Zusammensetzung von Franklin Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 192.827,7 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 206 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valaris Ltd | 2.435 | 192.827,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 206 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 28,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 26,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Boeing Co/The | 5 | 24,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 24 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 23,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 16,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Oracle Corp | 6 | 13,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | American Tower Corp | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | Southern Co/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Fiserv Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 4 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | MPLX LP | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | CVS Health Corp | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Exelon Corp | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | AT&T Inc | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Flex Ltd | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Danske Bank A/S | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | UBS Group AG | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | DaVita Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Biogen Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Owens Corning | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Iron Mountain Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Aker BP ASA | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | CaixaBank SA | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Humana Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Synopsys Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | ONEOK Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Amgen Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | CNA Financial Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | NISOURCE INC | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Rogers Communications Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Corebridge Financial Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Dominion Energy Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Dollar Tree Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | MSCI Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | CHENIERE ENERGY INC | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | NRG ENERGY INC | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Xcel Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Banco Santander SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Regal Rexnord Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Republic Services Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Ameren Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Ryder System Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Brunswick Corp/DE | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | XPO Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Carnival Corp Ltd | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Vertiv Holdings Co | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | ESAB CORP | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Marvell Technology Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Bombardier Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Tapestry Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Amphenol Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Intel Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Eni SpA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | Mineral Resources Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Axon Enterprise Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Terex Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Forvia SE | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | SUNOCO LP | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | Airbnb Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Commercial Metals Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | TTM Technologies Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Bermuda 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 1 | 192.827,7 $ | 100,00 % |
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