Zusammensetzung von Cullen International High Dividend Fund
Cullen Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 429,9 Mio. $ davon 401,9 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 59 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 193.799 | 17,3 Mio. $ | 4,03 % |
| 2 | Novartis AG | 99.970 | 15,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Siemens AG | 45.989 | 14,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 307.193 | 13,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Iberdrola SA | 524.051 | 13,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | AIB Group PLC | 1.111.050 | 13 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | ORIX Corp | 341.484 | 12,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 208.485 | 12,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 491.173 | 12,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | NN Group NV | 145.872 | 12,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 11 | Rio Tinto Ltd | 105.211 | 12,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | KT&G Corp | 109.816 | 12 Mio. $ | 2,80 % |
| 13 | Julius Baer Group Ltd | 137.520 | 11,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 14 | Enel SpA | 1.030.800 | 11,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 667.805 | 11,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 136.900 | 10,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | Volvo AB | 303.348 | 10,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 613.560 | 10,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 872.659 | 9,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 20 | SoftBank Corp | 7.178.295 | 9,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 21 | Enbridge Inc | 163.765 | 8,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 309.599 | 8,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Komatsu Ltd | 215.800 | 8,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Quanta Computer Inc | 650.800 | 7,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 76.245 | 6,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Power Corp of Canada | 107.813 | 6,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Sanofi SA | 75.467 | 6,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | United Overseas Bank Ltd | 210.441 | 6,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 596.122 | 6,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | ASE Technology Holding Co Ltd | 292.664 | 6,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 247.343 | 6 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Mercedes-Benz Group AG | 118.488 | 5,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 122.350 | 5,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Tesco PLC | 957.079 | 5,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1.288.224 | 5,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 681.230 | 5,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 680.100 | 5,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Bridgestone Corp | 253.321 | 5,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Vinci SA | 34.307 | 5 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 39.440 | 4,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 78.493 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.304 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 44.324 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 3.460 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Svenska Handelsbanken AB | 164.488 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | DIAGEO PLC | 98.787 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 70.485 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | SHELL PLC | 47.364 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Zijin Mining Group Co Ltd | 442.258 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 14.694 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | DNB Bank ASA | 45.161 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Smurfit Westrock PLC | 19.802 | 916.040,5 $ | 0,21 % |
| 53 | Nestle SA | 5.590 | 574.795,1 $ | 0,13 % |
| 54 | Sonic Healthcare Ltd | 28.394 | 408.884,6 $ | 0,10 % |
| 55 | 3i Group PLC | 8.188 | 269.997,3 $ | 0,06 % |
| 56 | NTT Inc | 297.298 | 265.144,2 $ | 0,06 % |
| 57 | Midea Group Co Ltd | 17.087 | 179.958,8 $ | 0,04 % |
| 58 | UPM-Kymmene Oyj | 5.161 | 136.730,8 $ | 0,03 % |
| 59 | Unilever PLC | 1.000 | 60.053,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Versorger 8,7 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 45,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,1 %
- JPY 18,3 %
- USD 7,7 %
- GBP 6,5 %
- MXN 5,3 %
- TWD 4,8 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,7 %
- AUD 3,2 %
- SEK 3,2 %
- KRW 3,0 %
- PLN 2,1 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- BRL 1,4 %
- HKD 0,4 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Frankreich 9,1 %
- Italien 7,3 %
- Deutschland 7,0 %
- Mexiko 5,3 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,1 %
- Kanada 3,9 %
- Schweiz 3,7 %
- Spanien 3,3 %
- Irland 3,2 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 73,6 Mio. $ | 18,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 40,5 Mio. $ | 10,09 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 36,6 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Italien | 2 | 29,2 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 28,3 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 21,1 Mio. $ | 5,26 % |
| 7 | Taiwan | 3 | 19,1 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 16,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Kanada | 2 | 15,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 15 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Spanien | 1 | 13,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | Irland | 1 | 13 Mio. $ | 3,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cullen International High Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006836