Composition de NYLI WMC Enduring Capital Fund
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- Actif net
- 364,3 M $ dont 358,6 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 39 363 | 19,7 M $ | 5,42 % |
| 2 | PACCAR Inc | 163 944 | 19,5 M $ | 5,35 % |
| 3 | M&T Bank Corp | 85 256 | 18,6 M $ | 5,12 % |
| 4 | NVR Inc | 2 777 | 17,5 M $ | 4,81 % |
| 5 | Constellation Software Inc/Canada | 9 582 | 17,5 M $ | 4,79 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 86 493 | 17,4 M $ | 4,78 % |
| 7 | Amphenol Corp | 117 234 | 17,3 M $ | 4,74 % |
| 8 | Credit Acceptance Corp | 33 346 | 16,8 M $ | 4,62 % |
| 9 | Old Dominion Freight Line Inc | 75 544 | 16 M $ | 4,41 % |
| 10 | Expeditors International of Washington Inc | 106 024 | 15,7 M $ | 4,30 % |
| 11 | O'Reilly Automotive Inc | 156 113 | 15,5 M $ | 4,26 % |
| 12 | Cintas Corp | 85 056 | 14,9 M $ | 4,08 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 30 837 | 14,6 M $ | 4,01 % |
| 14 | Copart Inc | 432 731 | 14,3 M $ | 3,93 % |
| 15 | Markel Group Inc | 7 970 | 14,1 M $ | 3,88 % |
| 16 | Watsco Inc | 27 763 | 12,2 M $ | 3,34 % |
| 17 | Sherwin-Williams Co/The | 34 947 | 11,2 M $ | 3,09 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 11 075 | 11,2 M $ | 3,08 % |
| 19 | Waste Connections Inc | 64 043 | 10,5 M $ | 2,90 % |
| 20 | Deere & Co | 17 798 | 10,5 M $ | 2,88 % |
| 21 | Brookfield Corp | 230 179 | 10,4 M $ | 2,85 % |
| 22 | Ball Corp | 129 161 | 7,9 M $ | 2,17 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 56 466 | 7,7 M $ | 2,12 % |
| 24 | Danaher Corp | 41 575 | 7,4 M $ | 2,04 % |
| 25 | Public Storage | 21 761 | 6,6 M $ | 1,81 % |
| 26 | Brown-Forman Corp | 237 894 | 6,1 M $ | 1,68 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 67 766 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 28 | Appfolio Inc | 15 129 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 29 | IDEX Corp | 3 987 | 868,6 k $ | 0,24 % |
| 30 | Lumine Group Inc | 38 514 | 573,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 23,5 %
- Finance 17,0 %
- Consommation cyclique 13,2 %
- Technologie 11,8 %
- Matériaux 8,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 20,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- CAD 5,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 330,2 M $ | 92,08 % |
| 2 | Canada | 3 | 28,4 M $ | 7,92 % |
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