Zusammensetzung von Small-Cap Value Series
ISIN US5439138000
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- Nettovermögen
- 382,2 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 58 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 98.451 | 12,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 27.055 | 9,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Cushman & Wakefield Ltd | 675.202 | 9,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | WSFS Financial Corp | 140.056 | 8,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.919 | 8,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Chord Energy Corp | 79.125 | 8,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | TriMas Corp | 215.500 | 8,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Griffon Corp | 96.925 | 8,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Element Solutions Inc | 225.282 | 7,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | IDACORP Inc | 54.901 | 7,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 54.153 | 7,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Belden Inc | 54.325 | 7,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Seacoast Banking Corp of Florida | 248.112 | 7,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Landstar System Inc | 47.365 | 7,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 149.023 | 7,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | First BanCorp/Puerto Rico | 351.027 | 7,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | WillScot Holdings Corp | 343.058 | 7,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Brady Corp | 80.090 | 7,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Marex Group PLC | 170.130 | 7,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Rush Enterprises Inc | 103.575 | 7,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Avient Corp | 176.252 | 7,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Heritage Financial Corp/WA | 273.416 | 7,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Samsonite Group SA | 2.872.951 | 7,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Arcosa Inc | 65.697 | 7,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Nexstar Media Group Inc | 27.523 | 6,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Gulfport Energy Corp | 32.840 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Advanced Energy Industries Inc | 20.311 | 6,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Genpact Ltd | 168.166 | 6,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | FirstCash Holdings Inc | 34.510 | 6,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Worthington Enterprises Inc | 116.847 | 6,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | PriceSmart Inc | 41.595 | 6,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 32 | Northern Oil & Gas Inc | 231.956 | 6,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Affiliated Managers Group Inc | 20.534 | 6,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | LCI Industries | 47.193 | 6,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 35 | Vishay Precision Group Inc | 132.704 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 36 | Interparfums Inc | 60.407 | 6,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 37 | Steven Madden Ltd | 165.757 | 6 Mio. $ | 1,57 % |
| 38 | HB Fuller Co | 90.818 | 6 Mio. $ | 1,56 % |
| 39 | Maximus Inc | 78.838 | 6 Mio. $ | 1,56 % |
| 40 | Callaway Golf Co | 422.586 | 5,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 41 | Marzetti Company/The | 32.845 | 5,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 42 | Fortrea Holdings Inc | 498.836 | 5,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 43 | UFP Industries Inc | 49.716 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | Phibro Animal Health Corp | 92.915 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 45 | Axos Financial Inc | 58.229 | 5,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 46 | Bank of Hawaii Corp | 66.228 | 5 Mio. $ | 1,31 % |
| 47 | Bancorp Inc/The | 95.439 | 5 Mio. $ | 1,31 % |
| 48 | EZCORP Inc | 184.307 | 4,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 47.023 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 50 | Everus Construction Group Inc | 40.250 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 51 | Pediatrix Medical Group Inc | 243.845 | 4,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 52 | Phillips Edison & Co Inc | 121.302 | 4,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 53 | Crane NXT Co | 95.729 | 4,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 54 | Blackbaud Inc | 90.900 | 4,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 55 | Azenta Inc | 155.288 | 4,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 56 | TWFG Inc | 203.546 | 4,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 57 | Commvault Systems Inc | 47.796 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 58 | Moelis & Co | 52.364 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- HKD 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Bermuda 4,3 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Puerto Rico 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 330 Mio. $ | 86,64 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 16,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 12,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,86 % |
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