Zusammensetzung von International Developed Markets Fund
ISIN US7824913021
RUSSELL INVESTMENT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 375,4 Mio. $ davon 354,3 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 518 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ams-OSRAM AG | 9.432 | 99.450,2 $ | 0,03 % |
| 502 | Admiral Group PLC | 2.305 | 97.241,1 $ | 0,03 % |
| 503 | Aisin Corp | 7.000 | 96.899 $ | 0,03 % |
| 504 | VEON Ltd | 2.069 | 95.794,7 $ | 0,03 % |
| 505 | Coway Co Ltd | 2.009 | 95.778,4 $ | 0,03 % |
| 506 | Hino Motors Ltd | 37.700 | 91.930,9 $ | 0,02 % |
| 507 | Enbridge Inc | 1.582 | 85.758,5 $ | 0,02 % |
| 508 | Open Text Corp | 3.811 | 84.926,3 $ | 0,02 % |
| 509 | Sampo Oyj | 7.889 | 84.533,9 $ | 0,02 % |
| 510 | M3, Inc. | 7.800 | 79.630,3 $ | 0,02 % |
| 511 | Deutsche Telekom AG | 2.034 | 75.001,8 $ | 0,02 % |
| 512 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1.015 | 73.602,4 $ | 0,02 % |
| 513 | Sanrio Co Ltd | 11.500 | 70.963,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Poste Italiane SpA | 2.661 | 62.607 $ | 0,02 % |
| 515 | Banco BPM SpA | 4.380 | 61.195,1 $ | 0,02 % |
| 516 | Isuzu Motors Ltd | 4.100 | 58.894,6 $ | 0,02 % |
| 517 | Pro Medicus Ltd | 598 | 49.404,3 $ | 0,01 % |
| 518 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 656 | 29.520 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,3 %
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 6,9 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,2 %
- JPY 18,0 %
- GBP 15,6 %
- USD 6,7 %
- CHF 6,0 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,1 %
- TWD 1,7 %
- AUD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- IDR 0,5 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,5 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 8,3 %
- Schweiz 6,0 %
- Niederlande 5,0 %
- Kanada 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Italien 3,3 %
- Taiwan 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Südkorea 1,7 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 131 | 63,8 Mio. $ | 18,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 56 | 55,1 Mio. $ | 15,54 % |
| 3 | Frankreich | 34 | 36,4 Mio. $ | 10,28 % |
| 4 | Deutschland | 34 | 29,5 Mio. $ | 8,33 % |
| 5 | Schweiz | 24 | 21,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Niederlande | 19 | 17,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 7 | Kanada | 37 | 16,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 15 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | Italien | 16 | 11,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Taiwan | 3 | 10,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 9 | 9,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Südkorea | 10 | 6 Mio. $ | 1,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von International Developed Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006865