Zusammensetzung von NYLIM WMC Enduring Capital Fund
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- Nettovermögen
- 341,1 Mio. $ davon 338,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 50,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACCAR Inc | 148.949 | 19,8 Mio. $ | 5,79 % |
| 2 | M&T Bank Corp | 77.459 | 19,1 Mio. $ | 5,59 % |
| 3 | Constellation Software Inc/Canada | 8.740 | 18,7 Mio. $ | 5,49 % |
| 4 | Credit Acceptance Corp | 30.445 | 17,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | Progressive Corp/The | 78.583 | 16,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 6 | Cintas Corp | 79.101 | 16,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 7 | Expeditors International of Washington Inc | 96.327 | 16,2 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Amphenol Corp | 98.789 | 15,9 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | NVR Inc | 2.523 | 15,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 10 | Linde PLC | 32.320 | 15,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 28.016 | 14,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 12 | Markel Group Inc | 7.241 | 13,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 13 | O'Reilly Automotive Inc | 143.667 | 12,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 14 | Old Dominion Freight Line Inc | 58.399 | 12,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 15 | Copart Inc | 414.308 | 12,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 32.280 | 11 Mio. $ | 3,23 % |
| 17 | Waste Connections Inc | 61.342 | 10,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Deere & Co | 16.170 | 9,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 10.063 | 9,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 20 | Danaher Corp | 46.223 | 9 Mio. $ | 2,64 % |
| 21 | Brookfield Corp | 209.126 | 8,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 22 | Watsco Inc | 25.224 | 7,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Ball Corp | 117.347 | 7,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 51.302 | 7,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 25 | Public Storage | 19.771 | 6,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | Brown-Forman Corp | 216.136 | 6,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 27 | Appfolio Inc | 26.246 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Brookfield Asset Management Ltd | 61.567 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Lumine Group Inc | 37.318 | 645.281,8 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,5 %
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 12,5 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Rohstoffe 7,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Nicht zugeordnet 22,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- CAD 5,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Kanada 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 310 Mio. $ | 91,65 % |
| 2 | Kanada | 3 | 28,3 Mio. $ | 8,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM WMC Enduring Capital Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006903