Composition de SBH GLOBAL ALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 37,7 M $ dont 37 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 50 dans 11 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7 451 | 1,5 M $ | 3,95 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 890 | 1,4 M $ | 3,64 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 3 971 | 1,4 M $ | 3,59 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 185 | 1,2 M $ | 3,15 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 3 828 | 1,1 M $ | 3,02 % |
| 6 | Flex Ltd | 6 970 | 1,1 M $ | 2,99 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 3 424 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| 8 | ATI INC | 5 579 | 1,1 M $ | 2,91 % |
| 9 | Globe Life Inc | 5 785 | 1 M $ | 2,74 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 10 939 | 1 M $ | 2,73 % |
| 11 | D'ieteren Group | 5 029 | 981,1 k $ | 2,60 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 4 062 | 968,1 k $ | 2,56 % |
| 13 | Safran SA | 2 425 | 955,1 k $ | 2,53 % |
| 14 | Apple Inc | 3 271 | 946,5 k $ | 2,51 % |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 680 | 940 k $ | 2,49 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 1 294 | 931,7 k $ | 2,47 % |
| 17 | Lotus Bakeries NV | 67 | 888,1 k $ | 2,35 % |
| 18 | Visa Inc | 2 555 | 876,6 k $ | 2,32 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 120 859 | 830,2 k $ | 2,20 % |
| 20 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 809 | 826,6 k $ | 2,19 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 15 299 | 821,3 k $ | 2,18 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 4 572 | 776,7 k $ | 2,06 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 2 354 | 769,8 k $ | 2,04 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 4 036 | 769 k $ | 2,04 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 3 289 | 699,4 k $ | 1,85 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 555 | 665,7 k $ | 1,76 % |
| 27 | Amphenol Corp | 3 542 | 624,5 k $ | 1,65 % |
| 28 | Ferrari NV | 1 538 | 572,6 k $ | 1,52 % |
| 29 | Chevron Corp | 3 257 | 539,9 k $ | 1,43 % |
| 30 | Linde PLC | 1 038 | 538,7 k $ | 1,43 % |
| 31 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 5 676 | 536,6 k $ | 1,42 % |
| 32 | Dollarama Inc | 4 036 | 533,9 k $ | 1,41 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 2 683 | 500,9 k $ | 1,33 % |
| 34 | Cadence Design Systems Inc | 1 304 | 489,4 k $ | 1,30 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 8 642 | 487,1 k $ | 1,29 % |
| 36 | Fluidra SA | 21 510 | 486,5 k $ | 1,29 % |
| 37 | Lonza Group AG | 710 | 479 k $ | 1,27 % |
| 38 | Compass Group PLC | 14 608 | 472 k $ | 1,25 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 1 027 | 471,5 k $ | 1,25 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 1 134 | 470,9 k $ | 1,25 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 480 | 449 k $ | 1,19 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 4 246 | 444,4 k $ | 1,18 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 785 | 442,2 k $ | 1,17 % |
| 44 | CBRE Group Inc | 3 251 | 437,9 k $ | 1,16 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 433 | 423,5 k $ | 1,12 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 829 | 415,6 k $ | 1,10 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 841 | 401,6 k $ | 1,06 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 2 407 | 401,2 k $ | 1,06 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 805 | 395,4 k $ | 1,05 % |
| 50 | IDEXX Laboratories Inc | 677 | 356,4 k $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Industrie 12,6 %
- Finance 9,0 %
- Communication 6,2 %
- Santé 5,2 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- EUR 19,6 %
- CAD 1,4 %
- GBP 1,4 %
- CHF 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Italie 5,2 %
- Belgique 5,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Allemagne 4,9 %
- France 4,7 %
- Canada 3,7 %
- Espagne 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 24,7 M $ | 66,74 % |
| 2 | Italie | 3 | 1,9 M $ | 5,24 % |
| 3 | Belgique | 2 | 1,9 M $ | 5,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M $ | 4,87 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 1,8 M $ | 4,86 % |
| 6 | France | 2 | 1,7 M $ | 4,66 % |
| 7 | Canada | 2 | 1,4 M $ | 3,66 % |
| 8 | Espagne | 1 | 486,5 k $ | 1,32 % |
| 9 | Suisse | 1 | 479 k $ | 1,30 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 444,4 k $ | 1,20 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 401,6 k $ | 1,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SBH GLOBAL ALL CAP FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006749