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Composition de Franklin Total Return Fund

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Actif net
2,9 Md $ dont 248,3 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
182 de 111 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Valaris Ltd 2 435248,3 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

111 sociétés, 182 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The530,9 M $1,08 %
2Morgan Stanley730,3 M $1,06 %
3JPMorgan Chase & Co430 M $1,05 %
4Bank of America Corp529,2 M $1,02 %
5Boeing Co/The323,5 M $0,82 %
6Citigroup Inc222 M $0,77 %
7Wells Fargo & Co321,2 M $0,74 %
8AT&T Inc320,4 M $0,71 %
9Comcast Corp218,1 M $0,63 %
10Societe Generale SA217,4 M $0,61 %
11Verizon Communications Inc416,9 M $0,59 %
12Fiserv Inc316,1 M $0,56 %
13Energy Transfer LP316 M $0,56 %
14Motorola Solutions Inc115,3 M $0,54 %
15American Tower Corp314,9 M $0,52 %
16Amgen Inc114,6 M $0,51 %
17Xcel Energy Inc213,7 M $0,48 %
18Oracle Corp413,1 M $0,46 %
19Toronto-Dominion Bank/The112,1 M $0,42 %
20Duke Energy Corp311,4 M $0,40 %
21MPLX LP111,3 M $0,40 %
22Dollar Tree Inc210,9 M $0,38 %
23CVS Health Corp410,4 M $0,36 %
24Royalty Pharma PLC110,3 M $0,36 %
25Southern Co/The110,2 M $0,36 %
26Truist Financial Corp29,8 M $0,34 %
27Deutsche Bank AG19,6 M $0,34 %
28Philip Morris International Inc.19,1 M $0,32 %
29Alexandria Real Estate Equities, Inc.28,7 M $0,30 %
30Flex Ltd28,4 M $0,29 %
31Exelon Corp18,2 M $0,29 %
32Var Energi ASA17,4 M $0,26 %
33Hewlett Packard Enterprise Co17,4 M $0,26 %
34Danske Bank A/S17 M $0,24 %
35McCormick & Co Inc/MD17 M $0,24 %
36Elevance Health Inc16,9 M $0,24 %
37Synopsys Inc26,9 M $0,24 %
38DTE Energy Co16,8 M $0,24 %
39Regeneron Pharmaceuticals, Inc.16,7 M $0,23 %
40UBS Group AG16,6 M $0,23 %
41Cigna Group/The16,6 M $0,23 %
42Republic Services Inc16,6 M $0,23 %
43CNA Financial Corp16,4 M $0,23 %
44HSBC Holdings PLC16,4 M $0,22 %
45Owens Corning16,3 M $0,22 %
46Biogen Inc16,3 M $0,22 %
47Corebridge Financial Inc16,3 M $0,22 %
48DaVita Inc26,3 M $0,22 %
49Mizuho Financial Group Inc16,2 M $0,22 %
50Iron Mountain Inc16,1 M $0,21 %
51UnitedHealth Group Inc16,1 M $0,21 %
52Kenvue Inc16,1 M $0,21 %
53Brown & Brown Inc25,8 M $0,20 %
54Boston Scientific Corp15,6 M $0,20 %
55Canadian Natural Resources Ltd15,6 M $0,19 %
56Lloyds Banking Group PLC15,4 M $0,19 %
57Amazon.com Inc45,3 M $0,19 %
58CaixaBank SA15,2 M $0,18 %
59Aker BP ASA15,2 M $0,18 %
60AbbVie Inc35,1 M $0,18 %
61ONEOK Inc15 M $0,17 %
62Howmet Aerospace Inc24,8 M $0,17 %
63American Electric Power Co Inc24,3 M $0,15 %
64EquipmentShare.com Inc14,2 M $0,15 %
65Dominion Energy Inc14,2 M $0,15 %
66Cheniere Energy Inc33,9 M $0,14 %
67PNC Financial Services Group Inc/The13,8 M $0,13 %
68Salesforce Inc13,8 M $0,13 %
69Marvell Technology Inc13,6 M $0,13 %
70Vertiv Holdings Co23,5 M $0,12 %
71Amphenol Corp13,3 M $0,12 %
72Banco Santander SA13,3 M $0,11 %
73Clear Channel Outdoor Holdings Inc13,1 M $0,11 %
74Williams Cos Inc/The13 M $0,11 %
75Public Service Enterprise Group Inc12,8 M $0,10 %
76Arthur J Gallagher & Co12,6 M $0,09 %
77XPO Inc12,6 M $0,09 %
78Carnival Corp22,6 M $0,09 %
79ABN AMRO Bank NV12,5 M $0,09 %
80Esab Corp22,5 M $0,09 %
81Bombardier Inc12,4 M $0,08 %
82Starbucks Corp12,3 M $0,08 %
83Merck & Co Inc22,3 M $0,08 %
84Tapestry Inc12,3 M $0,08 %
85Intel Corp22,2 M $0,08 %
86Mineral Resources Ltd12,1 M $0,07 %
87Axon Enterprise Inc12,1 M $0,07 %
88Terex Corp12 M $0,07 %
89Waste Connections Inc12 M $0,07 %
90Forvia SE12 M $0,07 %
91NRG Energy Inc12 M $0,07 %
92SUNOCO LP22 M $0,07 %
93Airbnb Inc22 M $0,07 %
94Commercial Metals Co22 M $0,07 %
95Element Solutions Inc12 M $0,07 %
96TTM Technologies Inc11,9 M $0,07 %
97AptarGroup Inc11,8 M $0,06 %
98Power Finance Corp Ltd11,8 M $0,06 %
99Qnity Electronics Inc21,8 M $0,06 %
100Marriott International Inc/MD11,8 M $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Bermudes 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Bermudes1248,3 k $100,00 %
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