Composition d'International Developed Markets Fund
ISIN US7824913021
RUSSELL INVESTMENT FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 375,4 M $ dont 354,3 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 518 dans 36 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ams-OSRAM AG | 9 432 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 502 | Admiral Group PLC | 2 305 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 503 | Aisin Corp | 7 000 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 504 | VEON Ltd | 2 069 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 505 | Coway Co Ltd | 2 009 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 506 | Hino Motors Ltd | 37 700 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 507 | Enbridge Inc | 1 582 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 508 | Open Text Corp | 3 811 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 509 | Sampo Oyj | 7 889 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 510 | M3, Inc. | 7 800 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 511 | Deutsche Telekom AG | 2 034 | 75 k $ | 0,02 % |
| 512 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 015 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 513 | Sanrio Co Ltd | 11 500 | 71 k $ | 0,02 % |
| 514 | Poste Italiane SpA | 2 661 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | Banco BPM SpA | 4 380 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | Isuzu Motors Ltd | 4 100 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 517 | Pro Medicus Ltd | 598 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 518 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 656 | 29,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,3 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,9 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,2 %
- JPY 18,0 %
- GBP 15,6 %
- USD 6,7 %
- CHF 6,0 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,1 %
- TWD 1,7 %
- AUD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- IDR 0,5 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,0 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 10,3 %
- Allemagne 8,3 %
- Suisse 6,0 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Canada 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 2,9 %
- États-Unis 2,6 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 63,8 M $ | 18,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 56 | 55,1 M $ | 15,54 % |
| 3 | France | 34 | 36,4 M $ | 10,28 % |
| 4 | Allemagne | 34 | 29,5 M $ | 8,33 % |
| 5 | Suisse | 24 | 21,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 19 | 17,6 M $ | 4,97 % |
| 7 | Canada | 37 | 16,1 M $ | 4,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 15 M $ | 4,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,8 M $ | 3,34 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 10,4 M $ | 2,94 % |
| 11 | États-Unis | 9 | 9,1 M $ | 2,56 % |
| 12 | Corée du Sud | 10 | 6 M $ | 1,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Developed Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006865