Composition d'AST Preservation Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 42,7 %
- Positions
- 762 dans 29 pays
- Souches
- 290 de 145 sociétés
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Investment Portfolios 2 | 225 987 499 | 226 M $ | 7,95 % |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 2 372 444 | 168,2 M $ | 5,92 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 712 956 | 71,2 M $ | 2,51 % |
| 4 | iShares Trust | 207 943 | 44,4 M $ | 1,56 % |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | 65 584 | 42,8 M $ | 1,51 % |
| 6 | Prudential Series Fund | 235 717 | 32,9 M $ | 1,16 % |
| 7 | Advanced Series Trust | 448 450 | 27,8 M $ | 0,98 % |
| 8 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 56 361 | 24 M $ | 0,85 % |
| 9 | Dimensional ETF Trust | 563 248 | 23,8 M $ | 0,84 % |
| 10 | Dimensional ETF Trust | 585 369 | 22,8 M $ | 0,80 % |
| 11 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 20 947 215 | 20,9 M $ | 0,74 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 105 916 | 18,5 M $ | 0,65 % |
| 13 | Prudential World Fund, Inc. | 533 602 | 16,9 M $ | 0,60 % |
| 14 | Apple Inc | 65 154 | 16,5 M $ | 0,58 % |
| 15 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 63 979 | 13,8 M $ | 0,48 % |
| 16 | Microsoft Corp | 34 281 | 12,7 M $ | 0,45 % |
| 17 | Prudential Investment Portfolios 12 | 560 628 | 11,9 M $ | 0,42 % |
| 18 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 125 747 | 11,8 M $ | 0,42 % |
| 19 | Prudential World Fund, Inc. | 508 567 | 10,6 M $ | 0,37 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 41 658 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 21 | PSF PGIM Jennison Value | 114 831 | 8,3 M $ | 0,29 % |
| 22 | Alphabet Inc | 28 329 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 23 | SPDR Gold MiniShares Trust | 83 224 | 7,7 M $ | 0,27 % |
| 24 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 81 957 | 7,4 M $ | 0,26 % |
| 25 | Broadcom Inc | 22 265 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 11 107 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 27 | Alphabet Inc | 20 178 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 28 | iShares MSCI EAFE ETF | 52 346 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 29 | Prudential Series Fund | 592 926 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 30 | Tesla Inc | 10 285 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 4 011 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 32 | Mastercard Inc | 6 540 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 19 100 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 12 909 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 35 | ASML Holding NV | 2 252 | 3 M $ | 0,11 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 6 100 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 9 800 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 38 | AbbVie Inc | 12 248 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 39 | HSBC Holdings PLC | 151 485 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 40 | Shell PLC | 52 746 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 41 | Morgan Stanley | 14 612 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 42 | Walmart Inc | 18 930 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 28 806 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 6 335 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 45 | ConocoPhillips | 16 192 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 2 100 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 21 402 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 48 | Chevron Corp | 9 967 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 49 | Citigroup Inc | 16 901 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 8 994 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 51 | Lam Research Corp | 8 213 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 100 900 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7 040 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 54 | Netflix Inc | 17 300 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 55 | Novartis AG | 10 646 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 56 | Caterpillar Inc | 2 300 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 57 | RTX Corp | 8 030 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 58 | Medtronic PLC | 17 118 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 59 | Prologis Inc | 11 169 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 312 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 61 | McDonald's Corp. | 4 687 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 15 537 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 63 | ABB Ltd | 17 545 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 64 | Booking Holdings Inc | 332 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 65 | Nestle SA | 14 210 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 66 | Linde PLC | 2 800 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 67 | Danaher Corp | 7 313 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 68 | Philip Morris International Inc. | 8 317 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 69 | AXA SA | 29 914 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 70 | Verizon Communications Inc | 27 298 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 71 | Visa Inc | 4 500 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 14 345 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 73 | BHP Group Ltd | 37 226 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 4 211 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 75 | Southern Co/The | 13 681 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 76 | GE Vernova Inc | 1 500 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 77 | Merck & Co Inc | 10 843 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 5 529 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 79 | Deutsche Telekom AG | 33 908 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 4 650 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 81 | Intuit Inc | 2 874 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 12 940 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 83 | Barclays PLC | 233 158 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 84 | Enel SpA | 111 030 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 85 | Siemens AG | 4 965 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 86 | Sanofi SA | 12 524 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 87 | General Dynamics Corp | 3 419 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 88 | US Bancorp | 22 393 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 89 | Toyota Motor Corp. | 54 900 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 90 | Oracle Corp | 7 601 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 91 | Western Digital Corp | 4 133 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 8 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 93 | Mitsubishi Corp | 30 400 | 1 M $ | 0,04 % |
| 94 | Bank of America Corp | 21 091 | 1 M $ | 0,04 % |
| 95 | Applied Materials Inc | 3 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 96 | ING Groep NV | 39 299 | 1 M $ | 0,04 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 30 900 | 1 M $ | 0,04 % |
| 98 | American Express Co | 3 344 | 1 M $ | 0,04 % |
| 99 | Procter & Gamble Co/The | 6 989 | 1 M $ | 0,04 % |
| 100 | Uber Technologies Inc | 13 900 | 999,8 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 290 souches de 145 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 9,9 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Santé 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 62,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,4 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,5 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Japon 2,5 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- France 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Espagne 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 1,1 Md $ | 89,01 % |
| 2 | Japon | 124 | 30,3 M $ | 2,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 46 | 21,1 M $ | 1,74 % |
| 4 | France | 33 | 13,5 M $ | 1,11 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 11,8 M $ | 0,97 % |
| 6 | Australie | 30 | 9,3 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 17 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 8 | Suisse | 22 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 9 | Espagne | 13 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 10 | Italie | 12 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 11 | Suède | 20 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 12 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST Preservation Asset Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006794