Zusammensetzung von NYLI WMC Enduring Capital Fund
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- Nettovermögen
- 364,3 Mio. $ davon 358,6 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 48,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 39.363 | 19,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 2 | PACCAR Inc | 163.944 | 19,5 Mio. $ | 5,35 % |
| 3 | M&T Bank Corp | 85.256 | 18,6 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | NVR Inc | 2.777 | 17,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 5 | Constellation Software Inc/Canada | 9.582 | 17,5 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 86.493 | 17,4 Mio. $ | 4,78 % |
| 7 | Amphenol Corp | 117.234 | 17,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Credit Acceptance Corp | 33.346 | 16,8 Mio. $ | 4,62 % |
| 9 | Old Dominion Freight Line Inc | 75.544 | 16 Mio. $ | 4,41 % |
| 10 | Expeditors International of Washington Inc | 106.024 | 15,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 11 | O'Reilly Automotive Inc | 156.113 | 15,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 12 | Cintas Corp | 85.056 | 14,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 30.837 | 14,6 Mio. $ | 4,01 % |
| 14 | Copart Inc | 432.731 | 14,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 15 | Markel Group Inc | 7.970 | 14,1 Mio. $ | 3,88 % |
| 16 | Watsco Inc | 27.763 | 12,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 17 | Sherwin-Williams Co/The | 34.947 | 11,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 11.075 | 11,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 19 | Waste Connections Inc | 64.043 | 10,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 20 | Deere & Co | 17.798 | 10,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 21 | Brookfield Corp | 230.179 | 10,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 22 | Ball Corp | 129.161 | 7,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 56.466 | 7,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | Danaher Corp | 41.575 | 7,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | Public Storage | 21.761 | 6,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Brown-Forman Corp | 237.894 | 6,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 67.766 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Appfolio Inc | 15.129 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | IDEX Corp | 3.987 | 868.568 $ | 0,24 % |
| 30 | Lumine Group Inc | 38.514 | 573.308,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,5 %
- Finanzen 17,0 %
- Zyklischer Konsum 13,2 %
- Technologie 11,8 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CAD 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 7,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 330,2 Mio. $ | 92,08 % |
| 2 | Kanada | 3 | 28,4 Mio. $ | 7,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI WMC Enduring Capital Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006903