Zusammensetzung von Fidelity Convertible Securities Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 175,4 Mio. $ in Aktien, 7,8 %
- Positionen
- 31 in 6 Ländern
- Anleihen
- 235 von 168 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHT Holdings Inc | 2.029.695 | 39,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 2 | Almonty Industries Inc | 597.600 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | SHARPLINK INC | 1.530.000 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Scorpio Tankers Inc | 125.100 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | PG&E Corp | 508.700 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Vallourec SACA | 330.974 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kennametal Inc | 176.800 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | TransAlta Corp | 465.300 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Penn Entertainment Inc | 352.500 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Churchill Downs Inc | 59.100 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.200 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Dick's Sporting Goods Inc | 23.000 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Alphabet Inc | 14.800 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 6.800 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | First Quantum Minerals Ltd | 144.600 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 22.800 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Byrna Technologies Inc | 308.111 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Tesla Inc | 9.100 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | Microsoft Corp | 9.300 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Shift4 Payments Inc | 77.000 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Insight Enterprises Inc | 39.900 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Boston Scientific Corp | 35.100 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Parsons Corp | 38.200 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Builders FirstSource Inc | 22.300 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | TopBuild Corp | 5.125 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 32.400 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Rocket Lab Corp | 31.400 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Boeing Co/The | 8.400 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Sabre Corp | 451.400 | 532.652 $ | 0,02 % |
| 30 | Gamestop Corp | 88.350 | 379.905 $ | 0,02 % |
| 31 | James Hardie Industries PLC | 8.806 | 214.426,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
168 Gesellschaften, 235 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 4 | 121,7 Mio. $ | 5,40 % |
| 2 | Western Digital Corp | 1 | 77,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 3 | Strategy Inc | 4 | 39,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 3 | 32 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Coinbase Global Inc | 3 | 31,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | GameStop Corp | 1 | 30,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 29,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Super Micro Computer Inc | 3 | 26,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | ON Semiconductor Corp | 2 | 24,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Cloudflare Inc | 2 | 23,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | Terawulf Inc | 3 | 23,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Rivian Automotive Inc | 2 | 23,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | MKS Inc | 1 | 22,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Uber Technologies Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Bloom Energy Corp | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 4 | 20,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 3 | 19,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Snowflake Inc | 2 | 18,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | MP Materials Corp | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Southern Co/The | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | MARA Holdings Inc | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 | 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Granite Construction Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Cipher Digital Inc | 2 | 14 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Guardant Health Inc | 3 | 13,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Ford Motor Co | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | SoFi Technologies Inc | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 3 | 13,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Zoetis Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 2 | 12 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Centrus Energy Corp | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Exact Sciences Corp | 3 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | CMS Energy Corp | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Cytokinetics Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Zscaler Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Evergy Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Cleanspark Inc | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Applied Digital Corp | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Riot Platforms Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Etsy Inc | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | OSI Systems Inc | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Freshpet Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Compass Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Datadog Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | BWX Technologies Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Upstart Holdings Inc | 3 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Planet Labs PBC | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Parsons Corp | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Dexcom Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | LCI Industries | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | PG&E Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Fluor Corp | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Integer Holdings Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Itron Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Global Payments Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Alliant Energy Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Snap Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Lyft Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Exelon Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Liberty Broadband Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Semtech Corp | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | AeroVironment Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | UGI Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Burlington Stores Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | TransMedics Group Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | CNX Resources Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Sunrun Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Tempus AI Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Liberty Energy Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Nutanix Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Stride Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Mirion Technologies Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Dropbox Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Guidewire Software Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | BILL Holdings Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Intuitive Machines Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Post Holdings Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Haemonetics Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | BlackLine Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Unity Software Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Tyler Technologies Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Repligen Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | WisdomTree Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,4 %
- Versorger 5,5 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 72,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,5 %
- CAD 6,1 %
- EUR 4,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,0 %
- Marshallinseln 22,5 %
- Kanada 12,4 %
- Monaco 5,6 %
- Frankreich 4,4 %
- Taiwan 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 91,2 Mio. $ | 52,00 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 39,6 Mio. $ | 22,55 % |
| 3 | Kanada | 3 | 21,7 Mio. $ | 12,38 % |
| 4 | Monaco | 1 | 9,9 Mio. $ | 5,64 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 7,7 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,03 % |
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