Portfolio von Franklin Natural Resources Fund
Franklin Strategic Series · 91 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 538,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 29,6 %
- Rohstoffe 17,4 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 52,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,5 %
- CAD 11,1 %
- GBP 2,3 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,7 %
- EUR 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 61,6 %
- CA 21,1 %
- GB 7,6 %
- AU 4,3 %
- FR 2,5 %
- NO 1,7 %
- BR 0,6 %
- DK 0,5 %
- ZA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 323,3 Mio. $ | 61,62 % |
| CA | 21 | 110,5 Mio. $ | 21,05 % |
| GB | 6 | 39,7 Mio. $ | 7,56 % |
| AU | 5 | 22,8 Mio. $ | 4,35 % |
| FR | 2 | 13,1 Mio. $ | 2,50 % |
| NO | 2 | 9 Mio. $ | 1,72 % |
| BR | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| DK | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| ZA | 1 | 458.861,3 $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 135.806 | 21 Mio. $ | 3,89 % |
| ConocoPhillips | 149.100 | 18,8 Mio. $ | 3,48 % |
| Newmont Corp | 159.700 | 17,7 Mio. $ | 3,29 % |
| Chevron Corp | 76.140 | 14,7 Mio. $ | 2,73 % |
| EOG Resources Inc | 94.000 | 13,2 Mio. $ | 2,45 % |
| BP PLC | 274.500 | 13 Mio. $ | 2,41 % |
| Barrick Mining Corp | 326.900 | 12,9 Mio. $ | 2,39 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 222.500 | 12,9 Mio. $ | 2,39 % |
| BHP Group Ltd | 159.900 | 12,7 Mio. $ | 2,35 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 66.300 | 12,5 Mio. $ | 2,31 % |
| Linde PLC | 24.000 | 12 Mio. $ | 2,23 % |
| Coterra Energy Inc | 316.400 | 11,4 Mio. $ | 2,11 % |
| Nutrien Ltd | 147.500 | 11,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Williams Cos Inc/The | 145.800 | 11,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 17.100 | 10,6 Mio. $ | 1,96 % |
| TotalEnergies SE | 111.800 | 10,4 Mio. $ | 1,92 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 212.600 | 10,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Phillips 66 | 55.600 | 10 Mio. $ | 1,85 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 33.100 | 9,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Corteva Inc | 115.200 | 9,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Suncor Energy Inc | 131.800 | 9 Mio. $ | 1,68 % |
| Shell PLC | 96.600 | 8,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 265.200 | 8,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Targa Resources Corp | 33.000 | 8,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Ovintiv Inc | 125.900 | 7,7 Mio. $ | 1,44 % |
| TC Energy Corp | 114.900 | 7,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Aker BP ASA | 186.100 | 7,3 Mio. $ | 1,35 % |
| SLB Ltd | 126.400 | 7,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Equinox Gold Corp | 509.400 | 7,1 Mio. $ | 1,32 % |
| EQT Corp | 115.700 | 7 Mio. $ | 1,29 % |
| Marathon Petroleum Corp | 26.500 | 6,6 Mio. $ | 1,22 % |
| TechnipFMC PLC | 86.500 | 6,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Valero Energy Corp | 25.000 | 6,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Occidental Petroleum Corp | 102.200 | 6,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Matador Resources Co | 93.300 | 5,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Alamos Gold Inc | 125.800 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| Infinity Natural Resources Inc | 283.800 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Liberty Energy Inc | 134.600 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| MP Materials Corp | 68.700 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Baker Hughes Co | 65.100 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Cameco Corp | 36.100 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Bunge Global SA | 34.700 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Rio Tinto PLC | 43.600 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Antofagasta PLC | 88.600 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Enbridge Inc | 76.900 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Glencore PLC | 546.900 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Permian Resources Corp | 195.700 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Reliance Inc | 11.400 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Lundin Mining Corp | 156.800 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| GE Vernova Inc | 3.400 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Aclara Resources Inc | 1.005.054 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Packaging Corp of America | 16.700 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| T1 Energy Inc | 704.800 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Vale SA | 186.500 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Teck Resources Ltd | 52.200 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Lindian Resources Ltd | 5.080.852 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| Neo Performance Materials Inc | 159.300 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| Cactus Inc | 51.800 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Badger Meter Inc | 23.700 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| IperionX Ltd | 933.700 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Anglo American PLC | 57.316 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Cheniere Energy Inc | 10.300 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Cadeler A/S | 100.624 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Tourmaline Oil Corp | 57.200 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Halliburton Co | 65.400 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Technip Energies NV | 58.099 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Xylem Inc/NY | 21.800 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 210.300 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Ball Corp | 42.000 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Crown Holdings Inc | 25.700 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 306.600 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Select Water Solutions Inc | 147.718 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Coeur Mining Inc | 132.900 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Tamboran Resources Corp | 65.400 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Brazilian Rare Earths Ltd | 630.000 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 56.700 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 28.300 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| South32 Ltd | 685.800 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| Flowco Holdings Inc | 77.000 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Otovo ASA | 1.518.096 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Precision Drilling Corp | 17.200 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| ONEOK Inc | 17.100 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Hudbay Minerals Inc | 67.600 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Capstone Copper Corp | 185.600 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Trican Well Service Ltd | 249.600 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Oceaneering International Inc | 34.700 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| ERO Copper Corp | 50.300 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Ranger Energy Services Inc | 72.800 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 99.000 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Valterra Platinum Ltd | 5.648 | 458.861,3 $ | 0,09 % |
| Albemarle Corp | 800 | 157.360 $ | 0,03 % |