Composition de Cullen International High Dividend Fund
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- Actif net
- 429,9 M $ dont 401,9 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 59 dans 23 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 193 799 | 17,3 M $ | 4,03 % |
| 2 | Novartis AG | 99 970 | 15,7 M $ | 3,64 % |
| 3 | Siemens AG | 45 989 | 14,8 M $ | 3,43 % |
| 4 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 307 193 | 13,6 M $ | 3,17 % |
| 5 | Iberdrola SA | 524 051 | 13,1 M $ | 3,04 % |
| 6 | AIB Group PLC | 1 111 050 | 13 M $ | 3,03 % |
| 7 | ORIX Corp | 341 484 | 12,9 M $ | 3,00 % |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 208 485 | 12,9 M $ | 3,00 % |
| 9 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 491 173 | 12,8 M $ | 2,98 % |
| 10 | NN Group NV | 145 872 | 12,8 M $ | 2,97 % |
| 11 | Rio Tinto Ltd | 105 211 | 12,6 M $ | 2,92 % |
| 12 | KT&G Corp | 109 816 | 12 M $ | 2,80 % |
| 13 | Julius Baer Group Ltd | 137 520 | 11,9 M $ | 2,76 % |
| 14 | Enel SpA | 1 030 800 | 11,8 M $ | 2,75 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 667 805 | 11,2 M $ | 2,60 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 136 900 | 10,6 M $ | 2,47 % |
| 17 | Volvo AB | 303 348 | 10,3 M $ | 2,40 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 613 560 | 10,2 M $ | 2,36 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 872 659 | 9,2 M $ | 2,15 % |
| 20 | SoftBank Corp | 7 178 295 | 9,2 M $ | 2,14 % |
| 21 | Enbridge Inc | 163 765 | 8,9 M $ | 2,07 % |
| 22 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 309 599 | 8,5 M $ | 1,97 % |
| 23 | Komatsu Ltd | 215 800 | 8,3 M $ | 1,94 % |
| 24 | Quanta Computer Inc | 650 800 | 7,5 M $ | 1,75 % |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 76 245 | 6,9 M $ | 1,60 % |
| 26 | Power Corp of Canada | 107 813 | 6,7 M $ | 1,56 % |
| 27 | Sanofi SA | 75 467 | 6,5 M $ | 1,51 % |
| 28 | United Overseas Bank Ltd | 210 441 | 6,5 M $ | 1,50 % |
| 29 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 596 122 | 6,3 M $ | 1,47 % |
| 30 | ASE Technology Holding Co Ltd | 292 664 | 6,3 M $ | 1,45 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 247 343 | 6 M $ | 1,41 % |
| 32 | Mercedes-Benz Group AG | 118 488 | 5,9 M $ | 1,38 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 122 350 | 5,9 M $ | 1,37 % |
| 34 | Tesco PLC | 957 079 | 5,8 M $ | 1,35 % |
| 35 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1 288 224 | 5,6 M $ | 1,29 % |
| 36 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 681 230 | 5,5 M $ | 1,28 % |
| 37 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 680 100 | 5,4 M $ | 1,25 % |
| 38 | Bridgestone Corp | 253 321 | 5,3 M $ | 1,24 % |
| 39 | Vinci SA | 34 307 | 5 M $ | 1,16 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 39 440 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 78 493 | 3 M $ | 0,70 % |
| 42 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 304 | 3 M $ | 0,69 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 44 324 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 3 460 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 45 | Svenska Handelsbanken AB | 164 488 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 46 | DIAGEO PLC | 98 787 | 2 M $ | 0,46 % |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 70 485 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 48 | SHELL PLC | 47 364 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 49 | Zijin Mining Group Co Ltd | 442 258 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 50 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 14 694 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 51 | DNB Bank ASA | 45 161 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 52 | Smurfit Westrock PLC | 19 802 | 916 k $ | 0,21 % |
| 53 | Nestle SA | 5 590 | 574,8 k $ | 0,13 % |
| 54 | Sonic Healthcare Ltd | 28 394 | 408,9 k $ | 0,10 % |
| 55 | 3i Group PLC | 8 188 | 270 k $ | 0,06 % |
| 56 | NTT Inc | 297 298 | 265,1 k $ | 0,06 % |
| 57 | Midea Group Co Ltd | 17 087 | 180 k $ | 0,04 % |
| 58 | UPM-Kymmene Oyj | 5 161 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| 59 | Unilever PLC | 1 000 | 60,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,3 %
- Services publics 8,7 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 7,0 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,9 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 45,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,1 %
- JPY 18,3 %
- USD 7,7 %
- GBP 6,5 %
- MXN 5,3 %
- TWD 4,8 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,7 %
- AUD 3,2 %
- SEK 3,2 %
- KRW 3,0 %
- PLN 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- BRL 1,4 %
- HKD 0,4 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- France 9,1 %
- Italie 7,3 %
- Allemagne 7,0 %
- Mexique 5,3 %
- Taïwan 4,8 %
- États-Unis 4,1 %
- Canada 3,9 %
- Suisse 3,7 %
- Espagne 3,3 %
- Irlande 3,2 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 73,6 M $ | 18,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 40,5 M $ | 10,09 % |
| 3 | France | 6 | 36,6 M $ | 9,11 % |
| 4 | Italie | 2 | 29,2 M $ | 7,25 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 28,3 M $ | 7,04 % |
| 6 | Mexique | 3 | 21,1 M $ | 5,26 % |
| 7 | Taïwan | 3 | 19,1 M $ | 4,76 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 16,6 M $ | 4,13 % |
| 9 | Canada | 2 | 15,6 M $ | 3,88 % |
| 10 | Suisse | 3 | 15 M $ | 3,74 % |
| 11 | Espagne | 1 | 13,1 M $ | 3,25 % |
| 12 | Irlande | 1 | 13 M $ | 3,24 % |
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