Portefeuille de Cullen International High Dividend Fund
Cullen Funds Trust · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 411,9 M $ · Dix premières lignes : 34.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 8 | 65,1 M $ | 16,85 % |
| GB | 9 | 63,3 M $ | 16,38 % |
| FR | 6 | 35,8 M $ | 9,26 % |
| US | 3 | 30,6 M $ | 7,91 % |
| IT | 2 | 25,6 M $ | 6,62 % |
| DE | 5 | 24,7 M $ | 6,38 % |
| CA | 2 | 18,1 M $ | 4,67 % |
| MX | 3 | 17,3 M $ | 4,49 % |
| AU | 2 | 13,3 M $ | 3,43 % |
| ES | 1 | 13 M $ | 3,36 % |
| NL | 1 | 12,4 M $ | 3,20 % |
| KR | 1 | 11,6 M $ | 3,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 193 060 | 18,1 M $ | 4,38 % |
| Novartis AG | 109 430 | 16,7 M $ | 4,06 % |
| Iberdrola SA | 569 051 | 13 M $ | 3,15 % |
| UniCredit SpA | 184 569 | 13 M $ | 3,15 % |
| National Grid PLC | 770 000 | 12,9 M $ | 3,14 % |
| Enel SpA | 1 164 620 | 12,6 M $ | 3,06 % |
| Toyota Motor Corp. | 625 467 | 12,5 M $ | 3,03 % |
| NN Group NV | 159 382 | 12,4 M $ | 3,00 % |
| Enbridge Inc | 218 445 | 11,8 M $ | 2,87 % |
| BAE Systems PLC | 405 196 | 11,8 M $ | 2,86 % |
| British American Tobacco PLC | 200 715 | 11,7 M $ | 2,85 % |
| Rio Tinto Ltd | 104 251 | 11,6 M $ | 2,82 % |
| KT&G Corp | 109 495 | 11,6 M $ | 2,81 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 104 116 | 11,4 M $ | 2,78 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 247 193 | 11,4 M $ | 2,76 % |
| SPDR Series Trust | 121 910 | 11,2 M $ | 2,71 % |
| SoftBank Corp | 8 331 315 | 11,1 M $ | 2,69 % |
| Shell PLC | 209 484 | 9,9 M $ | 2,41 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 373 673 | 9,5 M $ | 2,30 % |
| AIB Group PLC | 896 410 | 9,3 M $ | 2,27 % |
| Deutsche Telekom AG | 238 427 | 8,8 M $ | 2,14 % |
| Sanofi SA | 85 263 | 8,2 M $ | 1,98 % |
| ORIX Corp | 253 424 | 7,4 M $ | 1,79 % |
| Bridgestone Corp | 354 340 | 7,3 M $ | 1,77 % |
| Tesco PLC | 1 100 242 | 6,9 M $ | 1,67 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 621 789 | 6,9 M $ | 1,67 % |
| Unilever PLC | 120 525 | 6,7 M $ | 1,63 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 273 879 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| Power Corp of Canada | 129 183 | 6,2 M $ | 1,51 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 554 | 6 M $ | 1,45 % |
| Novo Nordisk A/S | 164 030 | 5,9 M $ | 1,42 % |
| Siemens AG | 24 159 | 5,7 M $ | 1,39 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 557 052 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 1 153 224 | 5 M $ | 1,22 % |
| Volvo AB | 149 528 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 1 013 058 | 4,4 M $ | 1,08 % |
| Komatsu Ltd | 113 300 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| DNB Bank ASA | 117 072 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| Vinci SA | 23 007 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 93 543 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 297 664 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 36 225 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 46 498 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| Smurfit Westrock PLC | 67 173 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| Zurich Insurance Group AG | 3 460 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 24 704 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| Julius Baer Group Ltd | 29 520 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| NTT Inc | 1 797 298 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 116 744 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Deutsche Post AG | 26 084 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| Diageo PLC | 43 487 | 803,5 k $ | 0,20 % |
| Nestle SA | 5 590 | 548,3 k $ | 0,13 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 82 000 | 481,3 k $ | 0,12 % |
| Quanta Computer Inc | 40 000 | 348,7 k $ | 0,08 % |
| 3i Group PLC | 8 188 | 264,2 k $ | 0,06 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 18 408 | 239,2 k $ | 0,06 % |
| United Overseas Bank Ltd | 6 441 | 183,6 k $ | 0,04 % |
| Midea Group Co Ltd | 17 087 | 182,6 k $ | 0,04 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 5 161 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 72 009 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| BNP Paribas SA | 800 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2 016 | 188,2 $ |