Composition de SBH GLOBAL ALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 32,5 M $ dont 31,8 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 53 dans 10 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4 268 | 1,2 M $ | 3,77 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3 185 | 1,2 M $ | 3,63 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 6 688 | 1,2 M $ | 3,59 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 15 299 | 1 M $ | 3,12 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 3 424 | 1 M $ | 3,10 % |
| 6 | D'ieteren Group | 5 029 | 931,1 k $ | 2,87 % |
| 7 | Safran SA | 2 768 | 905,7 k $ | 2,79 % |
| 8 | Monolithic Power Systems Inc | 813 | 888,9 k $ | 2,74 % |
| 9 | ATI Inc | 6 079 | 884,3 k $ | 2,72 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4 062 | 846 k $ | 2,61 % |
| 11 | Globe Life Inc | 5 785 | 805,1 k $ | 2,48 % |
| 12 | Visa Inc | 2 555 | 772,2 k $ | 2,38 % |
| 13 | Lotus Bakeries NV | 67 | 756,4 k $ | 2,33 % |
| 14 | Apple Inc | 2 950 | 748,7 k $ | 2,31 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 120 859 | 730,9 k $ | 2,25 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 1 294 | 710,4 k $ | 2,19 % |
| 17 | Chevron Corp | 3 257 | 673,9 k $ | 2,08 % |
| 18 | Reinsurance Group of America Inc | 3 289 | 671,5 k $ | 2,07 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 2 354 | 641,2 k $ | 1,98 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 3 971 | 636,6 k $ | 1,96 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 3 664 | 631,8 k $ | 1,95 % |
| 22 | Beazley PLC | 34 088 | 575,9 k $ | 1,77 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 4 572 | 561,4 k $ | 1,73 % |
| 24 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 156 | 548,1 k $ | 1,69 % |
| 25 | Ferrari NV | 1 538 | 520,5 k $ | 1,60 % |
| 26 | Linde PLC | 1 038 | 514,6 k $ | 1,59 % |
| 27 | Fluidra SA | 21 510 | 498,9 k $ | 1,54 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 10 939 | 496,2 k $ | 1,53 % |
| 29 | Dollarama Inc | 4 036 | 495,2 k $ | 1,53 % |
| 30 | Compass Group PLC | 17 561 | 490 k $ | 1,51 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 480 | 478,3 k $ | 1,47 % |
| 32 | Marvell Technology Inc | 4 808 | 476,2 k $ | 1,47 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 530 | 474,5 k $ | 1,46 % |
| 34 | Flex Ltd | 6 970 | 456,3 k $ | 1,41 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 2 326 | 454,8 k $ | 1,40 % |
| 36 | STERIS PLC | 2 040 | 451,1 k $ | 1,39 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 785 | 449,1 k $ | 1,38 % |
| 38 | CBRE Group Inc | 3 251 | 440,4 k $ | 1,36 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 4 680 | 432 k $ | 1,33 % |
| 40 | Spotify Technology SA | 874 | 423,8 k $ | 1,31 % |
| 41 | Partners Group Holding AG | 383 | 412,8 k $ | 1,27 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 829 | 407,5 k $ | 1,26 % |
| 43 | Lonza Group AG | 611 | 392 k $ | 1,21 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 407 | 391 k $ | 1,20 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 878 | 381 k $ | 1,17 % |
| 46 | IDEXX Laboratories Inc | 677 | 380,4 k $ | 1,17 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | 412 | 378,9 k $ | 1,17 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 1 304 | 362,3 k $ | 1,12 % |
| 49 | Amphenol Corp | 2 777 | 350,9 k $ | 1,08 % |
| 50 | Brunello Cucinelli SpA | 4 006 | 350,1 k $ | 1,08 % |
| 51 | CACI International Inc | 622 | 338,3 k $ | 1,04 % |
| 52 | Trane Technologies PLC | 731 | 304,6 k $ | 0,94 % |
| 53 | Boston Scientific Corp | 4 212 | 264,3 k $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Industrie 12,8 %
- Finance 7,9 %
- Communication 6,6 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 26,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 18,7 %
- GBP 4,8 %
- CHF 2,5 %
- CAD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,4 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Belgique 5,3 %
- Italie 5,0 %
- France 4,9 %
- Canada 4,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Suisse 2,5 %
- Espagne 1,6 %
- Singapour 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 20,5 M $ | 64,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2,1 M $ | 6,51 % |
| 3 | Belgique | 2 | 1,7 M $ | 5,31 % |
| 4 | Italie | 3 | 1,6 M $ | 5,04 % |
| 5 | France | 2 | 1,5 M $ | 4,87 % |
| 6 | Canada | 2 | 1,5 M $ | 4,74 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 1,1 M $ | 3,55 % |
| 8 | Suisse | 2 | 804,8 k $ | 2,53 % |
| 9 | Espagne | 1 | 498,9 k $ | 1,57 % |
| 10 | Singapour | 1 | 456,3 k $ | 1,44 % |
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