Zusammensetzung von Franklin Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 248.321,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 182 von 111 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valaris Ltd | 2.435 | 248.321,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
111 Gesellschaften, 182 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 30,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 30,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 30 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5 | 29,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Boeing Co/The | 3 | 23,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 22 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | AT&T Inc | 3 | 20,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Comcast Corp | 2 | 18,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Societe Generale SA | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 4 | 16,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Fiserv Inc | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 3 | 16 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | Motorola Solutions Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | American Tower Corp | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Amgen Inc | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Oracle Corp | 4 | 13,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | MPLX LP | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Dollar Tree Inc | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | CVS Health Corp | 4 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Royalty Pharma PLC | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Southern Co/The | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Philip Morris International Inc. | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Flex Ltd | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Exelon Corp | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Var Energi ASA | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Danske Bank A/S | 1 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Synopsys Inc | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | DTE Energy Co | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | UBS Group AG | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Cigna Group/The | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Republic Services Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | CNA Financial Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Owens Corning | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Biogen Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Corebridge Financial Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | DaVita Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Iron Mountain Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Kenvue Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Brown & Brown Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Boston Scientific Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Amazon.com Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | CaixaBank SA | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Aker BP ASA | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | AbbVie Inc | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | ONEOK Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Dominion Energy Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Salesforce Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Vertiv Holdings Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Amphenol Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | Banco Santander SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Williams Cos Inc/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | XPO Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Carnival Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Esab Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Bombardier Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | Starbucks Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 84 | Tapestry Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | Intel Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Mineral Resources Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Axon Enterprise Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | Terex Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | Waste Connections Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | Forvia SE | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 91 | NRG Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 92 | SUNOCO LP | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 93 | Airbnb Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 94 | Commercial Metals Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | Element Solutions Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | TTM Technologies Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | AptarGroup Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Bermuda 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 1 | 248.321,3 $ | 100,00 % |
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