Composition de Fidelity Convertible Securities Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 175,4 M $ en actions, soit 7,8 %
- Positions
- 31 dans 6 pays
- Souches
- 235 de 168 sociétés
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHT Holdings Inc | 2 029 695 | 39,6 M $ | 1,76 % |
| 2 | Almonty Industries Inc | 597 600 | 11 M $ | 0,49 % |
| 3 | SHARPLINK INC | 1 530 000 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 4 | Scorpio Tankers Inc | 125 100 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 5 | PG&E Corp | 508 700 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| 6 | Vallourec SACA | 330 974 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | Kennametal Inc | 176 800 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 8 | TransAlta Corp | 465 300 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 9 | Penn Entertainment Inc | 352 500 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 10 | Churchill Downs Inc | 59 100 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 200 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 12 | Dick's Sporting Goods Inc | 23 000 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 13 | Alphabet Inc | 14 800 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 6 800 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 15 | First Quantum Minerals Ltd | 144 600 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 22 800 | 4 M $ | 0,18 % |
| 17 | Byrna Technologies Inc | 308 111 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 18 | Tesla Inc | 9 100 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 19 | Microsoft Corp | 9 300 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 20 | Shift4 Payments Inc | 77 000 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 21 | Insight Enterprises Inc | 39 900 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 22 | Boston Scientific Corp | 35 100 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 23 | Parsons Corp | 38 200 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 24 | Builders FirstSource Inc | 22 300 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 25 | TopBuild Corp | 5 125 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 26 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 32 400 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 27 | Rocket Lab Corp | 31 400 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 28 | Boeing Co/The | 8 400 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 29 | Sabre Corp | 451 400 | 532,7 k $ | 0,02 % |
| 30 | Gamestop Corp | 88 350 | 379,9 k $ | 0,02 % |
| 31 | James Hardie Industries PLC | 8 806 | 214,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
168 sociétés, 235 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 7,4 %
- Services publics 5,5 %
- Communication 5,1 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 72,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- CAD 6,1 %
- EUR 4,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,0 %
- Îles Marshall 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Monaco 5,6 %
- France 4,4 %
- Taïwan 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 91,2 M $ | 52,00 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 39,6 M $ | 22,55 % |
| 3 | Canada | 3 | 21,7 M $ | 12,38 % |
| 4 | Monaco | 1 | 9,9 M $ | 5,64 % |
| 5 | France | 1 | 7,7 M $ | 4,41 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 3,03 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Convertible Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006969