Zusammensetzung von Fidelity Fund
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,8 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 84 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 50,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.569.700 | 914,4 Mio. $ | 10,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.423.254 | 866 Mio. $ | 9,70 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2.194.430 | 523 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.369.240 | 510,8 Mio. $ | 5,72 % |
| 5 | Apple Inc | 1.495.900 | 432,9 Mio. $ | 4,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 864.200 | 326,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 3.247.800 | 263,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Mastercard Inc | 510.508 | 262,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 2.511.100 | 207,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Boeing Co/The | 923.834 | 200 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Arthur J Gallagher & Co | 822.000 | 188,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.734.400 | 155 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | CVS Health Corp | 1.465.000 | 151,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 123.300 | 147,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 1.076.185 | 147,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 148.600 | 145,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 465.500 | 130,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | US Bancorp | 2.068.425 | 124,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | 1.058.908 | 118,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Twilio Inc | 536.500 | 110,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 606.700 | 108,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | KeyCorp | 4.435.300 | 102,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | AbbVie Inc | 365.500 | 92 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Viking Holdings Ltd | 853.800 | 89,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 400.000 | 88,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1.522.400 | 86,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Netflix Inc | 1.204.000 | 86 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | General Electric Co | 226.400 | 84,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 145.901 | 82,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 494.400 | 72,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 524.100 | 67,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 248.700 | 67 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Boston Scientific Corp | 1.565.100 | 66,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 679.500 | 65,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 442.100 | 64,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Macerich Co/The | 2.488.700 | 62,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 123.700 | 62 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Danaher Corp | 319.200 | 60,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 478.100 | 60,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | General Motors Co | 777.297 | 59,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Target Corp | 434.700 | 56,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Corteva Inc | 665.000 | 56,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | SHELL PLC | 708.800 | 55 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | VISTRA CORP | 345.600 | 54,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 218.700 | 54,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 380.800 | 52,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Camden Property Trust | 441.200 | 50,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Ross Stores Inc | 234.900 | 50 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Medline Inc | 1.143.600 | 45,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | ConocoPhillips | 431.800 | 44,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 554.200 | 43,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | PVH Corp | 577.800 | 42,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 159.100 | 42,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Service Corp International/US | 542.402 | 41,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | UCB SA | 136.900 | 41 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 77.100 | 37,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Kroger Co/The | 674.400 | 37,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Sempra | 391.600 | 36,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Kenvue Inc | 1.890.049 | 36,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Domino's Pizza Inc | 111.000 | 32,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Mosaic Co/The | 1.533.500 | 32,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Cencora Inc | 111.300 | 31,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Biogen Inc | 134.000 | 29 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | GMR Solutions Inc | 1.821.000 | 28,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Leidos Holdings Inc | 251.000 | 25,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Edwards Lifesciences Corp | 284.000 | 25,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Argenx SE | 27.000 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.167.500 | 22,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | MODERNA INC | 313.900 | 22 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Reinsurance Group of America Inc | 100.915 | 21,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Insmed Inc | 192.900 | 20,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.400 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | COGENT BIOSCIENCES INC | 476.900 | 18,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | MBX BIOSCIENCES INC | 321.100 | 17,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | PTC Inc | 146.600 | 16,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 48.700 | 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 187.400 | 12 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | GE VERNOVA INC | 9.400 | 11 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 197.200 | 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 243.800 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | TYRA BIOSCIENCES INC | 248.500 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 52.700 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | VAXCYTE INC | 92.300 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 63.900 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Kommunikation 12,5 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Gesundheit 10,4 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 1,4 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 1,4 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Belgien 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Taiwan 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 8,4 Mrd. $ | 95,64 % |
| 2 | Kanada | 2 | 122,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 89,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 77,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Belgien | 1 | 41 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 33,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
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