Composition de Small-Cap Value Series
ISIN US5439138000
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- Actif net
- 382,2 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 58 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 98 451 | 12,7 M $ | 3,33 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 27 055 | 9,5 M $ | 2,49 % |
| 3 | Cushman & Wakefield Ltd | 675 202 | 9,1 M $ | 2,37 % |
| 4 | WSFS Financial Corp | 140 056 | 8,9 M $ | 2,33 % |
| 5 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3 919 | 8,7 M $ | 2,28 % |
| 6 | Chord Energy Corp | 79 125 | 8,6 M $ | 2,24 % |
| 7 | TriMas Corp | 215 500 | 8,4 M $ | 2,20 % |
| 8 | Griffon Corp | 96 925 | 8,3 M $ | 2,16 % |
| 9 | Element Solutions Inc | 225 282 | 7,9 M $ | 2,07 % |
| 10 | IDACORP Inc | 54 901 | 7,9 M $ | 2,07 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 54 153 | 7,8 M $ | 2,04 % |
| 12 | Belden Inc | 54 325 | 7,8 M $ | 2,04 % |
| 13 | Seacoast Banking Corp of Florida | 248 112 | 7,7 M $ | 2,02 % |
| 14 | Landstar System Inc | 47 365 | 7,7 M $ | 2,02 % |
| 15 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 149 023 | 7,6 M $ | 1,98 % |
| 16 | First BanCorp/Puerto Rico | 351 027 | 7,4 M $ | 1,94 % |
| 17 | WillScot Holdings Corp | 343 058 | 7,4 M $ | 1,94 % |
| 18 | Brady Corp | 80 090 | 7,4 M $ | 1,93 % |
| 19 | Marex Group PLC | 170 130 | 7,4 M $ | 1,93 % |
| 20 | Rush Enterprises Inc | 103 575 | 7,4 M $ | 1,92 % |
| 21 | Avient Corp | 176 252 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| 22 | Heritage Financial Corp/WA | 273 416 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| 23 | Samsonite Group SA | 2 872 951 | 7,1 M $ | 1,85 % |
| 24 | Arcosa Inc | 65 697 | 7,1 M $ | 1,85 % |
| 25 | Nexstar Media Group Inc | 27 523 | 6,9 M $ | 1,81 % |
| 26 | Gulfport Energy Corp | 32 840 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 27 | Advanced Energy Industries Inc | 20 311 | 6,8 M $ | 1,78 % |
| 28 | Genpact Ltd | 168 166 | 6,7 M $ | 1,75 % |
| 29 | FirstCash Holdings Inc | 34 510 | 6,7 M $ | 1,74 % |
| 30 | Worthington Enterprises Inc | 116 847 | 6,5 M $ | 1,71 % |
| 31 | PriceSmart Inc | 41 595 | 6,4 M $ | 1,68 % |
| 32 | Northern Oil & Gas Inc | 231 956 | 6,4 M $ | 1,67 % |
| 33 | Affiliated Managers Group Inc | 20 534 | 6,3 M $ | 1,64 % |
| 34 | LCI Industries | 47 193 | 6,3 M $ | 1,64 % |
| 35 | Vishay Precision Group Inc | 132 704 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| 36 | Interparfums Inc | 60 407 | 6,1 M $ | 1,59 % |
| 37 | Steven Madden Ltd | 165 757 | 6 M $ | 1,57 % |
| 38 | HB Fuller Co | 90 818 | 6 M $ | 1,56 % |
| 39 | Maximus Inc | 78 838 | 6 M $ | 1,56 % |
| 40 | Callaway Golf Co | 422 586 | 5,9 M $ | 1,55 % |
| 41 | Marzetti Company/The | 32 845 | 5,4 M $ | 1,41 % |
| 42 | Fortrea Holdings Inc | 498 836 | 5,3 M $ | 1,40 % |
| 43 | UFP Industries Inc | 49 716 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 44 | Phibro Animal Health Corp | 92 915 | 5,1 M $ | 1,33 % |
| 45 | Axos Financial Inc | 58 229 | 5,1 M $ | 1,32 % |
| 46 | Bank of Hawaii Corp | 66 228 | 5 M $ | 1,31 % |
| 47 | Bancorp Inc/The | 95 439 | 5 M $ | 1,31 % |
| 48 | EZCORP Inc | 184 307 | 4,9 M $ | 1,28 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 47 023 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 50 | Everus Construction Group Inc | 40 250 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 51 | Pediatrix Medical Group Inc | 243 845 | 4,8 M $ | 1,27 % |
| 52 | Phillips Edison & Co Inc | 121 302 | 4,8 M $ | 1,25 % |
| 53 | Crane NXT Co | 95 729 | 4,6 M $ | 1,21 % |
| 54 | Blackbaud Inc | 90 900 | 4,4 M $ | 1,15 % |
| 55 | Azenta Inc | 155 288 | 4,2 M $ | 1,10 % |
| 56 | TWFG Inc | 203 546 | 4,1 M $ | 1,08 % |
| 57 | Commvault Systems Inc | 47 796 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 58 | Moelis & Co | 52 364 | 3,1 M $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Non attribué 98,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- HKD 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Bermudes 4,3 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Porto Rico 1,9 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 330 M $ | 86,64 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 16,3 M $ | 4,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 12,7 M $ | 3,34 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 7,4 M $ | 1,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 7,4 M $ | 1,94 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,1 M $ | 1,86 % |
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