Zusammensetzung von Small-Cap Value Series
ISIN US5439138000
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- Nettovermögen
- 389,6 Mio. $ davon 387 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 55 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 87.100 | 24,1 Mio. $ | 6,19 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 26.832 | 12,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 86.290 | 11,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Landstar System Inc | 46.972 | 9,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 223.412 | 9,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Fortrea Holdings Inc | 603.221 | 9,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Marex Group PLC | 168.718 | 8,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | WillScot Holdings Corp | 340.211 | 8,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | TriMas Corp | 213.711 | 8,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Griffon Corp | 96.120 | 8,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | First BanCorp/Puerto Rico | 348.113 | 8,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 147.786 | 8,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Cushman & Wakefield Ltd | 669.597 | 8,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Arcosa Inc | 65.152 | 8,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Brady Corp | 95.307 | 8,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 53.703 | 8,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.886 | 8 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | WSFS Financial Corp | 108.676 | 7,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | IDACORP Inc | 54.445 | 7,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | FirstCash Holdings Inc | 34.223 | 7,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Seacoast Banking Corp of Florida | 246.053 | 7,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Steven Madden Ltd | 164.381 | 7,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Rush Enterprises Inc | 102.715 | 7,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | PriceSmart Inc | 41.250 | 7 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Affiliated Managers Group Inc | 22.265 | 6,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Worthington Enterprises Inc | 115.877 | 6,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Heritage Financial Corp/WA | 238.127 | 6,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Callaway Golf Co | 419.078 | 6,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Avient Corp | 174.789 | 6,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Diodes Inc | 58.510 | 6,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Genpact Ltd | 185.743 | 6,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Everus Construction Group Inc | 39.916 | 5,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | HB Fuller Co | 90.064 | 5,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | EZCORP Inc | 182.777 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 116.694 | 5,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Belden Inc | 53.874 | 5,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Interparfums Inc | 59.906 | 5,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 77.714 | 5,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Gulfport Energy Corp | 32.568 | 5,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | Maximus Inc | 85.719 | 5,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 17.338 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 42 | Bancorp Inc/The | 94.646 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 43 | Phibro Animal Health Corp | 169.255 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | Pediatrix Medical Group Inc | 241.821 | 5,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 45 | LCI Industries | 46.802 | 5,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 46 | Hexcel Corp | 55.962 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| 47 | Axos Financial Inc | 57.745 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| 48 | Northern Oil & Gas Inc | 230.030 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| 49 | Moelis & Co | 72.448 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 50 | Nexstar Media Group Inc | 27.294 | 4,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 51 | Addus HomeCare Corp | 52.851 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 52 | XPEL Inc | 104.229 | 4,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 53 | Crane NXT Co | 94.934 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Marzetti Company/The | 32.572 | 3,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Blackbaud Inc | 99.445 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,3 %
- Bermuda 8,0 %
- Kaimaninseln 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Puerto Rico 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 314,7 Mio. $ | 81,34 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 30,8 Mio. $ | 7,96 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 24,1 Mio. $ | 6,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000007001