Composition de NYLIM WMC Enduring Capital Fund
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- Actif net
- 341,1 M $ dont 338,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 50,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACCAR Inc | 148 949 | 19,8 M $ | 5,79 % |
| 2 | M&T Bank Corp | 77 459 | 19,1 M $ | 5,59 % |
| 3 | Constellation Software Inc/Canada | 8 740 | 18,7 M $ | 5,49 % |
| 4 | Credit Acceptance Corp | 30 445 | 17,3 M $ | 5,08 % |
| 5 | Progressive Corp/The | 78 583 | 16,6 M $ | 4,87 % |
| 6 | Cintas Corp | 79 101 | 16,2 M $ | 4,75 % |
| 7 | Expeditors International of Washington Inc | 96 327 | 16,2 M $ | 4,74 % |
| 8 | Amphenol Corp | 98 789 | 15,9 M $ | 4,65 % |
| 9 | NVR Inc | 2 523 | 15,5 M $ | 4,55 % |
| 10 | Linde PLC | 32 320 | 15,5 M $ | 4,53 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 28 016 | 14,3 M $ | 4,20 % |
| 12 | Markel Group Inc | 7 241 | 13,6 M $ | 4,00 % |
| 13 | O'Reilly Automotive Inc | 143 667 | 12,8 M $ | 3,76 % |
| 14 | Old Dominion Freight Line Inc | 58 399 | 12,4 M $ | 3,63 % |
| 15 | Copart Inc | 414 308 | 12,1 M $ | 3,54 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 32 280 | 11 M $ | 3,23 % |
| 17 | Waste Connections Inc | 61 342 | 10,3 M $ | 3,01 % |
| 18 | Deere & Co | 16 170 | 9,6 M $ | 2,81 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 10 063 | 9,6 M $ | 2,81 % |
| 20 | Danaher Corp | 46 223 | 9 M $ | 2,64 % |
| 21 | Brookfield Corp | 209 126 | 8,9 M $ | 2,61 % |
| 22 | Watsco Inc | 25 224 | 7,8 M $ | 2,29 % |
| 23 | Ball Corp | 117 347 | 7,6 M $ | 2,23 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 51 302 | 7,6 M $ | 2,22 % |
| 25 | Public Storage | 19 771 | 6,4 M $ | 1,88 % |
| 26 | Brown-Forman Corp | 216 136 | 6,2 M $ | 1,82 % |
| 27 | Appfolio Inc | 26 246 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 28 | Brookfield Asset Management Ltd | 61 567 | 3 M $ | 0,87 % |
| 29 | Lumine Group Inc | 37 318 | 645,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,5 %
- Finance 17,4 %
- Technologie 12,5 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Matériaux 7,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Santé 2,7 %
- Non attribué 22,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,3 %
- CAD 5,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Canada 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 310 M $ | 91,65 % |
| 2 | Canada | 3 | 28,3 M $ | 8,35 % |
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Titelia. « Composition de NYLIM WMC Enduring Capital Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006903