Zusammensetzung von Lord Abbett Dividend Growth Fund
ISIN US5439138182
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 55 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.737.746 | 307,9 Mio. $ | 6,33 % |
| 2 | Microsoft Corp | 733.435 | 288 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | Broadcom Inc | 569.570 | 182 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 446.787 | 167,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 633.147 | 157,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 143.356 | 150,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 981.107 | 149,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 471.490 | 141,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 124.843 | 126 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Walmart Inc | 934.041 | 119,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Lam Research Corp | 505.079 | 118,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Morgan Stanley | 683.503 | 113,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 594.381 | 111 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 1.113.406 | 106 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 633.315 | 102,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Enbridge Inc | 1.903.908 | 101,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Apple Inc | 379.117 | 100,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 277.803 | 98,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | CRH PLC | 793.038 | 95,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 127.514 | 92,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 979.098 | 91,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 1.100.246 | 89,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Entergy Corp | 818.646 | 87,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 1.051.068 | 85,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Bank of America Corp | 1.664.103 | 82,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Linde PLC | 151.538 | 77 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | 381.198 | 75,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 200.616 | 73,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 267.785 | 70,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 893.490 | 69,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Mastercard Inc | 134.597 | 69,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | McDonald's Corp. | 194.796 | 66,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Danaher Corp | 314.052 | 66,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Chubb Ltd | 191.774 | 65,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 281.121 | 64,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 175.723 | 63,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Deere & Co | 100.737 | 63,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Stryker Corp | 162.648 | 63 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Old Dominion Freight Line Inc | 290.400 | 59 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Waste Management Inc | 240.134 | 57,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Steel Dynamics Inc | 291.272 | 56,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 51.511 | 52,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 105.317 | 50,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 128.156 | 48,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | AbbVie Inc | 191.366 | 44,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Allegion plc | 232.391 | 37,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | AMETEK Inc | 137.345 | 32,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Cintas Corp | 149.900 | 30,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Cboe Global Markets Inc | 100.340 | 30,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 99.235 | 29,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | CH Robinson Worldwide Inc | 152.977 | 28,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 218.228 | 25,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Ares Management Corp | 145.204 | 16,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Oracle Corp | 111.606 | 16,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | S&P Global Inc | 36.378 | 16,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 16,6 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Energie 6,8 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Versorger 5,2 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Taiwan 3,5 %
- Kanada 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 4,5 Mrd. $ | 94,39 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 167,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Kanada | 1 | 101,2 Mio. $ | 2,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006998