Zusammensetzung von Cullen International High Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 411,9 Mio. $ davon 386,5 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 62 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 193.060 | 18,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 2 | Novartis AG | 109.430 | 16,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Iberdrola SA | 569.051 | 13 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | UniCredit SpA | 184.569 | 13 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | National Grid PLC | 770.000 | 12,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Enel SpA | 1.164.620 | 12,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 625.467 | 12,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | NN Group NV | 159.382 | 12,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Enbridge Inc | 218.445 | 11,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | BAE Systems PLC | 405.196 | 11,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 200.715 | 11,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Rio Tinto Ltd | 104.251 | 11,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | KT&G Corp | 109.495 | 11,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.104.116 | 11,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | Tokio Marine Holdings Inc | 247.193 | 11,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 16 | SPDR Series Trust | 121.910 | 11,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 17 | SoftBank Corp | 8.331.315 | 11,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 18 | Shell PLC | 209.484 | 9,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 373.673 | 9,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 20 | AIB Group PLC | 896.410 | 9,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 238.427 | 8,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | Sanofi SA | 85.263 | 8,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | ORIX Corp | 253.424 | 7,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Bridgestone Corp | 354.340 | 7,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Tesco PLC | 1.100.242 | 6,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 621.789 | 6,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Unilever PLC | 120.525 | 6,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 273.879 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Power Corp of Canada | 129.183 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.554 | 6 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 164.030 | 5,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Siemens AG | 24.159 | 5,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 557.052 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1.153.224 | 5 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Volvo AB | 149.528 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.013.058 | 4,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Komatsu Ltd | 113.300 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 117.072 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Vinci SA | 23.007 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 93.543 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | ASE Technology Holding Co Ltd | 297.664 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 36.225 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Mercedes-Benz Group AG | 46.498 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 67.173 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 3.460 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 24.704 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Julius Baer Group Ltd | 29.520 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | NTT Inc | 1.797.298 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Sonic Healthcare Ltd | 116.744 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Deutsche Post AG | 26.084 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Diageo PLC | 43.487 | 803.502,8 $ | 0,20 % |
| 52 | Nestle SA | 5.590 | 548.254,4 $ | 0,13 % |
| 53 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 82.000 | 481.326,1 $ | 0,12 % |
| 54 | Quanta Computer Inc | 40.000 | 348.746,2 $ | 0,08 % |
| 55 | 3i Group PLC | 8.188 | 264.212,9 $ | 0,06 % |
| 56 | Svenska Handelsbanken AB | 18.408 | 239.232,3 $ | 0,06 % |
| 57 | United Overseas Bank Ltd | 6.441 | 183.600,6 $ | 0,04 % |
| 58 | Midea Group Co Ltd | 17.087 | 182.616,3 $ | 0,04 % |
| 59 | UPM-Kymmene Oyj | 5.161 | 159.864,5 $ | 0,04 % |
| 60 | CapitaLand Ascendas REIT | 72.009 | 138.334,5 $ | 0,03 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 800 | 74.886,7 $ | 0,02 % |
| 62 | CapitaLand Ascendas REIT | 2.016 | 188,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,3 %
- Versorger 10,0 %
- Finanzen 8,6 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 5,8 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,6 %
- JPY 16,9 %
- USD 16,2 %
- GBP 12,8 %
- CAD 4,7 %
- MXN 4,5 %
- AUD 3,4 %
- KRW 3,0 %
- BRL 3,0 %
- PLN 1,7 %
- DKK 1,5 %
- CHF 1,3 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,9 %
- Vereinigtes Königreich 16,4 %
- Frankreich 9,3 %
- Vereinigte Staaten 7,9 %
- Italien 6,6 %
- Deutschland 6,4 %
- Kanada 4,7 %
- Mexiko 4,5 %
- Australien 3,4 %
- Spanien 3,4 %
- Niederlande 3,2 %
- Südkorea 3,0 %
- Weitere Länder 14,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 65,1 Mio. $ | 16,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 63,3 Mio. $ | 16,38 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 35,8 Mio. $ | 9,26 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 30,6 Mio. $ | 7,91 % |
| 5 | Italien | 2 | 25,6 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 24,7 Mio. $ | 6,38 % |
| 7 | Kanada | 2 | 18,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 17,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Australien | 2 | 13,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Spanien | 1 | 13 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 12,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 11,6 Mio. $ | 3,00 % |
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