Portfolio von NYLI WMC Enduring Capital Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS · 30 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 364,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,9 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Nicht zugeordnet 59,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CAD 5,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- CA 7,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 330,2 Mio. $ | 92,08 % |
| CA | 3 | 28,4 Mio. $ | 7,92 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Linde PLC | 39.363 | 19,7 Mio. $ | 5,42 % |
| PACCAR Inc | 163.944 | 19,5 Mio. $ | 5,35 % |
| M&T Bank Corp | 85.256 | 18,6 Mio. $ | 5,12 % |
| NVR Inc | 2.777 | 17,5 Mio. $ | 4,81 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 9.582 | 17,5 Mio. $ | 4,79 % |
| Progressive Corp/The | 86.493 | 17,4 Mio. $ | 4,78 % |
| Amphenol Corp | 117.234 | 17,3 Mio. $ | 4,74 % |
| Credit Acceptance Corp | 33.346 | 16,8 Mio. $ | 4,62 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 75.544 | 16 Mio. $ | 4,41 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 106.024 | 15,7 Mio. $ | 4,30 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 156.113 | 15,5 Mio. $ | 4,26 % |
| Cintas Corp | 85.056 | 14,9 Mio. $ | 4,08 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 30.837 | 14,6 Mio. $ | 4,01 % |
| Copart Inc | 432.731 | 14,3 Mio. $ | 3,93 % |
| Markel Group Inc | 7.970 | 14,1 Mio. $ | 3,88 % |
| Watsco Inc | 27.763 | 12,2 Mio. $ | 3,34 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 34.947 | 11,2 Mio. $ | 3,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 11.075 | 11,2 Mio. $ | 3,08 % |
| Waste Connections Inc | 64.043 | 10,5 Mio. $ | 2,90 % |
| Deere & Co | 17.798 | 10,5 Mio. $ | 2,88 % |
| Brookfield Corp | 230.179 | 10,4 Mio. $ | 2,85 % |
| Ball Corp | 129.161 | 7,9 Mio. $ | 2,17 % |
| CDW Corp/DE | 56.466 | 7,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Danaher Corp | 41.575 | 7,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Public Storage | 21.761 | 6,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Brown-Forman Corp | 237.894 | 6,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 67.766 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Appfolio Inc | 15.129 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| IDEX Corp | 3.987 | 868.568 $ | 0,24 % |
| Lumine Group Inc | 38.514 | 573.308,1 $ | 0,16 % |