Composition de Small-Cap Value Series
ISIN US5439138000
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- Actif net
- 389,6 M $ dont 387 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 55 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 87 100 | 24,1 M $ | 6,19 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 26 832 | 12,5 M $ | 3,22 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 86 290 | 11,4 M $ | 2,92 % |
| 4 | Landstar System Inc | 46 972 | 9,7 M $ | 2,49 % |
| 5 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 223 412 | 9,5 M $ | 2,43 % |
| 6 | Fortrea Holdings Inc | 603 221 | 9,3 M $ | 2,38 % |
| 7 | Marex Group PLC | 168 718 | 8,9 M $ | 2,29 % |
| 8 | WillScot Holdings Corp | 340 211 | 8,8 M $ | 2,25 % |
| 9 | TriMas Corp | 213 711 | 8,7 M $ | 2,25 % |
| 10 | Griffon Corp | 96 120 | 8,5 M $ | 2,17 % |
| 11 | First BanCorp/Puerto Rico | 348 113 | 8,3 M $ | 2,14 % |
| 12 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 147 786 | 8,3 M $ | 2,14 % |
| 13 | Cushman & Wakefield Ltd | 669 597 | 8,3 M $ | 2,14 % |
| 14 | Arcosa Inc | 65 152 | 8,3 M $ | 2,12 % |
| 15 | Brady Corp | 95 307 | 8,2 M $ | 2,11 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 53 703 | 8,1 M $ | 2,07 % |
| 17 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3 886 | 8 M $ | 2,06 % |
| 18 | WSFS Financial Corp | 108 676 | 7,8 M $ | 1,99 % |
| 19 | IDACORP Inc | 54 445 | 7,6 M $ | 1,96 % |
| 20 | FirstCash Holdings Inc | 34 223 | 7,5 M $ | 1,93 % |
| 21 | Seacoast Banking Corp of Florida | 246 053 | 7,5 M $ | 1,91 % |
| 22 | Steven Madden Ltd | 164 381 | 7,1 M $ | 1,83 % |
| 23 | Rush Enterprises Inc | 102 715 | 7,1 M $ | 1,83 % |
| 24 | PriceSmart Inc | 41 250 | 7 M $ | 1,80 % |
| 25 | Affiliated Managers Group Inc | 22 265 | 6,7 M $ | 1,73 % |
| 26 | Worthington Enterprises Inc | 115 877 | 6,6 M $ | 1,69 % |
| 27 | Heritage Financial Corp/WA | 238 127 | 6,5 M $ | 1,67 % |
| 28 | Callaway Golf Co | 419 078 | 6,5 M $ | 1,66 % |
| 29 | Avient Corp | 174 789 | 6,2 M $ | 1,59 % |
| 30 | Diodes Inc | 58 510 | 6,2 M $ | 1,58 % |
| 31 | Genpact Ltd | 185 743 | 6,1 M $ | 1,57 % |
| 32 | Everus Construction Group Inc | 39 916 | 5,9 M $ | 1,52 % |
| 33 | HB Fuller Co | 90 064 | 5,8 M $ | 1,48 % |
| 34 | EZCORP Inc | 182 777 | 5,7 M $ | 1,47 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 116 694 | 5,7 M $ | 1,46 % |
| 36 | Belden Inc | 53 874 | 5,7 M $ | 1,45 % |
| 37 | Interparfums Inc | 59 906 | 5,7 M $ | 1,45 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 77 714 | 5,6 M $ | 1,43 % |
| 39 | Gulfport Energy Corp | 32 568 | 5,5 M $ | 1,41 % |
| 40 | Maximus Inc | 85 719 | 5,3 M $ | 1,36 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 17 338 | 5,2 M $ | 1,34 % |
| 42 | Bancorp Inc/The | 94 646 | 5,2 M $ | 1,34 % |
| 43 | Phibro Animal Health Corp | 169 255 | 5,2 M $ | 1,34 % |
| 44 | Pediatrix Medical Group Inc | 241 821 | 5,2 M $ | 1,34 % |
| 45 | LCI Industries | 46 802 | 5,1 M $ | 1,31 % |
| 46 | Hexcel Corp | 55 962 | 5 M $ | 1,29 % |
| 47 | Axos Financial Inc | 57 745 | 5 M $ | 1,29 % |
| 48 | Northern Oil & Gas Inc | 230 030 | 5 M $ | 1,29 % |
| 49 | Moelis & Co | 72 448 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 50 | Nexstar Media Group Inc | 27 294 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 51 | Addus HomeCare Corp | 52 851 | 4,8 M $ | 1,24 % |
| 52 | XPEL Inc | 104 229 | 4,8 M $ | 1,22 % |
| 53 | Crane NXT Co | 94 934 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 54 | Marzetti Company/The | 32 572 | 3,6 M $ | 0,94 % |
| 55 | Blackbaud Inc | 99 445 | 3,1 M $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,3 %
- Bermudes 8,0 %
- Îles Caïmans 6,2 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Porto Rico 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 314,7 M $ | 81,34 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 30,8 M $ | 7,96 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 24,1 M $ | 6,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 8,9 M $ | 2,31 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 8,3 M $ | 2,16 % |
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