100 | 37,9 M $ | 0,42 % |
| 57 | Kroger Co/The | 674 400 | 37,4 M $ | 0,42 % |
| 58 | Sempra | 391 600 | 36,3 M $ | 0,41 % |
| 59 | Kenvue Inc | 1 890 049 | 36,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | Domino's Pizza Inc | 111 000 | 32,9 M $ | 0,37 % |
| 61 | Mosaic Co/The | 1 533 500 | 32,5 M $ | 0,36 % |
| 62 | Cencora Inc | 111 300 | 31,5 M $ | 0,35 % |
| 63 | Biogen Inc | 134 000 | 29 M $ | 0,32 % |
| 64 | GMR Solutions Inc | 1 821 000 | 28,2 M $ | 0,32 % |
| 65 | Leidos Holdings Inc | 251 000 | 25,8 M $ | 0,29 % |
| 66 | Edwards Lifesciences Corp | 284 000 | 25,7 M $ | 0,29 % |
| 67 | Argenx SE | 27 000 | 25 M $ | 0,28 % |
| 68 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 167 500 | 22,4 M $ | 0,25 % |
| 69 | MODERNA INC | 313 900 | 22 M $ | 0,25 % |
| 70 | Reinsurance Group of America Inc | 100 915 | 21,5 M $ | 0,24 % |
| 71 | Insmed Inc | 192 900 | 20,6 M $ | 0,23 % |
| 72 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 400 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 73 | COGENT BIOSCIENCES INC | 476 900 | 18,5 M $ | 0,21 % |
| 74 | MBX BIOSCIENCES INC | 321 100 | 17,7 M $ | 0,20 % |
| 75 | PTC Inc | 146 600 | 16,7 M $ | 0,19 % |
| 76 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 48 700 | 14,7 M $ | 0,16 % |
| 77 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 187 400 | 12 M $ | 0,13 % |
| 78 | GE VERNOVA INC | 9 400 | 11 M $ | 0,12 % |
| 79 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 197 200 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 80 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 243 800 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 81 | TYRA BIOSCIENCES INC | 248 500 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 82 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 52 700 | 6 M $ | 0,07 % |
| 83 | VAXCYTE INC | 92 300 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 84 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 63 900 | 3,9 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Communication 12,5 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Finance 11,0 %
- Santé 10,4 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 1,4 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Canada 1,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Belgique 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Taïwan 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 8,4 Md $ | 95,64 % |
| 2 | Canada | 2 | 122,8 M $ | 1,39 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 89,4 M $ | 1,01 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 77,3 M $ | 0,88 % |
| 5 | Belgique | 1 | 41 M $ | 0,47 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 33,3 M $ | 0,38 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 19,8 M $ | 0,22 % |
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