Composition de Franklin Natural Resources Fund
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- Actif net
- 500,1 M $ dont 492,1 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 94 dans 10 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 144 000 | 22,4 M $ | 4,48 % |
| 2 | ConocoPhillips | 145 000 | 17,5 M $ | 3,49 % |
| 3 | Chevron Corp | 86 600 | 17 M $ | 3,41 % |
| 4 | Newmont Corp | 163 200 | 15,3 M $ | 3,06 % |
| 5 | BP PLC | 299 300 | 13,5 M $ | 2,71 % |
| 6 | Freeport-McMoRan Inc | 215 600 | 13,5 M $ | 2,70 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 146 700 | 12,4 M $ | 2,48 % |
| 8 | Barrick Mining Corp | 327 300 | 12 M $ | 2,40 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 75 500 | 11,2 M $ | 2,24 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 149 500 | 10,7 M $ | 2,14 % |
| 11 | Nutrien Ltd | 154 500 | 10,7 M $ | 2,13 % |
| 12 | Phillips 66 | 50 000 | 10,6 M $ | 2,12 % |
| 13 | Linde PLC | 20 900 | 10 M $ | 2,00 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 67 100 | 9,7 M $ | 1,95 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 199 600 | 9,5 M $ | 1,90 % |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | 18 100 | 9,5 M $ | 1,90 % |
| 17 | SHELL PLC | 101 300 | 9,3 M $ | 1,86 % |
| 18 | Corteva Inc | 116 400 | 9,2 M $ | 1,83 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 30 800 | 9,1 M $ | 1,82 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 270 700 | 8,7 M $ | 1,74 % |
| 21 | Ovintiv Inc | 129 600 | 8,1 M $ | 1,62 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 119 000 | 8 M $ | 1,60 % |
| 23 | TC Energy Corp | 118 400 | 8 M $ | 1,60 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 89 400 | 7,9 M $ | 1,57 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 169 680 | 7,7 M $ | 1,53 % |
| 26 | Marathon Petroleum Corp | 23 700 | 7,5 M $ | 1,50 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 26 800 | 7,2 M $ | 1,45 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 118 900 | 6,8 M $ | 1,36 % |
| 29 | EQT Corp | 125 800 | 6,7 M $ | 1,34 % |
| 30 | Equinox Gold Corp | 706 800 | 6,3 M $ | 1,26 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 19 400 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 32 | TECHNIPFMC PLC | 84 100 | 6 M $ | 1,21 % |
| 33 | SLB Ltd | 121 500 | 6 M $ | 1,20 % |
| 34 | Aker BP ASA | 140 900 | 5 M $ | 1,00 % |
| 35 | Matador Resources Co | 96 900 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 36 | Alamos Gold Inc | 164 500 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 203 300 | 4,3 M $ | 0,87 % |
| 38 | ANTOFAGASTA PLC | 85 900 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 39 | Reliance Inc | 10 400 | 4,2 M $ | 0,84 % |
| 40 | Infinity Natural Resources Inc | 317 100 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 41 | Packaging Corp of America | 16 800 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 42 | Enbridge Inc | 75 200 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| 43 | Baker Hughes Co | 67 200 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 44 | Glencore PLC | 546 900 | 4 M $ | 0,81 % |
| 45 | Cameco Corp | 46 300 | 4 M $ | 0,80 % |
| 46 | Bunge Global SA | 34 700 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 47 | Xylem Inc/NY | 30 900 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 48 | Rio Tinto PLC | 36 600 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 49 | LUNDIN MINING CORP | 141 600 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 50 | CHENIERE ENERGY INC | 13 000 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 51 | MP MATERIALS CORP | 81 700 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 52 | Liberty Energy Inc | 174 600 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 53 | Cactus Inc | 47 000 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 54 | Anglo American PLC | 54 516 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 55 | Teck Resources Ltd | 44 300 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 56 | Tourmaline Oil Corp | 60 400 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 57 | Ball Corp | 40 600 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 58 | Patterson-UTI Energy Inc | 249 200 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 59 | Lindian Resources Ltd | 4 764 052 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 2 600 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 61 | Tamboran Resources Corp | 76 900 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 62 | Vale SA | 166 300 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 63 | CROWN HOLDINGS INC | 20 900 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 64 | Cadeler A/S | 107 624 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 65 | HALLIBURTON COMPANY | 75 100 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 66 | Badger Meter Inc | 18 000 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 67 | Select Water Solutions Inc | 128 000 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 68 | Neo Performance Materials Inc | 98 000 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 69 | Technip Energies NV | 64 399 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 70 | ONEOK Inc | 24 300 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 71 | IperionX Ltd | 1 036 400 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 72 | Ivanhoe Mines Ltd | 306 600 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 73 | South32 Ltd | 685 800 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 74 | Aclara Resources Inc | 831 654 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 75 | T1 ENERGY INC | 496 600 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 76 | Forgent Power Solutions Inc | 60 300 | 2 M $ | 0,40 % |
| 77 | Coeur Mining Inc | 132 900 | 2 M $ | 0,40 % |
| 78 | Ranger Energy Services Inc | 118 800 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 79 | Otovo ASA | 1 518 096 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 80 | Flowco Holdings Inc | 89 800 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 81 | Oceaneering International Inc | 34 700 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 82 | Brazilian Rare Earths Ltd | 630 000 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 83 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 31 100 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 84 | Capstone Copper Corp | 152 500 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 85 | Hudbay Minerals Inc | 60 800 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | ERO Copper Corp | 50 300 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 87 | Precision Drilling Corp | 17 200 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 88 | Trican Well Service Ltd | 283 200 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 89 | Fervo Energy Co | 49 633 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 90 | Ivanhoe Electric Inc / US | 111 800 | 1 M $ | 0,20 % |
| 91 | Blue Moon Metals Inc | 152 900 | 798,4 k $ | 0,16 % |
| 92 | IPERIONX LTD | 32 569 | 675,8 k $ | 0,14 % |
| 93 | Valterra Platinum Ltd | 5 648 | 427,6 k $ | 0,09 % |
| 94 | ALURION RESOURCES LTD | 353 241 | 223,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2Gold Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 43,9 %
- Matériaux 28,9 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 25,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- CAD 10,3 %
- GBP 2,3 %
- AUD 1,8 %
- NOK 1,4 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,6 %
- Canada 20,3 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Australie 4,5 %
- France 2,0 %
- Norvège 1,4 %
- Suisse 0,8 %
- Brésil 0,5 %
- Danemark 0,5 %
- Afrique du Sud 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 308 M $ | 62,58 % |
| 2 | Canada | 22 | 99,9 M $ | 20,30 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 35,9 M $ | 7,30 % |
| 4 | Australie | 7 | 21,9 M $ | 4,46 % |
| 5 | France | 2 | 10,1 M $ | 2,05 % |
| 6 | Norvège | 2 | 6,9 M $ | 1,40 % |
| 7 | Suisse | 1 | 4 M $ | 0,82 % |
| 8 | Brésil | 1 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 9 | Danemark | 1 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 427,6 k $ | 0,09 % |
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