Zusammensetzung von Fidelity Fund
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- Nettovermögen
- 8,4 Mrd. $ davon 8,3 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 82 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 48,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.569.700 | 797 Mio. $ | 9,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.668.054 | 767,2 Mio. $ | 9,14 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.369.240 | 506,9 Mio. $ | 6,04 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.194.430 | 457 Mio. $ | 5,45 % |
| 5 | Apple Inc | 1.420.600 | 360,5 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 3.800.900 | 289,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Mastercard Inc | 510.508 | 255,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Bank of America Corp | 4.421.600 | 215,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 2.511.100 | 199,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 323.601 | 185,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Boeing Co/The | 923.834 | 183,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Arthur J Gallagher & Co | 822.000 | 178 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 1.013.085 | 171,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Citigroup Inc | 1.184.900 | 134,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 148.600 | 133 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | IMPERIAL OIL LTD | 983.508 | 128,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 899.500 | 125,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Netflix Inc | 1.204.000 | 115,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 123.300 | 113,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 465.500 | 112,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 521.900 | 107,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | US Bancorp | 2.068.425 | 107,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 1.444.900 | 106,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | CVS Health Corp | 1.465.000 | 105,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Broadcom Inc | 327.700 | 101,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Boston Scientific Corp | 1.565.100 | 98,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 400.000 | 94,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | KeyCorp | 4.435.300 | 88,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | AbbVie Inc | 365.500 | 79,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Autodesk Inc | 326.000 | 78 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | FedEx Corp | 215.700 | 76,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 476.300 | 76,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 494.400 | 71,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 328.900 | 71,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 679.500 | 65,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | General Electric Co | 226.400 | 64,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 248.700 | 62,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 123.700 | 60,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 14.400 | 60,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | General Motors Co | 777.297 | 57,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Shell PLC | 600.900 | 55,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Corteva Inc | 665.000 | 55,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Edwards Lifesciences Corp | 692.700 | 55,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Medline Inc | 1.143.600 | 50,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Twilio Inc | 387.700 | 48,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Macerich Co/The | 2.488.700 | 47 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 380.800 | 44,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Carnival Corp | 1.715.200 | 44,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Camden Property Trust | 441.200 | 43,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Expedia Group Inc | 179.700 | 41,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | UCB SA | 136.900 | 41,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Somnigroup International Inc | 554.200 | 41 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Mosaic Co/The | 1.533.500 | 39,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Leidos Holdings Inc | 251.000 | 39 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Sempra | 391.600 | 38,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Howmet Aerospace Inc | 159.100 | 36,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 539.100 | 35,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Exelon Corp | 717.300 | 35,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Cencora Inc | 111.300 | 35 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Biogen Inc | 178.000 | 32,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Kenvue Inc | 1.890.049 | 32,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Danaher Corp | 169.900 | 32,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Trane Technologies PLC | 77.100 | 32,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.166.000 | 30,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 332.900 | 30,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | PTC Inc | 146.600 | 20,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Argenx SE | 27.000 | 19,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Cogent Biosciences Inc | 476.900 | 18,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.167.500 | 17,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Insmed Inc | 107.400 | 17,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 48.700 | 16,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Moderna Inc | 313.900 | 15,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | MBX Biosciences Inc | 321.100 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Tyra Biosciences Inc | 248.500 | 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 187.400 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Newamsterdam Pharma Co NV | 243.800 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | Reinsurance Group of America Inc | 26.940 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Vaxcyte Inc | 92.300 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Kymera Therapeutics Inc | 52.700 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 63.900 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Bowman Consulting Group Ltd | 82.524 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Soleno Therapeutics Inc | 48.500 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 15,6 %
- Kommunikation 13,7 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,3 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- CAD 1,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Belgien 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 7,9 Mrd. $ | 95,39 % |
| 2 | Kanada | 2 | 132,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 106,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 73,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Belgien | 1 | 41,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 27,5 Mio. $ | 0,33 % |
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