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Composition de Franklin Total Return Fund

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Actif net
2,6 Md $ dont 192,8 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
206 de 123 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Valaris Ltd 2 435192,8 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 206 souches de 123 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co628,9 M $1,10 %
2Goldman Sachs Group Inc/The726,5 M $1,01 %
3Boeing Co/The524,4 M $0,93 %
4Morgan Stanley824 M $0,91 %
5Bank of America Corp523,4 M $0,89 %
6Citigroup Inc217,1 M $0,65 %
7ENERGY TRANSFER LP516,7 M $0,64 %
8Wells Fargo & Co315,9 M $0,60 %
9Motorola Solutions Inc115,1 M $0,57 %
10Oracle Corp613,4 M $0,51 %
11American Tower Corp311,5 M $0,44 %
12ROYALTY PHARMA PLC110,3 M $0,39 %
13Verizon Communications Inc310,1 M $0,38 %
14Southern Co/The110,1 M $0,38 %
15Truist Financial Corp29,6 M $0,37 %
16Fiserv Inc29,5 M $0,36 %
17NVIDIA Corp48,8 M $0,34 %
18MPLX LP18,7 M $0,33 %
19CVS Health Corp48,6 M $0,33 %
20Exelon Corp18,1 M $0,31 %
21AT&T Inc37,7 M $0,29 %
22Flex Ltd17,4 M $0,28 %
23Hewlett Packard Enterprise Co17,3 M $0,28 %
24Duke Energy Corp27,2 M $0,27 %
25Danske Bank A/S16,9 M $0,26 %
26DTE ENERGY COMPANY16,7 M $0,26 %
27Societe Generale SA16,6 M $0,25 %
28Regeneron Pharmaceuticals Inc16,6 M $0,25 %
29UBS Group AG16,6 M $0,25 %
30Amazon.com Inc46,4 M $0,24 %
31HSBC HOLDINGS PLC16,3 M $0,24 %
32DaVita Inc26,3 M $0,24 %
33Biogen Inc16,3 M $0,24 %
34Owens Corning16,2 M $0,24 %
35Mizuho Financial Group Inc16,1 M $0,23 %
36Iron Mountain Inc26 M $0,23 %
37Brown & Brown Inc25,7 M $0,22 %
38Boston Scientific Corp15,5 M $0,21 %
39CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD15,5 M $0,21 %
40LLOYDS BANKING GROUP PLC15,4 M $0,20 %
41Honeywell Aerospace Inc45,2 M $0,20 %
42Aker BP ASA15,2 M $0,20 %
43CaixaBank SA15,1 M $0,20 %
44Humana Inc25,1 M $0,19 %
45Synopsys Inc25 M $0,19 %
46ONEOK Inc14,9 M $0,19 %
47Amgen Inc14,8 M $0,18 %
48Howmet Aerospace Inc24,7 M $0,18 %
49Elevance Health Inc14,6 M $0,17 %
50Toronto-Dominion Bank/The14,5 M $0,17 %
51CNA Financial Corp14,3 M $0,16 %
52American Electric Power Co Inc24,3 M $0,16 %
53NISOURCE INC14,3 M $0,16 %
54Hyatt Hotels Corp14,2 M $0,16 %
55Rogers Communications Inc14,2 M $0,16 %
56Corebridge Financial Inc14,2 M $0,16 %
57EquipmentShare.com Inc14,2 M $0,16 %
58Dominion Energy Inc14,1 M $0,16 %
59Dollar Tree Inc14 M $0,15 %
60MSCI Inc14 M $0,15 %
61CHENIERE ENERGY INC33,9 M $0,15 %
62NRG ENERGY INC23,8 M $0,15 %
63PNC Financial Services Group Inc/The13,8 M $0,14 %
64Commonwealth Bank of Australia13,8 M $0,14 %
65Xcel Energy Inc13,7 M $0,14 %
66AbbVie Inc23,4 M $0,13 %
67Banco Santander SA13,2 M $0,12 %
68Clear Channel Outdoor Holdings Inc13,1 M $0,12 %
69Occidental Petroleum Corp13,1 M $0,12 %
70Capital One Financial Corp13,1 M $0,12 %
71Williams Cos Inc/The13 M $0,11 %
72Regal Rexnord Corp13 M $0,11 %
73Republic Services Inc22,9 M $0,11 %
74Ameren Corp12,8 M $0,11 %
75Ryder System Inc12,8 M $0,11 %
76Crown Castle Inc12,8 M $0,11 %
77Brunswick Corp/DE22,7 M $0,10 %
78Arthur J Gallagher & Co12,6 M $0,10 %
79XPO Inc12,6 M $0,10 %
80Carnival Corp Ltd22,5 M $0,10 %
81Vertiv Holdings Co22,5 M $0,10 %
82ABN AMRO Bank NV12,5 M $0,10 %
83ESAB CORP22,5 M $0,09 %
84Marvell Technology Inc12,4 M $0,09 %
85Bombardier Inc12,3 M $0,09 %
86Tapestry Inc12,2 M $0,08 %
87Amphenol Corp12,2 M $0,08 %
88Meta Platforms Inc22,1 M $0,08 %
89Intel Corp22,1 M $0,08 %
90Eni SpA12,1 M $0,08 %
91Mineral Resources Ltd12,1 M $0,08 %
92Axon Enterprise Inc12 M $0,08 %
93Terex Corp12 M $0,08 %
94Forvia SE12 M $0,08 %
95Waste Connections Inc12 M $0,08 %
96ELEMENT SOLUTIONS INC12 M $0,07 %
97SUNOCO LP21,9 M $0,07 %
98Airbnb Inc21,9 M $0,07 %
99Commercial Metals Co21,9 M $0,07 %
100TTM Technologies Inc11,9 M $0,07 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Bermudes 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Bermudes1192,8 k $100,00 %
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