Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 42,7 %
- Positionen
- 762 in 29 Ländern
- Anleihen
- 290 von 145 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Investment Portfolios 2 | 225.987.499 | 226 Mio. $ | 7,95 % |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 2.372.444 | 168,2 Mio. $ | 5,92 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 712.956 | 71,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | iShares Trust | 207.943 | 44,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | 65.584 | 42,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Prudential Series Fund | 235.717 | 32,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Advanced Series Trust | 448.450 | 27,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 56.361 | 24 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | Dimensional ETF Trust | 563.248 | 23,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 10 | Dimensional ETF Trust | 585.369 | 22,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 20.947.215 | 20,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 105.916 | 18,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Prudential World Fund, Inc. | 533.602 | 16,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 14 | Apple Inc | 65.154 | 16,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 63.979 | 13,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Microsoft Corp | 34.281 | 12,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Prudential Investment Portfolios 12 | 560.628 | 11,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 125.747 | 11,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Prudential World Fund, Inc. | 508.567 | 10,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 41.658 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | PSF PGIM Jennison Value | 114.831 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Alphabet Inc | 28.329 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | SPDR Gold MiniShares Trust | 83.224 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 81.957 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Broadcom Inc | 22.265 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 11.107 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Alphabet Inc | 20.178 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | iShares MSCI EAFE ETF | 52.346 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Prudential Series Fund | 592.926 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Tesla Inc | 10.285 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 4.011 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Mastercard Inc | 6.540 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 19.100 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 12.909 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | ASML Holding NV | 2.252 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 6.100 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 9.800 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | AbbVie Inc | 12.248 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | HSBC Holdings PLC | 151.485 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Shell PLC | 52.746 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Morgan Stanley | 14.612 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Walmart Inc | 18.930 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 28.806 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 6.335 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | ConocoPhillips | 16.192 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 2.100 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 21.402 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Chevron Corp | 9.967 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Citigroup Inc | 16.901 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 8.994 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Lam Research Corp | 8.213 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 100.900 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 7.040 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Netflix Inc | 17.300 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Novartis AG | 10.646 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | Caterpillar Inc | 2.300 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | RTX Corp | 8.030 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Medtronic PLC | 17.118 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Prologis Inc | 11.169 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.312 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | McDonald's Corp. | 4.687 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 15.537 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | ABB Ltd | 17.545 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Booking Holdings Inc | 332 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Nestle SA | 14.210 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Linde PLC | 2.800 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Danaher Corp | 7.313 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Philip Morris International Inc. | 8.317 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | AXA SA | 29.914 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Verizon Communications Inc | 27.298 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Visa Inc | 4.500 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 14.345 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | BHP Group Ltd | 37.226 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 4.211 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Southern Co/The | 13.681 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | GE Vernova Inc | 1.500 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Merck & Co Inc | 10.843 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 5.529 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Deutsche Telekom AG | 33.908 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 4.650 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Intuit Inc | 2.874 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 12.940 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Barclays PLC | 233.158 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Enel SpA | 111.030 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Siemens AG | 4.965 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Sanofi SA | 12.524 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | General Dynamics Corp | 3.419 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | US Bancorp | 22.393 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Toyota Motor Corp. | 54.900 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Oracle Corp | 7.601 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Western Digital Corp | 4.133 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 8.300 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Mitsubishi Corp | 30.400 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Bank of America Corp | 21.091 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Applied Materials Inc | 3.000 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | ING Groep NV | 39.299 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 30.900 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | American Express Co | 3.344 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Procter & Gamble Co/The | 6.989 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Uber Technologies Inc | 13.900 | 999.827 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 145 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Morgan Stanley | 13 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Citigroup Inc | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Carvana Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Bank of America Corp | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Freddie Mac | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 21 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 23 | B&G Foods Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 24 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 25 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 3 | 995.663,6 $ | 0,04 % |
| 27 | US Bancorp | 2 | 954.377,8 $ | 0,03 % |
| 28 | Alphabet Inc | 3 | 945.764,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 926.154,5 $ | 0,03 % |
| 30 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 910.459,1 $ | 0,03 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 902.256,9 $ | 0,03 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 2 | 894.535,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 883.325,2 $ | 0,03 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 1 | 876.622,4 $ | 0,03 % |
| 35 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 869.357,7 $ | 0,03 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,03 % |
| 37 | CaixaBank SA | 3 | 863.177,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Yara International ASA | 1 | 860.301 $ | 0,03 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 1 | 857.562,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 3 | 843.085 $ | 0,03 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 813.950,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 779.438,6 $ | 0,03 % |
| 43 | AT&T Inc | 4 | 774.489,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 2 | 757.714,9 $ | 0,03 % |
| 45 | Gap Inc/The | 2 | 737.578,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Commerzbank AG | 2 | 696.168,5 $ | 0,02 % |
| 47 | NTPC Ltd | 1 | 690.174,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 3 | 668.918,7 $ | 0,02 % |
| 49 | Fannie Mae | 1 | 650.004,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Oracle Corp | 7 | 649.127 $ | 0,02 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 646.372,1 $ | 0,02 % |
| 52 | SM Energy Co | 2 | 630.070,4 $ | 0,02 % |
| 53 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 621.200,1 $ | 0,02 % |
| 54 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,02 % |
| 55 | KBC Group NV | 3 | 603.084,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,02 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 1 | 593.884,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,02 % |
| 59 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 585.492,8 $ | 0,02 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 581.768,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Broadcom Inc | 2 | 578.273 $ | 0,02 % |
| 63 | Ford Motor Co | 2 | 573.717,4 $ | 0,02 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 3 | 567.170,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 566.888,7 $ | 0,02 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 563.019 $ | 0,02 % |
| 67 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 550.716,3 $ | 0,02 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 548.451,3 $ | 0,02 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 2 | 538.840,8 $ | 0,02 % |
| 70 | KeyCorp | 2 | 531.143 $ | 0,02 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 2 | 530.183 $ | 0,02 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 1 | 480.233,9 $ | 0,02 % |
| 73 | UniCredit SpA | 2 | 475.169,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ayvens SA | 1 | 466.667,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Fortive Corp | 1 | 463.907,3 $ | 0,02 % |
| 77 | WP Carey Inc | 1 | 461.646,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 1 | 457.475,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Global Payments Inc | 2 | 448.705,9 $ | 0,02 % |
| 80 | NCR Atleos Corp | 1 | 421.724 $ | 0,01 % |
| 81 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 417.801,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Aker BP ASA | 1 | 414.957,1 $ | 0,01 % |
| 83 | UBS Group AG | 2 | 408.308,1 $ | 0,01 % |
| 84 | Targa Resources Corp | 1 | 403.472,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 401.379,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 2 | 396.530,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Royal Bank of Canada | 1 | 389.016,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 1 | 359.335,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 1 | 344.766,3 $ | 0,01 % |
| 91 | CEZ AS | 1 | 342.039,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Meta Platforms Inc | 4 | 341.717,9 $ | 0,01 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 1 | 337.378,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Phinia Inc | 1 | 321.536 $ | 0,01 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 1 | 318.824 $ | 0,01 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 298.870 $ | 0,01 % |
| 98 | Organon & Co | 1 | 285.687,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Solventum Corp | 2 | 283.808,7 $ | 0,01 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 282.362,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,9 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,4 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,5 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Japan 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Spanien 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 1,1 Mrd. $ | 89,01 % |
| 2 | Japan | 124 | 30,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 46 | 21,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 13,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Australien | 30 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 17 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 22 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Spanien | 13 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Italien | 12 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Schweden | 20 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006794