Composition de Fidelity Convertible Securities Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 150,7 M $ en actions, soit 5,7 %
- Positions
- 31 dans 5 pays
- Souches
- 238 de 169 sociétés
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHT Holdings Inc | 1 593 495 | 26 M $ | 0,98 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 18 854 | 16,6 M $ | 0,63 % |
| 3 | Almonty Industries Inc | 747 100 | 14,7 M $ | 0,56 % |
| 4 | VALLOUREC SA | 337 200 | 9,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | Strive Inc | 517 158 | 9,1 M $ | 0,35 % |
| 6 | Alphabet Inc | 15 300 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 25 600 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 8 100 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 9 | ServiceNow Inc | 39 900 | 5 M $ | 0,19 % |
| 10 | HCA Healthcare Inc | 11 400 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 11 | TransAlta Corp | 301 700 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 100 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 15 600 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 14 | Microsoft Corp | 9 100 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 15 | Shift4 Payments Inc | 77 000 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 16 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 106 100 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 17 | VISTRA CORP | 18 100 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 18 | Advanced Energy Industries Inc | 9 260 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 19 | Salesforce Inc | 14 600 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 11 600 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 21 | HubSpot Inc | 11 100 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 22 | TopBuild Corp | 5 125 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 6 476 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 24 | Boeing Co/The | 8 400 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 25 | Byrna Technologies Inc | 308 111 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 26 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 16 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 27 | SHARPLINK INC | 165 587 | 1 M $ | 0,04 % |
| 28 | Sabre Corp | 451 400 | 794,5 k $ | 0,03 % |
| 29 | GAMESTOP CORP NEW | 88 350 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | James Hardie Industries PLC | 8 806 | 205 k $ | 0,01 % |
| 31 | Wayfair Inc | 1 513 | 109,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 238 souches de 169 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Santé 2,9 %
- Industrie 2,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 51,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,7 %
- EUR 6,2 %
- CAD 5,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,9 %
- Îles Marshall 17,3 %
- Canada 14,8 %
- France 6,2 %
- Taïwan 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 88,8 M $ | 58,93 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 26 M $ | 17,26 % |
| 3 | Canada | 3 | 22,3 M $ | 14,77 % |
| 4 | France | 1 | 9,4 M $ | 6,24 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 4,2 M $ | 2,80 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Convertible Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006969