Composition de Lord Abbett Dividend Growth Fund
ISIN US5439138182
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- Actif net
- 5 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 53 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 891 691 | 399,4 M $ | 8,05 % |
| 2 | Microsoft Corp | 733 435 | 330,2 M $ | 6,65 % |
| 3 | Broadcom Inc | 569 570 | 254,5 M $ | 5,13 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 446 787 | 187 M $ | 3,77 % |
| 5 | Alphabet Inc | 481 925 | 183,3 M $ | 3,69 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 143 356 | 158,4 M $ | 3,19 % |
| 7 | Lam Research Corp | 455 486 | 144,9 M $ | 2,92 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 633 147 | 142,7 M $ | 2,87 % |
| 9 | Morgan Stanley | 683 503 | 142,2 M $ | 2,86 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 471 490 | 141,1 M $ | 2,84 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 277 803 | 115 M $ | 2,32 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 286 449 | 108,9 M $ | 2,19 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 726 764 | 105,6 M $ | 2,13 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 594 381 | 105,4 M $ | 2,12 % |
| 15 | Enbridge Inc | 1 903 908 | 104,2 M $ | 2,10 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 633 315 | 98 M $ | 1,97 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 114 862 | 97 M $ | 1,95 % |
| 18 | Walmart Inc | 836 540 | 96,8 M $ | 1,95 % |
| 19 | Entergy Corp | 818 646 | 89,3 M $ | 1,80 % |
| 20 | Bank of America Corp | 1 664 103 | 85,9 M $ | 1,73 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 344 632 | 85,7 M $ | 1,73 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 979 098 | 85,2 M $ | 1,72 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 1 051 068 | 83 M $ | 1,67 % |
| 24 | CRH PLC | 731 816 | 79,6 M $ | 1,60 % |
| 25 | STEEL DYNAMICS INC | 291 272 | 75,8 M $ | 1,53 % |
| 26 | Linde PLC | 151 538 | 75,4 M $ | 1,52 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 529 764 | 73,9 M $ | 1,49 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 936 024 | 72,6 M $ | 1,46 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 229 873 | 72,5 M $ | 1,46 % |
| 30 | Old Dominion Freight Line Inc | 295 651 | 66,6 M $ | 1,34 % |
| 31 | CMS Energy Corp | 893 490 | 64,8 M $ | 1,31 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 190 537 | 63,6 M $ | 1,28 % |
| 33 | Chubb Ltd | 191 774 | 59,8 M $ | 1,20 % |
| 34 | AMETEK Inc | 259 586 | 58,6 M $ | 1,18 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 662 958 | 57,9 M $ | 1,17 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 267 785 | 57,4 M $ | 1,16 % |
| 37 | CH Robinson Worldwide Inc | 307 599 | 55 M $ | 1,11 % |
| 38 | Deere & Co | 100 737 | 54,6 M $ | 1,10 % |
| 39 | McDonald's Corp | 194 796 | 54,4 M $ | 1,10 % |
| 40 | Sherwin-Williams Co/The | 175 723 | 53,4 M $ | 1,08 % |
| 41 | Oracle Corp | 225 436 | 50,9 M $ | 1,03 % |
| 42 | Waste Management Inc | 240 134 | 50,8 M $ | 1,02 % |
| 43 | Mastercard Inc | 95 779 | 47,3 M $ | 0,95 % |
| 44 | Apple Inc | 136 737 | 42,7 M $ | 0,86 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 128 156 | 40,6 M $ | 0,82 % |
| 46 | Arthur J Gallagher & Co | 183 928 | 37 M $ | 0,75 % |
| 47 | Cintas Corp | 205 426 | 35,2 M $ | 0,71 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 79 791 | 32,2 M $ | 0,65 % |
| 49 | Danaher Corp | 150 222 | 27,4 M $ | 0,55 % |
| 50 | West Pharmaceutical Services Inc | 80 863 | 26,1 M $ | 0,53 % |
| 51 | Stryker Corp | 82 483 | 25,2 M $ | 0,51 % |
| 52 | Northrop Grumman Corp | 22 379 | 12,6 M $ | 0,25 % |
| 53 | Corning Inc | 63 069 | 11,4 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 16,0 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 5,8 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Services publics 4,9 %
- Communication 3,8 %
- Non attribué 0,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Taïwan 3,8 %
- Canada 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 4,6 Md $ | 94,03 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 187 M $ | 3,83 % |
| 3 | Canada | 1 | 104,2 M $ | 2,14 % |
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