Zusammensetzung von Franklin Natural Resources Fund
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- Nettovermögen
- 500,1 Mio. $ davon 492,1 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 94 in 10 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 144.000 | 22,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | ConocoPhillips | 145.000 | 17,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Chevron Corp | 86.600 | 17 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Newmont Corp | 163.200 | 15,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | BP PLC | 299.300 | 13,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Freeport-McMoRan Inc | 215.600 | 13,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 146.700 | 12,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Barrick Mining Corp | 327.300 | 12 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 75.500 | 11,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 149.500 | 10,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Nutrien Ltd | 154.500 | 10,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Phillips 66 | 50.000 | 10,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Linde PLC | 20.900 | 10 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 67.100 | 9,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 199.600 | 9,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | 18.100 | 9,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | SHELL PLC | 101.300 | 9,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Corteva Inc | 116.400 | 9,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Air Products and Chemicals Inc | 30.800 | 9,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 270.700 | 8,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Ovintiv Inc | 129.600 | 8,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 119.000 | 8 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | TC Energy Corp | 118.400 | 8 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 89.400 | 7,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 169.680 | 7,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Marathon Petroleum Corp | 23.700 | 7,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 26.800 | 7,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 118.900 | 6,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | EQT Corp | 125.800 | 6,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Equinox Gold Corp | 706.800 | 6,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 19.400 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | TECHNIPFMC PLC | 84.100 | 6 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | SLB Ltd | 121.500 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Aker BP ASA | 140.900 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Matador Resources Co | 96.900 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Alamos Gold Inc | 164.500 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 203.300 | 4,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | ANTOFAGASTA PLC | 85.900 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Reliance Inc | 10.400 | 4,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Infinity Natural Resources Inc | 317.100 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Packaging Corp of America | 16.800 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Enbridge Inc | 75.200 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Baker Hughes Co | 67.200 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Glencore PLC | 546.900 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Cameco Corp | 46.300 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Bunge Global SA | 34.700 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Xylem Inc/NY | 30.900 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Rio Tinto PLC | 36.600 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | LUNDIN MINING CORP | 141.600 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | CHENIERE ENERGY INC | 13.000 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | MP MATERIALS CORP | 81.700 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Liberty Energy Inc | 174.600 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Cactus Inc | 47.000 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Anglo American PLC | 54.516 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Teck Resources Ltd | 44.300 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Tourmaline Oil Corp | 60.400 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Ball Corp | 40.600 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Patterson-UTI Energy Inc | 249.200 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Lindian Resources Ltd | 4.764.052 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 2.600 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Tamboran Resources Corp | 76.900 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Vale SA | 166.300 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | CROWN HOLDINGS INC | 20.900 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Cadeler A/S | 107.624 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | HALLIBURTON COMPANY | 75.100 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Badger Meter Inc | 18.000 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Select Water Solutions Inc | 128.000 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Neo Performance Materials Inc | 98.000 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Technip Energies NV | 64.399 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | ONEOK Inc | 24.300 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | IperionX Ltd | 1.036.400 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Ivanhoe Mines Ltd | 306.600 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | South32 Ltd | 685.800 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Aclara Resources Inc | 831.654 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | T1 ENERGY INC | 496.600 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Forgent Power Solutions Inc | 60.300 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Coeur Mining Inc | 132.900 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Ranger Energy Services Inc | 118.800 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Otovo ASA | 1.518.096 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Flowco Holdings Inc | 89.800 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Oceaneering International Inc | 34.700 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Brazilian Rare Earths Ltd | 630.000 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 31.100 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Capstone Copper Corp | 152.500 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Hudbay Minerals Inc | 60.800 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | ERO Copper Corp | 50.300 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Precision Drilling Corp | 17.200 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Trican Well Service Ltd | 283.200 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Fervo Energy Co | 49.633 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Ivanhoe Electric Inc / US | 111.800 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Blue Moon Metals Inc | 152.900 | 798.393,6 $ | 0,16 % |
| 92 | IPERIONX LTD | 32.569 | 675.806,8 $ | 0,14 % |
| 93 | Valterra Platinum Ltd | 5.648 | 427.621,1 $ | 0,09 % |
| 94 | ALURION RESOURCES LTD | 353.241 | 223.702,2 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2Gold Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 43,9 %
- Rohstoffe 28,9 %
- Industrie 1,3 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- CAD 10,3 %
- GBP 2,3 %
- AUD 1,8 %
- NOK 1,4 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,6 %
- Kanada 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Australien 4,5 %
- Frankreich 2,0 %
- Norwegen 1,4 %
- Schweiz 0,8 %
- Brasilien 0,5 %
- Dänemark 0,5 %
- Südafrika 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 308 Mio. $ | 62,58 % |
| 2 | Kanada | 22 | 99,9 Mio. $ | 20,30 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 35,9 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Australien | 7 | 21,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 10,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Norwegen | 2 | 6,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Südafrika | 1 | 427.621,1 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Natural Resources Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006887